In der Finanzbuchhaltung 
steht Ihnen ein neues Dashboard zur Verfügung, welches Ihnen einen visuellen Ausblick auf die zu erwartende Liquidität ab Stand heute mit Vorhersage in einem von Ihnen definierten Zeitraum bietet. Angezeigt werden die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Zudem können Sie eigene Kategorien (z.B. Personalaufwand) für Einnahmen und Ausgaben aufgrund Ihres individuellen Kontenplans erstellen.
▪Säule Einnahmen (+): Zeigt die manuell erfassten und aus der Auftragsbearbeitung 
resultierenden Debitorenbuchungen 
sowie die erstellten Stapelrechnungen Debitoren entsprechend dem Verfalldatum. Für geplante Stapelrechnungen Debitoren gilt das Buchungsdatum. Gutschriften und überfällige Rechnungen werden, unabhängig vom Verfalldatum, per heute berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden die geplanten Stapelrechnungen aus der Auftragsbearbeitung .
▪Säule Ausgaben (-): Zeigt die erfassten Kreditorenbuchungen und die erstellten Stapelrechnungen entsprechend dem Verfalldatum. Für geplante Stapelrechnungen Kreditoren gilt das Buchungsdatum. Gutschriften und überfällige Rechnungen werden, unabhängig vom Verfalldatum, per heute berücksichtigt.
▪Individuelle Säulen Liquiditäts-Forecast: Zeigt die in der Hilfstabelle Liquiditäts-Forecast erstellten Kategorien für Einnahmen (+) und/oder Ausgaben (-), welche aufgrund des individuellen Kontenplans erstellt werden können. Für jede Kategorie kann definiert werden, wie viele Monate aus der Vergangenheit berücksichtigt werden, um den Durchschnittswert zu berechnen.
Tipp: ▪Wenn Sie mit dem Cursor über die Grafik fahren, werden Detailinformationen eingeblendet. |
Was möchten Sie tun?
In den Einstellungen 1.Wählen Sie im Modul Finanzbuchhaltung 2.Klicken Sie auf Einstellungen
3.Geben Sie die gewünschte Anzahl Monate ein. 4.Speichern Sie mit Klick auf Ok |
.Über die Hilfstabelle Liquiditäts-Forecast verwalten können Sie eigene Kategorien für Einnahmen (+) und Ausgaben (-) entsprechend dem individuellen Kontenplan definieren. Sie können für die Definition sowohl einzelne Konten als auch Klassen, Gruppen, Untergruppen oder Sammelkonten verwenden. 1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Liquiditäts-Forecast.
2.Klicken Sie auf Start > Liquiditäts-Forecast > Neu
3.Geben Sie im Feld Liquiditäts-Forcast und Bezeichnung die gewünschten Angaben ein. 4.Geben Sie unter Durchschnitt von die Anzahl Monate ein, welche rückwirkend für die Berechnung miteinbezogen werden sollen. 5.Wählen Sie unter Liquiditäts-Forecast-Typ, ob es sich um Einnahmen (+) oder Ausgaben (-) handelt. 6.Klicken Sie auf Neu
7.Geben Sie die gewünschten Angaben ein. 8.Speichern Sie mit Klick auf Ok
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