Buchungsart
Geben Sie hier eine Abkürzung oder eine Nummerierung für die Buchungsart ein.
Haupt
Markieren Sie diese Option, wenn die Buchungsart eine Hauptbuchungsart sein soll. Pro Bereich und pro Typ kann nur eine Hauptbuchungsart definiert werden. Die Hauptbuchungsart wird beim Buchen automatisch vorgeschlagen.
Bezeichnung
Geben Sie hier die Bezeichnung für die Buchungsart ein.
Buchungstext
Geben Sie hier den Vorgabe-Buchungstext ein. Über die Auswahl lassen sich vorhandene Buchungstexte aufrufen. Der Buchungstext wird beim Buchen vorgeschlagen. Sie können den Buchungstext auch mit Variablen versehen. Diese werden dann beim Buchen durch die entsprechenden Werte ersetzt. Mit Klick auf Buchungstext einstellen und anschliessend der Schaltfläche Felder einfügen rechts neben dem Text können Sie den Text zusammensetzen und die verfügbaren Variablen mit der rechten Maustaste auswählen.
Sie können für den Buchungstext auch Platzhalter einsetzen. Diese werden beim Buchen entsprechend ersetzt.
Folgende Platzhalter sind möglich:
Platzhalter
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Beschreibung
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[FIB_Buchungen.BDatum,dd.MM.yyyy]
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Dieser Platzhalter wird durch das Buchungsdatum ersetzt, nach dem Komma geben Sie das Format des Datums ein. Eine Beschreibung zum Format finden Sie weiter unten.
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[FIB_Buchungen.RDatum,dd.MM.yyyy]
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Dieser Platzhalter wird durch das Belegdatum ersetzt, nach dem Komma geben Sie das Format des Datums ein. Eine Beschreibung zum Format finden Sie weiter unten.
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[ADR_Adressen....]
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Zusätzlich zu den Datumsfeldern sind diverse Adressfelder verfügbar. Mit der rechten Maustaste können Sie aus den Felder auswählen.
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Bei den Datumsfeldern können Sie das Format des Datums angeben und zusätzlich noch Berechnungen mit dem Datum vornehmen. Wird hinter den letzten d, M, y oder Q ein Vorzeichen (+ oder -) und eine Zahl hinterlegt, so wird diese zum entsprechenden Teil addiert oder subtrahiert.
Folgende Formatierungs-Angaben sind für die Datumsfelder möglich:
Definition
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Beschreibung
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d
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Stellt den Tag ohne führende Null dar (z.B. 1). Verwenden Sie %d wenn dies die einzige Formatierungs-Angabe ist.
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dd
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Stellt den Tag immer 2-stellig mit führenden Null dar (z.B. 01).
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ddd
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Stellt den Tag als kurzen Namen dar (z.B. Mon).
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dddd
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Stellt den Tag als vollen Namen dar (z.B. Montag).
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M
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Stellt den Monat ohne führende Null dar (z.B. 1). Verwenden Sie %M wenn dies die einzige Formatierungs-Angabe ist.
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MM
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Stellt den Monat immer 2-stellig mit führenden Null dar (z.B. 01).
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MMM
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Stellt den Monat als kurzen Namen dar (z.B. Jan).
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MMMM
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Stellt den Monat als vollen Namen dar (z.B. Januar).
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y
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Stellt das Jahr ohne führende Null dar (z.B. 1). Verwenden Sie %y wenn dies die einzige Formatierungs-Angabe ist.
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yy
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Stellt das Jahr immer 2-stellig mit führenden Null dar (z.B. 01).
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yyy
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Stellt das Jahr immer 3-stellig mit führenden Null dar (z.B. 001).
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yyyy
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Stellt das Jahr immer 4-stellig mit führenden Null dar (z.B. 2001).
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Q
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Stellt das Quartal ohne führende Null dar (z.B. 1)
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QQ
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Stellt das Quartal als kurzen Namen dar (z.B. 1Q).
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QQQ
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Stellt das Quartal als vollen Namen dar (z.B. 1. Quartal).
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Betrag
Den Vorgabe-Betrag geben Sie hier ein. Dieser Betrag wird beim Buchen vorgeschlagen.
Belegart
Erfassen Sie hier die Belegart. Die Belegart wird beim Buchen vorgeschlagen. Über diese Belegart wird auch der Nummernkreis für die Beleg-Nr. definiert.
Buchungskreis
Geben Sie hier den Buchungskreis der Buchung ein.
Steuercode
Hier geben Sie den Steuercode für die Buchungsart ein.
Bereich
Legen Sie hier den Bereich für die Buchungsart fest. Dieser Bereich bestimmt, in welchem Modul Sie diese Buchungsart verwenden können. Es stehen Ihnen dafür die Finanzbuchhaltung, die Debitoren- oder die Kreditorenbuchhaltung zur Verfügung.
Typ
Der Buchungstyp ist nur aktiv, wenn der Bereich Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung ausgewählt worden ist. Es stehen Ihnen dafür die Typen Posten (mit oder ohne Eröffnung), Kosten und Zahlung zur Verfügung. Bei den Eröffnungsbuchungen ist als Kontierung zwingend die Eröffnungsbilanz zu verwenden
Buchung
Bestimmen Sie hier, ob bei diese Buchungsart nur im Soll, nur im Haben oder auf beiden Seiten gebucht werden kann.
gelöscht
Markieren Sie diese Option, wenn diese Buchungsart nicht (mehr) verwendet werden soll. Diese erscheint danach nicht mehr in der Auswahl.
Umsatzbuchung
Das Kästchen ist nur aktiv, wenn der Typ Posten ausgewählt worden ist. Markieren Sie diese Option, wenn der Posten zum Umsatz gerechnet werden soll.
Steuerrückbuchung
Diese Option ist nur aktiv, wenn der Typ Kosten ausgewählt worden ist. Wählen Sie diese Option, wenn die Steuer automatisch zurück gebucht werden soll, was bei Skontoabzügen und Debitorenverlusten sinnvoll ist.
Skontorückbuchung
Bei Skontoabzügen können Sie hier definieren, dass diese zurück auf das ursprüngliche Ertragskonto gebucht werden. Der Skonto-Betrag wird dann proportional auf die ursprünglichen Ertragskonten verteilt.
kein Kontovorschlag
Haben Sie diese Option markiert, wird Ihnen beim Buchen mit dieser Buchungsart kein Konto vorgeschlagen. Zugelassen bleiben aber nur die auf der Buchungsart definierten Konten.
Sammelbuchung
Wenn Sie mit dieser Buchungsart eine Sammelbuchung erstellen wollen, markieren Sie diese Option. Ist dies der Fall, können Sie mit Hinzufügen der Konten in der Tabelle die gesamte Sammelbuchung definieren. Bei einer Sammelbuchung können pro Teilbuchung die Buchungstexte definiert werden. In der Tabelle können Sie die zulässigen Konten zur Buchungsart erfassen. Wenn ein Konto automatisch vorgeschlagen werden soll, markieren Sie bei diesem die Option Haupt. Lassen Sie die Tabelle leer, kann jedes Konto beim Buchen verwendet werden.
Hinweis:
▪Diese Skontorückbuchung kann aus mehrwertsteuertechnischen Gründen nicht direkt erfolgen, sondern muss immer über ein Durchlaufskonto gebucht werden. |
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul. |
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