Es kann vorkommen, dass Sie in der Bilanz einen anderen Saldo auf dem Sammelkonto der Debitoren oder Kreditoren haben als auf der dazugehörigen Liste Offene Posten. Dies kann z.B. passieren, wenn Sie eine manuelle Buchung auf das Sammelkonto in der Finanzbuchhaltung erstellen.
Um beim Abstimmen des Sammelkontos eine solche Differenz zu finden, steht Ihnen in der Debitorenbuchhaltung 
und der Kreditorenbuchhaltung 
eine spezielle Funktion Offene Posten Differenzen 
zur Verfügung.
Was möchten Sie tun?
1.Wählen Sie im entsprechenden Modul (Debitorenbuchhaltung oder Kreditorenbuchhaltung) Extras > Diverse > Offene Posten Differenzen 2.Geben Sie im Feld Konto das Sammelkonto ein, von welchem Sie die Differenz suchen wollen. 3.Definieren Sie das Datum von/bis, in welchem Sie die Differenz suchen.
4.Klicken Sie anschliessend auf Suchen 5.Es werden alle Salden von diesem Konto pro Tag aufgrund der Buchungen angezeigt. 6.Die Spalte Offen Posten Saldo FW zeigt den Saldo an, welcher auf der Offenen Posten Liste zu diesem Tag erscheint. 7.In der Spalte Kontosaldo FW sehen Sie den Saldo auf dem Sammelkonto zum entsprechenden Tag. 8.Stimmen diese zwei Beträge nicht überein, wird die Differenz in der Spalte Differenz angezeigt. 9.Schliessen Sie das Fenster mit Klick auf Ok |
1.Sobald eine Differenz auftritt, sollten Sie von diesem Tag an die Buchungen prüfen, um die Ursache zu finden. 2.Markieren Sie den Tag, an welchem die Differenz auftritt. 3.Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Buchungen anzeigen
4.Hier sehen Sie nun die Buchungen, welche an diesem Tag auf dem Sammelkonto vorgenommen wurden. 5.Prüfen Sie diese und versuchen Sie herauszufinden, wieso diese Buchungen eine Differenz auf dem Sammelkonto verursachen. 6.Wenn Sie Details zu dieser Buchung ansehen wollen, wählen Sie die Buchung aus und klicken Sie auf Buchungen anzeigen 7.Sie gelangen dann in das Buchungsfenster. 8.Schliessen Sie das Fenster mit Klick auf Ok 9.Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis keine Differenzen mehr vorhanden sind.
|
