Fenster Zahlungen QR-Einzahlungsschein

Liste

Wählen Sie hier die Liste aus, die für das Journal verwendet werden soll.

Buchungsart Zahlung

Geben Sie hier die Buchungsart für die Zahlung ein.

Konto

Geben Sie hier das Bankkonto ein, auf welches die Zahlungen verbucht werden sollen.

Durchlaufskonto

Geben Sie hier ein Konto als Scharnierkonto ein, falls Sie die Verbuchung der Zahlungen nicht direkt auf das Bankkonto erstellen wollen. Die Buchung erscheint dann auf dem Bankkonto als Sammelbuchung pro Tag und die einzelnen Buchungen werden auf dem Durchlaufskonto gebucht.

Fenster Kontierung QR-Einzahlungsschein

Buchungsart RG-/GU-Saldo

Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für einen allfälligen Rechnungs-/Gutschrifts-Saldo verwendet werden soll.

Vorauszahlung

Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für eine allfällige Vorauszahlung verwendet werden soll. Wird eine Belegnummer nicht gefunden oder die Rechnung ist bereits ausgeglichen, wird die Zahlung als Vorauszahlung verbucht.

SKONTO

Skonto (Buchungsart)

Geben Sie hier die Buchungsart für die Skonto-Buchungen ein.

Konto

Geben Sie hier das Konto ein, auf welches die Skonto-Beträge verbucht werden sollen.

Kostenstelle*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Skonto-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

Kostenart*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Skonto-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.

ÜBERZAHLUNG

Überbezahlung (Buchungsart)

Geben Sie hier die Buchungsart für die Überzahlung-Buchungen ein.

Konto

Geben Sie hier das Konto ein, auf welches die Überbezahlung-Beträge verbucht werden sollen.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

Kostenart*)

Geben Sie hier die Kostenart für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

KURSDIFFERENZEN

Buchungsart KG

Geben Sie hier die Buchungsart für Kursgewinne ein.

Buchungsart KV

Geben Sie hier die Buchungsart für Kursverluste ein.

Fenster Einstellungen Zahlungen QR-Einzahlungsschein

BELEG

Position Beleg-Nr.

Wird keine Position für die Suche der Belegnummer eingegeben, wird die Belegnummer aus der Referenznummer ab Position 19 (nach links) ermittelt.

Länge Beleg-Nr.

Wird hier keine Länge der Beleg-Nr. definiert, werden 8 Stellen angenommen.

Position Kunden-Nr.

Damit die Vorauszahlung verbucht werden kann, muss eine Adress-Nr. aus der Referenznummer gelesen werden. Damit dies gemacht werden kann, müssen Sie die Position der Kundennummer in der Referenznummer angeben. Die Angabe der Position Kunden-Nr. entspricht der Startposition der Kundennummer in der Referenzzeile und wird anschliessend nach links aufgefüllt. Da für die Kundennummer immer 8 Stellen ausgelesen werden, darf diese nicht länger sein und die Position Kunden-Nr. muss mindestens 8 sein.

Mahnstufe übernehmen

Setzen Sie diese Option, wenn Sie für den Rechnungs-Saldo die bestehende Mahnstufe übernehmen wollen.

SKONTO

Buchen bis Prozent

Geben Sie hier ein, wie viel Prozent Skontoabzug verbucht werden darf.

Buchen bis Betrag

Geben Sie hier den Betrag ein, der maximal als Skonto verbucht werden darf.

Toleranz Rundungsdifferenz

Beim Skontoabzug können Differenzen zwischen dem berechneten und dem effektiv abgezogenen Betrag entstehen. Geben Sie hier den Betrag ein, der diese Differenz maximal sein darf.

Anwendungsbeispiel:

Bei einer Rechnung von CHF 1000.00. mit 2% Skonto wurde ein Skonto-Abzug von CHF 22.00 gemacht. Der errechnete zulässige Skontoabzug entspricht in diesem Beispiel CHF 20.00. Das ergibt nun zwischen errechnetem Abzug und gemachtem Abzug ein Delta von CHF 2.00. Wenn nun dieses Delta «kleiner-gleich» ist, als der im Feld Toleranz Rundungsdifferenz eingegebene Wert, wird der Betrag automatisch verbucht.

Kulanzzeit für Skontoabzug

Hier können Sie die Anzahl Tage angeben, die zum Verfalldatum addiert werden. Der Skontoabzug wird dann auch diese Anzahl Tage nach dem Verfalldatum toleriert.

Kondition berücksichtigen

Setzen Sie diese Option, wenn Sie für den Skonto-Abzug nur die zugewiesene Kondition berücksichtigen wollen. Alle ausserordentlichen Abzüge werden dann als Rechnungs-Saldo verbucht.

Nettokondition auch berücksichtigen

Markieren Sie diese Option, so wird die Toleranz auch für Nettokonditionen berücksichtigt.

Differenzbetrag

Wählen Sie hier die Option Skonto bzw. Rechnunssaldo, wenn ein Differenzbetrag bei der Verarbeitung im Fenster QR-Einzahlungsschein Differenzbetrag direkt ins entsprechende Feld geschrieben werden soll. Wählen Sie Kein Vorschlag, wenn sie den Differenzbetrag manuell in das entsprechende Feld schreiben wollen.

ÜBERZAHLUNG

Buchen bis Prozent

Geben Sie hier ein, wie viel Prozent Überzahlung verbucht werden darf.

Buchen bis Betrag

Geben Sie hier den Betrag ein, der maximal als Überzahlung verbucht werden darf.

▪Anwendungsfall Spendenzahlungen: Ein Vereinsmitglied bezahlt zusammen mit dem Rechnungsbetrag für die Mitgliedschaft (40.-) zusätzlich eine Spende (60.-), total also 100.- ein. Die Überzahlung kann durch die separate Buchungsart direkt als Ertrag verbucht werden.

▪Anwendungsfall Rundungsdifferenzen: Differenzen beim Skontoabzug, die zu einer Überzahlung von wenigen Rappen führen.