Module > Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht

Die Budgetverwaltung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Budget-Zahlen für mehrere Jahre zu erfassen. Es werden insgesamt 10 Jahre angezeigt: ausgehend vom aktuellen Geschäftsjahr werden 2 Vorjahre und 7 Folgejahre gezeigt. Beispiel: Aktuelles Geschäftsjahr ist 2024 -> es werden die Jahre 2022 - 2031 angezeigt. Budgetzahlen aus abgeschlossenen Vorjahren werden angezeigt, sind jedoch für die Bearbeitung gesperrt.

Wichtig: Falls Sie das Budget auf Ebene der Kostenstellen führen wollen, müssen Sie es unter Kostenstelle/Konto erfassen.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht > Budget > Bearbeiten .

2.Definieren Sie die Suchfelder.

3.Klicken Sie auf Suchen .

Fib_Budget verwalten

4.Hier sehen Sie nun alle Budgetzahlen zu den einzelnen Konten.

5.Erfassen Sie die Bugetzahlen oder nehmen Sie Änderungen vor falls gewünscht.

6.Klick auf Ok , um zu speichern.

Tipps:

▪Rechtsklick auf die Tabellen-Titelzeile öffnet das Kontextmenü. So können Sie alle Gruppen erweitern und wieder reduzieren , um alle Konten ein- resp. auszublenden.

▪Klicken Sie auf Page Down, um eine Budgetposition zu speichern und direkt zur nächsten Budgetposition zu navigieren.

Suchfelder

Hier können Sie die Periode mit Datum von/bis für die Anzeige der Bilanz und Erfolgsrechnung einschränken.

Zeigen Sie bei Bedarf mit der Option keine gesperrten Konten anzeigen nur die aktiven Konten für das Budget an.

Budgetart

Erfassen Sie hier die Budgetart. Mit der Schaltfläche Budget kopieren rechts daneben können Sie alle Budgetzahlen eines Jahres in ein anderes Jahr kopieren .

Budgettyp

Mit dem Budgettyp definieren Sie die Basis für die Berechnung des Budgets. Folgende Varianten stehen Ihnen zur Verfügung:

Manuell

Sie können alle Varianten durchrechnen lassen und anschliessend das Resultat noch anpassen. Beim Speichern fragt das Programm, ob der Budgettyp auf Manuell gestellt werden soll.

Budgetbetrag

Hier können Sie den Betrag eingeben, der entsprechend dem Budgetcode aufgeteilt wird.

Kontobudget

Wählen Sie diesen Budgettyp aus, erhalten Sie die Möglichkeit, das Budget aus einem anderen Konto zu übernehmen. Im Feld neben dem Konto geben Sie an, wie hoch der prozentuale Anteil des Budgets vom angegebenen Konto ist.

Klassenbudget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf die angegebene Klasse summiert.

Gruppenbudget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf die angegebene Gruppe summiert.

Untergruppenbudget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf die angegebene Untergruppe summiert.

Sammelkonto 1 Budget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf das angegebene Sammelkonto 1 summiert.

Sammelkonto 2 Budget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf das angegebene Sammelkonto 2 summiert.

Budgetsaldo

Dieser Budgettyp ermittelt vom ausgewählten Konto das Budget vom Vorjahr und stellt diese Summe als Basis in das nebenstehende Feld.

Vorjahressaldo

Dieser Budgettyp ermittelt vom ausgewählten Konto den Vorjahressaldo und stellt diese Summe als Basis in das nebenstehende Feld.

Budgettyp immer positiv

Wählen Sie diese Option, werden alle Budgetzahlen als positive Zahl angezeigt. Markieren Sie diese Option nicht, wird das Budget auch negativ angezeigt.

Budgetcode

Wählen Sie hier aus, wie Sie das Konto budgetieren wollen. Je nach Auswahl können Sie eine Zahl für das ganze Jahr oder mehrere Budgetwerte (pro Monat, Quartal, Halbjahr) eingeben.

Bemerkungen

In diesem Feld können Sie Bemerkungen pro Budgetposition und -art erfassen.

Tipps:

▪Geschäftsjahr: Mit den Pfeiltasten am unteren rechten Bildrand können Sie ausgehend vom aktuellen Geschäftsjahr zwischen den 2 Vorjahren und den 7 Folgejahren wechseln.

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

erfassen

Die Budgetverwaltung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Budget-Zahlen pro Kostenstelle für die nächsten 10 Jahre zu erfassen.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht > Budget > Kostenstelle/Konto .

2.Definieren Sie die Suchfelder.

3.Klicken Sie auf Suchen .

Fib_Budget verwalten_Kostenstelle

4.Hier sehen Sie nun alle Budgetzahlen zu den einzelnen Kostenstellen/Konten.

5.Erfassen Sie die Bugetzahlen oder nehmen Sie Änderungen vor falls gewünscht.

6.Klick auf Ok , um zu speichern.

Tipps:

▪Rechtsklick auf die Tabellen-Titelzeile öffnet das Kontextmenü. So können Sie alle Gruppen erweitern und wieder reduzieren , um alle Konten ein- resp. auszublenden.

▪Klicken Sie auf Page Down, um eine Budgetposition zu speichern und direkt zur nächsten Budgetposition zu navigieren.

Suchfelder

Hier können Sie die Periode mit Datum von/bis für die Anzeige der Bilanz und Erfolgsrechnung einschränken.

Zeigen Sie bei Bedarf mit der Option keine gesperrten Konten anzeigen nur die aktiven Konten für das Budget an.

Mit der Option Alle Gruppen erweitern zeigen Sie die Konten in den Gruppen mit an.

Budgetart

Erfassen Sie hier die Budgetart. Mit der Schaltfläche Budget kopieren rechts daneben können Sie alle Budgetzahlen eines Jahres in ein anderes Jahr kopieren .

Budgettyp

Mit dem Budgettyp definieren Sie die Basis für die Berechnung des Budgets. Folgende Varianten stehen Ihnen zur Verfügung:

Manuell

Sie können alle Varianten durchrechnen lassen und anschliessend das Resultat noch anpassen. Beim Speichern fragt das Programm, ob der Budgettyp auf Manuell gestellt werden soll.

Budgetbetrag

Hier können Sie den Betrag eingeben, der entsprechend dem Budgetcode aufgeteilt wird.

KST/Konto-Budget

Wählen Sie diesen Budgettyp aus, erhalten Sie die Möglichkeit, das Budget aus einer anderen Kostenstellen/Konto-Kombination zu übernehmen. Im Feld neben der Kostenstelle geben Sie an, wie hoch der prozentuale Anteil des Budgets von der angegebenen Kostenstelle/Konto-Kombination ist.

Kontobudget

Wählen Sie diesen Budgettyp aus, erhalten Sie die Möglichkeit, das Budget aus einem anderen Konto zu übernehmen. Im Feld neben dem Konto geben Sie an, wie hoch der prozentuale Anteil des Budgets vom angegebenen Konto ist.

Klassenbudget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf die angegebene Klasse summiert.

Gruppenbudget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf die angegebene Gruppe summiert.

Untergruppenbudget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf die angegebene Untergruppe summiert.

Sammelkonto 1 Budget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf das angegebene Sammelkonto 1 summiert.

Sammelkonto 2 Budget

Dieser Budgettyp verhält sich identisch wie das Kontobudget. Das Budget wird auf das angegebene Sammelkonto 2 summiert.

Budgetsaldo

Dieser Budgettyp ermittelt vom ausgewählten Konto das Budget vom Vorjahr und stellt diese Summe als Basis in das nebenstehende Feld.

Vorjahressaldo

Dieser Budgettyp ermittelt vom ausgewählten Konto den Vorjahressaldo und stellt diese Summe als Basis in das nebenstehende Feld.

Budgettyp immer positiv

Wählen Sie diese Option, werden alle Budgetzahlen als positive Zahl angezeigt. Markieren Sie diese Option nicht, wird das Budget auch negativ angezeigt.

Budgetcode

Wählen Sie hier aus, wie Sie das Konto budgetieren wollen. Je nach Auswahl können Sie eine Zahl für das ganze Jahr oder mehrere Budgetwerte (pro Monat, Quartal, Halbjahr) eingeben.

Bemerkungen

In diesem Feld können Sie Bemerkungen pro Budgetposition und -art erfassen.

Tipps:

▪Geschäftsjahr: Mit den Pfeiltasten am unteren rechten Bildrand können Sie zwischen den 10 Folgejahren wechseln.

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

erfassen

Sie können die erstellten Budgetzahlen der Kostenstellen/Konten summieren und diese Summe auf das Budget der Kostenstellen kopieren.

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht > Budget > Kostenstelle/Konto auf Kostenstellen übertragen .

Fib_Budget auf Kostenstellen übertragen

2.Wählen Sie hier die Budgetart und das Budgetjahr aus, die Sie auf die Kostenstellen übertragen wollen.

3.Klicken Sie auf Ok , um die Zahlen pro Kostenstelle zu summieren und auf das Kostenstellen-Budget zu übertragen.

Die Beträge sind danach im Fenster Kostenstellen verwalten ersichtlich. Die Übertragung erfolgt innerhalb des angegebenen Budgetjahrs.

Tipps:

▪Vor der Erstellung des Budgets pro Kostenstelle/Konto und der Übertragung auf die Kostenstellen sollte der Budgetcode in der Kostenstellen-Verwaltung korrekt gewählt werden.

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

Sie können die erstellten Budgetzahlen der Kostenstellen/Konten summieren und diese Summe auf das Budget der Konten kopieren.

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht > Budget > Kostenstelle/Konto auf Konten übertragen .

Fib_Budget auf Kontenübertragen

2.Wählen Sie hier die Budgetart und das Budgetjahr aus, die Sie auf die Konten übertragen wollen.

3.Klicken Sie auf Ok , um die Zahlen pro Konto zu summieren und auf das Konto-Budget zu übertragen.

Der Budgetbetrag pro Konto ist danach im Fenster Budget verwalten ersichtlich. Die Übertragung erfolgt innerhalb des angegebenen Budgetjahrs.

Tipps:

▪Vor der Erstellung des Budgets pro Kostenstelle/Konto und der Übertragung auf die Konten sollte der Budgetcode in der Konten-Verwaltung korrekt gewählt werden.

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

Sie können in der Finanzbuchhaltung zu jedem Konto ein Budget definieren. Um während des Jahres zu verfolgen, wie gross die Abweichung der effektiven Zahlen zum definierten Budget ist, steht Ihnen eine spezielle Übersicht zur Verfügung.

1.Klicken Sie in der Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht > Übersicht > Budget .

fib_Budgetübersicht

2.Wählen Sie die gewünschte Zeile aus, um die geplanten Budgetzahlen zu übersteuern.

3.Klicken Sie auf die Budget übersteuern .

fib_budget übersteuern

4.Hier können Sie nun die Zahlen der geplanten Monate anpassen.

5.Klicken Sie anschliessend auf Ok , um zu speichern.

Hinweis:

▪Die beretis vergangenen Monate können nicht mehr verändert werden.

Tipps:

▪Wenn Sie eine solche Anpassung wieder löschen wollen, wählen Sie die Zeile aus und klicken anschliessend die Schaltfläche übersteuertes Budget löschen rechts von der Tabelle.

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

Suchfelder

Hier können Sie angeben, für welches Jahr, welche Budgetart oder für welches Konto Sie die Übersicht sehen wollen. In der Auswahl Liste bestimmen Sie, welches Formular für den Ausdruck verwendet werden soll. Mit der Option Liste exportieren können Sie die Budgetübersicht z.B. als Excel-Datei exportieren. Markieren Sie dazu diese Option und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Vorschau rechts von der Tabelle.

Schalter

Mit diesen Optionen können Sie angeben, welche Zeilen (Gruppe, Untergruppe, Sammelkonto) angezeigt werden sollen. Falls Sie keine Fremdwährungen verwenden, können Sie hier noch die Spalte Saldo FW ausblenden, indem Sie diese Option abwählen.

Gesperrte Konten ausblenden

Zeigen Sie bei Bedarf mit der Option Gesperrte Konten ausblenden nur die aktiven Konten für das Budget an.

Budgetabweichung

Hier geben Sie an, in welcher Form die Abweichung zum Budget in Prozent angegeben werden soll. Dabei können Sie wählen, welches die Basis für die Abweichung sein soll.

Wenn Sie Budgetabweichung Basis auf Saldo wählen, wird die Abweichung in Prozent zum aktuellen Saldo angezeigt.
Beispiel: Budget = 116'000 / aktueller Saldo = 77'000 / Abweichung = -39'000 / Abweichung in % zu aktuellem Saldo = -50.65 %

Bei der Einstellung Budgetabweichung Basis auf Budget wird die Abweichung in Prozent zum Budgetwert angezeigt.
Beispiel: Budget = 116'000 / aktueller Saldo = 77'000 / Abweichung = -39'000 / Abweichung in % zu Budget = -33.62 %

Spalten

In dieser Übersicht sehen Sie die Spalten Januar bis Dezember. Sind die Monate bereits vergangen, werden die effektiven Zahlen mit der Ergänzung ist angezeigt. Die Monate in der Zukunft werden als geplant angezeigt, d.h. Sie sehen dort das definierte Budget für diese Monate. Die Spalte Total zeigt die Summe aller Spalten (ist und geplant). Unter der Spalte Budget sehen Sie das definierte Totalbudget. Schliesslich wird daneben die Abweichung des Totals zum Budget als Betrag und als Prozentzahl angezeigt.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Wenn Sie Informationen über die gesamte Buchhaltung benötigen oder beim Buchen die Salden sofort kontrollieren wollen, finden Sie in der Finanzbuchhaltung die Finanzübersicht .

Um die Übersicht zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Budget/Übersicht > Übersicht > Finanz .

Fib_Finanzübersicht

2.Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

3.Klicken Sie auf Ok , um Änderungen zu speichern oder die Ansicht zu aktualisieren.

Tipps:

▪Mit Klick in ein Feld Buchungstext können Texte in der Tabelle rechts direkt bearbeitet werden.

▪Einzelne Buchungen können mit Doppelklick geöffnet und bearbeitet werden.

▪Sie können auch überall im Programm die Taste F7 betätigen, um die Finanzübersicht aufzurufen.

▪Das Funktionsfenster Finanzübersicht wird in einem separaten Fenster angezeigt, das Sie parallel zum Hauptfenster von Px5 verwenden können.