Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung wurden die Benutzeroberflächen für die Funktionen Zahlung einlesen 
in der Debitorenbuchhaltung 
sowie Vergütung buchen in der Kreditorenbuchhaltung 
an die Benutzeroberflächen im Register E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten 
in der Finanzbuchhaltung 
angepasst. Auch dieses Fenster Kontobewegungen bearbeiten wurde leicht angepasst.
Finanzbuchhaltung:
Das Fenster Kontobewegungen bearbeiten in der Finanzbuchhaltung wurde optimiert. Die Schaltfläche Verbindung aufbauen 
ist neu nicht mehr neben dem Feld Konto sondern als Funktion in der Multifunktionsleiste unter Start > Kontobewegung > Abholen zu finden. Zudem ist die bisherige Option nur offene neu ebenfalls als Funktion Start > Ansicht > Erledigte 
in der Multifunktonsleiste zu finden. Zudem können über die Funktion Bank > Bank > camt.053/054 importieren 
neu auch V11-Dateien importiert werden.
Debitorenbuchhaltung:
Beim Klick auf die Funktion Zahlung einlesen in der Debitorenbuchhaltung wird neu dasselbe Fenster Kontobewegungen bearbeiten aus dem Register E-Banking in der Finanzbuchhaltung verwendet. Und zwar unabhängig davon, ob mit oder ohne Option E-Banking 
gearbeitet wird. Bei der Variante ohne E-Banking stehen einfach nicht alle Funktionen zur Verfügung. Mit dem Einstieg über die Debitorenbuchhaltung werden ausschliesslich die QR-Zahlungseingänge angezeigt. Auch das Verbuchungsfenster der Debitorenzahlungen wurde übersichtlicher gestaltet und beinhaltet nur noch die wichtigsten Felder. Mit den neuen Funktionen Verbuchung 
und Einstellungen 
können Details zur Verbuchung, die meist nur einmal definiert werden, bearbeitet werden.
Kreditorenbuchhaltung:
In der Kreditorenbuchhaltung wurde das Fenster der Funktion Vergütung > Vergütung > Buchen 
vereinfacht. Das Verbuchungsfenster wurde übersichtlicher gestaltet und beinhaltet nur noch die wichtigsten Felder. Mit der neuen Funktion Start > Vergütung > Verbuchung können Details zur Verbuchung, die meist nur einmal definiert werden, bearbeitet werden.
Tipp: ▪Falls Sie mit der Option E-Banking |
Was möchten Sie tun?
Im Fenster gibt es zwei neue Funktionen in der Multifunktionsleiste, die vorher als Schaltfläche resp. als Option verfügbar waren. Zudem können neu auch V11-Dateien über Bank > Bank > camt.053/054 importieren 1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten
2.Die Funktion Abholen 3.Die Funktion Erledigte |
Falls Sie die Zahlungsdateien (camt.053/054 oder .v11) manuell importieren wollen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Klicken Sie Debitorenbuchhaltung > Start > Zahlung > Einlesen 2.Wählen Sie im Feld Konto die Bank aus, von welcher die Datei stammt. 3.Um die Zahlungsdatei zu importieren wählen Sie Bank > Bank > camt.053/054 importieren
4.Mit Klick auf Datei suchen 5.Falls Sie eine V11-Datei einlesen möchten, wechseln Sie den Dateityp auf Alle Dateien (*.*).
6.Klicken Sie auf Ok 7.Nachdem die Datei eingelesen wurde, sehen Sie folgendes Fenster als Bestätigung:
|
Falls Sie die Zahlungsdateien direkt über eine Verbindung zu Ihrem Finanzinstitut (Schnittstelle) abholen wollen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Klicken Sie Debitorenbuchhaltung > Start > Zahlung > Einlesen 2.Um die Zahlungsdateien abzuholen wählen Sie Start > Kontobewegung > Abholen
3.Wählen Sie die Bank aus, mit der Sie eine Verbindung aufbauen möchten. 4.Wählen Sie die gewünschten Optionen (z.B. QR-Bewegungen abholen) aus. 5.Klicken Sie auf Ok |
Sobald Sie die Zahlungen eingelesen haben, können Sie diese in einem nächsten Schritt verbuchen: 1.Klicken Sie Debitorenbuchhaltung > Start > Zahlung > Einlesen 2.Die zuvor eingelesenen Zahlungen werden in der Tabelle aufgelistet.
3.Klicken Sie auf Start > Zahlung > QR-Einzahlungsschein verbuchen
4.Geben Sie die nötigen Angaben ein. 5.Wählen Sie Start > Zahlungen > Verbuchung
6.Passen Sie die Verbuchung wie gewünscht an. 7.Wählen Sie Start > Zahlungen > Einstellungen
8.Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an. 9.Klicken Sie auf Ok |
Nachdem Sie die Belastungsanzeige Ihres Finanzinstituts für eine Vergütung erhalten haben, können Sie diese verbuchen: 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Vergütung > Vergütung > Buchen
2.Wählen Sie im Feld Bezeichnung die gewünschte Vergütung aus. 3.Erfassen Sie das Buchungsdatum und prüfen Sie alle Angaben. 4.Wählen Sie Start > Vergütung > Verbuchung
5.Passen Sie die Verbuchung wie gewünscht an. 6.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok 7.Schliessen Sie die Verbuchung der Vergütung mit Klick auf Speichern
8.Wählen Sie das Formular aus, das Sie ausdrucken wollen. 9.Wenn Sie den Ausdruck per E-Mail versenden wollen, markieren Sie die Option senden per E-Mail. |
