5.0.1003 > Kreditorenbuchhaltung > ZUGFeRD Kreditorenseitig auf Positionsebene

Geben Sie hier den Bestellstatus ein, der beim Einlesen von E-Rechnungen für Preiskorrekturen verwendet werden soll.

Wenn Sie die Option Rechnungspostionen von ZUGFeRD und E-Rechnung verarbeiten markieren, werden beim Einlesen von ZUGFeRD-Rechnungen und E-Rechnungen die Rechnungspositionen aus der Rechnung übernommen und verbucht.

1.Wählen Sie Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Einkauf.

Div_E-Rechnung Einkauf ND

2.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

1.Aktivieren Sie in den Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Einkauf > Rechnungspositionen von ZUGFeRD und E-Rechnung verarbeiten.

2.Definieren Sie im Feld Preiskorrektur, den Bestellstatus der Preiskorrektur, falls der Status auf den Bestellpositionen beim Einbuchen der ZUGFeRD-Kreditorenrechnung automatisch gesetzt werden soll.

3.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Start > Beleg einlesen > PDF/Grafik/ZUGFeRD.

4.Wählen Sie den Speicherort der ZUGFeRD-Rechnung aus und bestätigen Sie mit Ok.

5.Der Lieferant wird aufgrund der UID MWST oder aufgrund der gespeicherten Zahlungsart automatisch ermittelt. Fahren Sie in diesem Fall bei Punkt 7 fort.

6.Kann der Lieferant nicht automatisch ermittelt werden, erscheint das Fenster E-Rechnung Auswahl Adresse. Wählen Sie eine Adresse aus und bestätigen Sie mit Ok .

Kre ZUGFeRD - Adresse nicht gefunden 2 ND

7.Der Artikel wird aufgrund der Artikelnummer im Artikelstamm oder auf dem Lieferanten des Artikels ermittelt. Fahren Sie in diesem Fall bei Punkt 9 fort.

8.Kann der Artikel nicht ermittelt werden, erscheint das Fenster Lieferanten Artikel. Wählen Sie einen Artikel aus und bestätigen Sie mit Ok .

Kre ZUGFeRD - Artikel nicht gefunden ND

9.Die Sammelbuchung wird aufgrund der den Lagerartikeln hinterlegten Kontierung vorgeschlagen. Alle Beträge aus der ZUGFeRD-Rechnung werden exkl. MWST angegeben. Beim Vorschlag des Steuercodes wird der Steuercode exkl. MWST ermittelt und der Sammelbuchung hinzugefügt.
Beispiel: Dem Lagerartikel ist der Steuercode VSt 7.7% inkl. Warenaufwand zugewiesen, für die Sammelbuchung wird automatisch der Steuercode VSt 7.7% exkl. MWST Warenaufwand vorgeschlagen.

10.Klicken Sie auf Speichern , um die Buchung abzuschliessen.

Kre ZUGFeRD - Sammelbuchung erstellt ND

Hinweise:

▪Die Preiskorrektur auf der Bestellung wird nur gebucht, wenn der Wareneingang für die Bestellung bereits verbucht wurde. Der Bestellstatus von Bestellpositionen mit Bestellstatus Offen bleiben unverändert.

▪Die Preiskorrektur wird zum Zeitpunkt der Zuweisung des Artikels gespeichert. Somit wird der Preis auf dem Artikel / Lieferanten angepasst, auch wenn die Kreditorenbuchung abgebrochen wird.

▪Damit die Preiskorrekturen auf den Bestellpositionen verbucht werden können, muss in der ZUGFeRD-Rechnung pro Dokumentposition die Bestellnummer und die Bestellposition angegeben werden. (Anmerkung: Aus der XML-Datei der ZUGFeRD-Rechnung wird die Bestellnummer aus dem Tag <ram:IssuerAssignedID> und die Bestellpostion aus dem Tag <ram:LineID> ausgelesen.) Ist die Angabe zur Bestellung und Bestellposition nicht vorhanden oder falsch, wird die Bestellung in der Einkaufsverwaltung nicht angepasst. Die Kreditorenbuchung wird trotzdem ohne Fehlermeldung gespeichert und die Preiskorrektur auf den Lagerartikeln/Lieferanten ergänzt.

▪Ist die Option Rechnungsposition von ZUGFeRD und E-Rechnung verarbeiten markiert, kann die Kreditorenbuchung nicht mit der Bestellung verknüpft werden.

1.Wählen Sie in der Artikel- und Lagerverwaltung den gewünschten Artikel aus.

2.Klicken Sie auf Start > Register > Lieferanten .

3.Im Feld Artikel Lieferant ist die Artikel-Nr. des Lieferanten hinterlegt.

Art ZUGFeRD Artikel-Nr Zuweisung ND