Module > Finanzbuchhaltung > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten

Um Kontobewegungen anzuzeigen und zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten

2.Füllen Sie die Suchfelder aus, dabei ist ein Konto sowie ein Datumsbereich zwingend nötig.

3.Wählen Sie anschliessend Start > Kontobewegung > Suchen .

4.Alle offenen Kontobewegungen werden nun angezeigt.

Tipp:

▪Wenn Sie auch die bereits verbuchten Bewegungen sehen wollen, klicken Sie auf Start > Ansicht > Erledigte .

Wenn Sie die Kontobewegungen von Ihrem Finanzinstitut abholen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

2.Wählen Sie in den Suchfeldern ein Konto und einen Datumsbereich aus.

3.Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen rechts neben dem Feld Bank.

4.Wählen Sie anschliessend Start > Kontobewegung > Suchen .

5.Die Bewegungen werden nun in der Tabelle aufgelistet und können verarbeitet werden.

Um die offenen Kontobewegungen zu verarbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1.Rufen Sie die Kontobewegungen über die Suchfunktion im Fenster Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten auf.

2.Markieren Sie die Kontobewegungen, die Sie verarbeiten möchten.

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten

3.Nun können Sie mit den Funktionen unter Start > Buchung eine neue Buchung erfassen .

4.Geben Sie die nötigen Angaben im Buchungsfenster ein.

5.Wenn Sie eine Bewegungen verbucht haben, erscheint die dazugehörige Buchung in der unteren Tabelle.

Hinweise:

▪Mit der Funktion Löschen können alle vorgenommenen Buchungen wieder aufgehoben werden.

▪Um Belege zu drucken, markieren Sie diese und wählen Sie Drucken .

Mögliche weitere Verarbeitungsschritte:

	Um die Kontobewegungen zu suchen und in der Tabelle aufzulisten, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die vorgenommenen Änderungen speichern wollen.
	Mit diesem Symbol können Bewegungen zum Bearbeiten markiert werden.
	Haben Sie Bewegungen, die bereits eingelesen worden sind (z.B. QR-Einazhlungsschein), können Sie mit diesem Symbol die Kontobewegung auf erledigt setzen.
	Wenn Sie eine Bewegung aufteilen und dann diese Aufteilungen einzeln verbuchen wollen, markieren Sie die Bewegung und klicken anschliessend auf diese Schaltfläche. Danach erscheint ein Fenster, in welchem Sie bis zu fünf Beträge eingeben können. Die Bewegung wird anschliessend aufgrund dieser Beträge aufgesplittet.
	Mit diesem Symbol kann eine Buchung in der Finanzbuchhaltung erstellt werden. Die Daten werden aufgrund der Bewegung vorgeschlagen. Sie gelangen in das Buchungsfenster.
	Mit diesem Symbol können alle vorgenommenen Buchungen wieder aufgehoben werden. Bei Bewegungen, welche Buchungen erzeugt haben oder mit einer Vergütung verbunden sind, werden die Buchungen rückgängig gemacht bzw. gelöscht.
	Um einen Buchungsbeleg zur markierten Buchung auszudrucken, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Die Belege werden nach dem Speichern der Buchungen ausgedruckt.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die markierten Bewegungen mit einer Gesamtverbuchung zu verbuchen. Dabei müssen Sie nur das Konto und den Buchungstext eingeben und es werden alle markierten Bewegungen mit diesen Angaben verbucht.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche verzweigen Sie in das Erfassungsfenster für Debitoren-Zahlungen.
	Wenn Sie Ihre Rechnungen mit QR versehen, können Sie die Zahlungen der Kunden elektronisch einlesen. Dazu müssen Sie mit Ihrem Finanzinstitut einen entsprechenden Vertrag abschliessen. Sie erhalten dann sogenannte QR-Dateien mit den Zahlungen. Mit ISO 20022 (camt.053 mit Details oder camt.054) können Sie aufgrund der Kontobewegungen die Debitorenzahlungen automatisiert verbuchen. Mehr Infos finden Sie hier.
	Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Buchungsarten und Konten der QR-Einzahlungsscheine definieren.
	Um eine Kreditoren-Zahlung zu erfassen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Mit diesem Symbol können markierte Bewegungen mit einer Vergütung verknüpft werden. Die Vergütung wird beim Speichern verbucht und Sie werden aufgefordert, die Vergütungsdaten einzugeben.
	Falls Sie auch bereits verbuchte Kontobewegungen anzeigen möchten, klicken Sie auf dieses Symbol.
	Falls Sie zum Bankonto Dokumente anzeigen möchten, dann aktivieren Sie dieses Symbol.
	Mit dieser Schaltfläche kann eine Grafik eingeblendet werden, auf welcher der Saldoverlauf des Bank- und des Finanzbuchhaltungskontos grafisch dargestellt werden.
	Falls zur Bewegung ein Belegbild existiert, können Sie mit einem Klick auf diese Schaltfläche dieses Bild anzeigen lassen.

Falls Sie die Kontobewegungen nicht über eine Verbindung zu Ihrem Finanzinstitut (Schnittstelle) abholen sondern z. B. mit dem Internet Browser herunterladen, können Sie diese Datei manuell einlesen. Die Datei muss dazu im MT940-Format oder im XML-Format aufgebaut sein. Um eine solche Datei zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

2.Anschliessend Bank > Bank.

3.Hier stehen Ihnen mehrere Import-Funktionen zur Verfügung:

4.Falls Sie MT940 importieren wählen, wird dieses Fenster angezeigt:

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_MT940 import

5.Falls Sie XML importieren wählen, wird dieses Fenster angezeigt:

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_XML import

6.Falls Sie camt.053/054 importieren wählen, wird dieses Fenster angezeigt:

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_CAMT import

7.Wählen Sie zuerst die Bank aus, von welcher die Datei stammt.

8.Anschliessend wählen Sie die Datei, die Sie importieren wollen.

9.Klick auf Ok , um den Import zu starten.

10.Nachdem die Datei eingelesen wurde, sehen Sie folgendes Fenster als Bestätigung:

Fib_E-Banking_Verbindungsprotokoll camt einlesen

Wenn Sie mehrere Bankkonten haben, die aber ein und dasselbe Konto bei der Bank darstellen (z.B. mit IBAN-Nr. und mit herkömmlicher Konto-Nr.), dann können Sie mit dieser Funktion die Kontobewegungen dieser Konten zusammenführen, sodass danach nur noch ein Konto vorhanden ist.

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

2.Anschliessend Bank > Bank > Konten zusammenführen .

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_Kto zusammenführen

3.Geben Sie unter Konto behalten das neue, zu behaltende Konto ein.

4.Unter Konto löschen wählen Sie das alte, zu löschende Konto, von welchem die Kontobewegungen übernommen werden sollen.

5.Wählen Sie, welche Einstellungen des zu löschenden Kontos auf das Konto, welches behalten wird, übernommen werden sollen.

6.Mit einem Klick auf Ok werden die Kontobewegungen des alten (zu löschenden Kontos) auf das neue (zu behaltende) übernommen und das alte Konto wird danach gelöscht.

Hinweis:

▪Diese Funktion finden Sie auch unter Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Bankkonten. Wählen Sie dort die Funktion Zusammenführen .

	Mit diesem Symbol können Sie eine Verbindung mit Ihrer Bank aufbauen und die neusten Bewegungen abholen.
	Wenn Sie Differenzen zwischen dem Bankkonto und dem Fibu-Konto der Bank haben, können Sie mit einem Klick auf diese Schaltfläche solche Differenzen suchen.
	Um eine MT940-Datei mit den Kontobewegungen einzulesen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie eine XML-Datei mit den Kontobewegungen importieren.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie eine camt.053/54 mit den Kontobewegungen importieren.
	Wenn Sie mehrere Bankkonten haben, die aber ein und dasselbe Konto bei der Bank darstellen (z.B. mit IBAN-Nr. und mit herkömmlicher Konto-Nr.), dann können Sie mit dieser Funktion die Kontobewegungen dieser Konten zusammenführen, sodass nachher nur noch ein Konto vorhanden ist.