Fenster Zahlungen QR-Einzahlungsschein
Liste
Wählen Sie hier die Liste aus, die für das Journal verwendet werden soll.
Buchungsart Zahlung
Geben Sie hier die Buchungsart für die Zahlung ein.
Konto
Geben Sie hier das Bankkonto ein, auf welches die Zahlungen verbucht werden sollen.
Durchlaufskonto
Geben Sie hier ein Konto als Scharnierkonto ein, falls Sie die Verbuchung der Zahlungen nicht direkt auf das Bankkonto erstellen wollen. Die Buchung erscheint dann auf dem Bankkonto als Sammelbuchung pro Tag und die einzelnen Buchungen werden auf dem Durchlaufskonto gebucht.
Fenster Kontierung QR-Einzahlungsschein
Buchungsart RG-/GU-Saldo
Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für einen allfälligen Rechnungs-/Gutschrifts-Saldo verwendet werden soll.
Vorauszahlung
Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für eine allfällige Vorauszahlung verwendet werden soll. Wird eine Belegnummer nicht gefunden oder die Rechnung ist bereits ausgeglichen, wird die Zahlung als Vorauszahlung verbucht.
Skonto Buchungsart
Geben Sie hier die Buchungsart für die Skonto-Buchungen ein.
Skonto Konto
Geben Sie hier das Konto ein, auf welches die Skonto-Beträge verbucht werden sollen.
Skonto Kostenstelle*)
Hier geben Sie die Kostenart für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.
Geben Sie hier die Kostenstelle für die Skonto-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.
Skonto Kostenart*)
Hier geben Sie die Kostenart für die Skonto-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.
Überbezahlung Buchungsart
Geben Sie hier die Buchungsart für die Skonto-Buchungen ein.
Überbezahlung Konto
Geben Sie hier das Konto ein, auf welches die Überbezahlung-Beträge verbucht werden sollen.
Überbezahlung Kostenstelle*)
Geben Sie hier die Kostenstelle für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.
Überbezahlung Kostenart*)
Geben Sie hier die Kostenart für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.
Fenster Einstellungen Zahlungen QR-Einzahlungsschein
Position Beleg-Nr.
Wird keine Position für die Suche der Belegnummer eingegeben, wird die Belegnummer aus der Referenznummer ab Position 19 (nach links) ermittelt.
Länge Beleg-Nr.
Wird hier keine Länge der Beleg-Nr. definiert, werden 8 Stellen angenommen.
Position Kunden-Nr.
Damit die Vorauszahlung verbucht werden kann, muss eine Adress-Nr. aus der Referenznummer gelesen werden. Damit dies gemacht werden kann, müssen Sie die Position der Kundennummer in der Referenznummer angeben. Die Angabe der Position Kunden-Nr. entspricht der Startposition der Kundennummer in der Referenzzeile und wird anschliessend nach links aufgefüllt. Da für die Kundennummer immer 8 Stellen ausgelesen werden, darf diese nicht länger sein und die Position Kunden-Nr. muss mindestens 8 sein.
Mahnstufe übernehmen
Setzen Sie diese Option, wenn Sie für den Rechnungs-Saldo die bestehende Mahnstufe übernehmen wollen.
Buchen bis Prozent
Geben Sie hier ein, wie viel Prozent Skontoabzug verbucht werden darf.
Buchen bis Betrag
Geben Sie hier den Betrag ein, der maximal als Skonto verbucht werden darf.
Toleranz Rundungsdifferenz
Beim Skontoabzug können Differenzen zwischen dem berechneten und dem effektiv abgezogenen Betrag entstehen. Geben Sie hier den Betrag ein, der diese Differenz maximal sein darf.
Anwendungsbeispiel:
Bei einer Rechnung von CHF 1000.00. mit 2% Skonto wurde ein Skonto-Abzug von CHF 22.00 gemacht. Der errechnete zulässige Skontoabzug entspricht in diesem Beispiel CHF 20.00. Das ergibt nun zwischen errechnetem Abzug und gemachtem Abzug ein Delta von CHF 2.00. Wenn nun dieses Delta «kleiner-gleich» ist, als der im Feld Toleranz Rundungsdifferenz eingegebene Wert, wird der Betrag automatisch verbucht.
Kulanzzeit für Skontoabzug
Hier können Sie die Anzahl Tage angeben, die zum Verfalldatum addiert werden. Der Skontoabzug wird dann auch diese Anzahl Tage nach dem Verfalldatum toleriert.
Kondition berücksichtigen
Setzen Sie diese Option, wenn Sie für den Skonto-Abzug nur die zugewiesene Kondition berücksichtigen wollen. Alle ausserordentlichen Abzüge werden dann als Rechnungs-Saldo verbucht.
Nettokondition auch berücksichtigen
Markieren Sie diese Option, so wird die Toleranz auch für Nettokonditionen berücksichtigt.
Auch für Überzahlung
Wenn Sie die Option Auch für Überzahlung aktivieren, müssen Sie eine separate Buchungsart erfassen.
▪Anwendungsfall Spendenzahlungen: Ein Vereinsmitglied bezahlt zusammen mit dem Rechnungsbetrag für die Mitgliedschaft (40.-) zusätzlich eine Spende (60.-), total also 100.- ein. Die Überzahlung kann durch die separate Buchungsart direkt als Ertrag verbucht werden.
▪Anwendungsfall Rundungsdifferenzen: Differenzen beim Skontoabzug, die zu einer Überzahlung von wenigen Rappen führen.
Hinweise:
▪Die Skontobuchung wird vom System automatisch erstellt. Das zugewiesene Konto darf keinen Steuercode zugewiesen haben.
▪*) Diese Eingabefelder sind nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen installiert haben. |
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
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