Zahlungen manuell erfassen

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Zahlungen manuell erfassen

Zahlungen manuell erfassen

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie Zahlungen für Debitorenrechnungen sowie Vorauszahlungen ohne entsprechende Rechnung manuell erfassen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackZahlungen manuell erfassen

Um eine Zahlung für eine Debitorenrechnung manuell zu erfassen gehen Sie wie folgt vor:

1.Starten Sie die Debitorenbuchhaltung.

2.Wenn Sie dort eine Suche ausführen, werden alle offenen Rechnungen angezeigt.

3.Wählen Sie die eine Rechnung aus und klicken Sie auf Start > Zahlung > Erfassen Zahlung_erfassen_16x16.

4.Es werden alle offenen Rechnungen für diese Adresse angezeigt, die vorher gewählte Rechnung ist bereits markiert.

deb_Zahlungen erfassen Debitorenbuchhaltung

5.Markieren Markieren_16x16 Sie allenfalls weitere Rechnungen dieser Adresse.

6.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

7.Falls Sie vorgängig Rechnungen markiert haben, gelangen Sie in das Buchungsfenster:

deb_Zahlungen erfassen_Buchen Debitorenbuchhaltung

8.Setzen Sie das Buchungs- und Belegdatum, die Buchungsart sowie den Betrag und kontrollieren Sie die restlichen Angaben.

9.Klicken Sie auf Einfügen Einfügen_16x16.  Die Buchung erscheint in der Tabelle unten.

10.Mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16 werden die Daten gespeichert.

Hinweise:

▪Die in der Tabelle aufgelisteten Buchungen sind bereits definitiv gespeichert. Sie können aber mit einem Doppelklick auf eine Buchung (oder mit den Schaltflächen daneben) diese wieder ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16 oder kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16.

▪Die Zahlung kann erst mit Ok Bestätigen_16x16 abgeschlossen werden, wenn der Saldo null ist.

Adress-Nr.

Geben Sie hier die Adresse ein, für welche die Zahlung erfasst werden soll.

Währung

Hier können Sie die Rechnungen nach der Währung selektieren.

Suchfeld

Mit diesem Suchfeld können Sie die Rechnungen nach einem beliebigen Suchbegriff suchen. Zusätzlich muss aber eine Adress-Nr. oder eine Beleg-Nr. eingegeben werden.

Beleg

Wenn Sie die Nummer der gesuchten Rechnung kennen, können Sie diese für die Suche hier eingeben.

Betrag

Sie können die Rechnung auch aufgrund des Betrages ermitteln. Geben Sie den gesuchten Betrag hier ein. Eine Adress-Nr. muss zusätzlich eingegeben werden.

Saldo

Hier ist der Saldo aller markierten Rechnungen ersichtlich.

Verwaltungsadresse

Hier können Sie definieren, ob es sich um eine Verwaltungsadresse handelt.

Wenn Sie diese Option markieren, wird die Suche über alle Adressen ausgeführt, die als Verwaltungsadresse die eingegebene Adress-Nr. zugewiesen haben.

Markiert

Hier ist die Anzahl der markierten Rechnungen ersichtlich.

Hinweis:

▪Mit der Schaltfläche Währungsinfo Kurse_Info_16x16 rechts von der Tabelle können Sie die Summen pro Währung der ausgewählten, markierten oder aller Belege ansehen.

Tipps:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen.

▪Wollen Sie die Zahlung auf die gleiche Beleg-Nr. buchen wie die Rechnung? Wählen Sie dazu rechts des Feldes «Beleg-Nr.» Rechnung statt Neuer Beleg. So können Sie später nach der Beleg-Nr. der Rechnung suchen und erhalten im Suchresultat auch die dazugehörige Zahlung.
Toggle-auf_16x16_blackManuelle Zahlung als Vorauszahlung erfassen

Wenn Sie eine Zahlung bekommen haben, für die noch keine Rechnung existiert, können Sie die Zahlung als Vorauszahlung buchen.

1.Klicken Sie auf Start > Zahlung > Erfassen Zahlung_erfassen_16x16.

2.Wählen Sie die Adresse aus. Es werden alle offenen Rechnungen zu dieser Adresse angezeigt.

3.Klicken Sie auf Ok, ohne eine Rechnung zu markieren.

4.Folgender Hinweis wird angezeigt:

deb_Zahlungen erfassen_kein Beleg markiert

5.Bestätigen Sie mit Klick auf Ja, das Buchungsfenster wird angezeigt.

deb_Zahlungen einlesen_Vorauszahlung

6.Setzen Sie das Buchungs- und Belegdatum, die Buchungsart sowie den Betrag und kontrollieren Sie die restlichen Angaben.

7.Klicken Sie auf Einfügen Einfügen_16x16.  Die Buchung erscheint in der Tabelle unten.

8.Buchen Sie den Zahlungseingang (z.B. Bank (ein)).

9.Klicken Sie auf Einfügen Einfügen_16x16.  Die Buchung erscheint in der Tabelle unten.

10.Mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16 werden die Daten gespeichert.
Toggle-auf_16x16_blackGutschrift und Rechnung mit unterschiedlichem Betrag ausgleichen

Wenn Sie Gutschriften und Rechnungen mit unterschiedlichen Beträgen ausgleichen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie auf Debitorenbuchhaltung > Start > Zahlung > Erfassen Zahlung_erfassen_16x16.

2.Wählen Sie die Adresse aus. Es werden alle offenen Rechnungen und Gutschriften zu dieser Adresse angezeigt.

3.Markieren Markieren_16x16 Sie nun eine oder mehrere Rechnungen und Gutschriften.

Deb_Debitorenzahlung_Erfassen_RG und GS ausgleichne

4.Klick auf Ok Bestätigen_16x16, um zu bestätigen.

5.Das Buchungsfenster wird angezeigt.

6.Wählen Sie die Buchungsart Gutschriftssaldo, wenn der Rechnungsbetrag kleiner ist als die Gutschrift (Saldo = negativ).

7.Wählen Sie die Buchungsart Rechnungssaldo, wenn der Rechnungsbetrag grösser ist als die Gutschrift (Saldo = positiv).

8.Klicken Sie auf Einfügen Einfügen_16x16.

9.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Buchung zu speichern.

Hinweis:

▪Mit der Schaltfläche Währungsinfo Kurse_Info_16x16 rechts von der Tabelle können Sie die Summen pro Währung der ausgewählten, markierten oder aller Belege ansehen.