Module > Finanzbuchhaltung > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten

Offen	Kontobewegungen, die noch verarbeitet werden müssen, sind mit dem Status «Offen» bezeichnet.
Buchung	Kontobewegungen, die eine Buchung aufweisen, werden mit dem Status «Buchung» gekennzeichnet.
Erledigt	Wird eine Kontobewegung manuell oder über eine Buchungsregel ohne Buchung auf erledigt gesetzt, wird der Status «Erledigt» vergeben.
Kreditoren Vergütung	Kann die Kontobewegung einer Vergütung in der Kreditorenbuchhaltung zugewiesen werden, wird der Status «Kreditoren Vergütung» angezeigt.
Lohn Vergütung	Kann die Kontobewegung einer Vergütung in der Lohnbuchhaltung zugewiesen werden, wird der Status «Lohn Vergütung» angezeigt.
Zahlung QR-Referenz	Kann die Kontobewegung einer QR-Referenz resp. einer QR-Rechnung zugewiesen werden, wird der Status «Zahlung QR-Referenz» angezeigt.
Zahlung Debitoren	Wird für die Kontobewegung eine Buchung für eine Debitoren-Zahlung erstellt, wird der Status «Zahlung Debitoren» angezeigt.
Zahlung Kreditoren	Wird für die Kontobewegung eine Buchung für eine Kreditoren-Zahlung erstellt, wird der Status «Zahlung Kreditoren» angezeigt.
Löschen	Soll der Status einer Kontobewegung zurückgesetzt und allfällige dazugehörige Buchungen gelöscht werden, wählen Sie die Buchung aus und klicken Sie auf Start > Buchung > Löschen . Im Feld Status wird «Löschen» angezeigt. Beim Klick auf Speichern wird der Status wieder auf «Offen» gesetzt.

Weiss	Kontobewegungen mit dem Status «Offen», d.h. diese müssen noch verarbeitet werden.
Grün	Kontobewegungen, die erfolgreich verarbeitet wurden, d.h. den Status «Buchung,» «Erledigt», «Kreditoren Vergütung», «Lohn Vergütung», «Zahlung QR-Referenz», «Zahlung Debitoren» oder «Zahlung Kreditoren» aufweisen.
Rot	Erledigte Kontobewegungen, deren Buchungen mit Klick auf Start > Buchung > Löschen gelöscht werden soll und den Status «löschen» aufweisen.

	Um die Kontobewegungen zu suchen und in der Tabelle aufzulisten, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die vorgenommenen Änderungen speichern wollen.
	Mit diesem Symbol können Bewegungen zum Bearbeiten markiert werden.
	Haben Sie Bewegungen, die bereits eingelesen worden sind (z.B. QR-Einazhlungsschein), können Sie mit diesem Symbol die Kontobewegung auf erledigt setzen.
	Wenn Sie eine Bewegung aufteilen und dann diese Aufteilungen einzeln verbuchen wollen, markieren Sie die Bewegung und klicken anschliessend auf diese Schaltfläche. Danach erscheint ein Fenster, in welchem Sie bis zu fünf Beträge eingeben können. Die Bewegung wird anschliessend aufgrund dieser Beträge aufgesplittet.
	Mit diesem Symbol kann eine Buchung in der Finanzbuchhaltung erstellt werden. Die Daten werden aufgrund der Bewegung vorgeschlagen. Sie gelangen in das Buchungsfenster.
	Mit diesem Symbol können alle vorgenommenen Buchungen wieder aufgehoben werden. Bei Bewegungen, welche Buchungen erzeugt haben oder mit einer Vergütung verbunden sind, werden die Buchungen rückgängig gemacht bzw. gelöscht.
	Um einen Buchungsbeleg zur markierten Buchung auszudrucken, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Die Belege werden nach dem Speichern der Buchungen ausgedruckt.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die markierten Bewegungen mit einer Gesamtverbuchung zu verbuchen. Dabei müssen Sie nur das Konto und den Buchungstext eingeben und es werden alle markierten Bewegungen mit diesen Angaben verbucht.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche verzweigen Sie in das Erfassungsfenster für Debitoren-Zahlungen.
	Wenn Sie Ihre Rechnungen mit QR versehen, können Sie die Zahlungen der Kunden elektronisch einlesen. Dazu müssen Sie mit Ihrem Finanzinstitut einen entsprechenden Vertrag abschliessen. Sie erhalten dann sogenannte QR-Dateien mit den Zahlungen. Mit ISO 20022 (camt.053 mit Details oder camt.054) können Sie aufgrund der Kontobewegungen die Debitorenzahlungen automatisiert verbuchen. Mehr Infos finden Sie hier.
	Um eine Kreditoren-Zahlung zu erfassen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Mit diesem Symbol können markierte Bewegungen mit einer Vergütung verknüpft werden. Die Vergütung wird beim Speichern verbucht und Sie werden aufgefordert, die Vergütungsdaten einzugeben.
	Falls Sie auch bereits verbuchte Kontobewegungen anzeigen möchten, klicken Sie auf dieses Symbol.
	Falls Sie zum Bankonto Dokumente anzeigen möchten, dann aktivieren Sie dieses Symbol.
	Mit dieser Schaltfläche kann eine Grafik eingeblendet werden, auf welcher der Saldoverlauf des Bank- und des Finanzbuchhaltungskontos grafisch dargestellt werden.
	Falls zur Bewegung ein Belegbild existiert, können Sie mit einem Klick auf diese Schaltfläche dieses Bild anzeigen lassen.

	Hier können Sie Differenzen zwischen Fibu-Konto und Bankkonto ermitteln und korrigieren.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um MT940-Dateien der Bank zu importieren und nicht vorhandene Bankkonten zu eröffnen.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ISO 20022 CAMT-Dateien der Bank zu importieren und nicht vorhandene Bankkonten zu eröffnen.
	Falls Sie ausgewählte Bankkonten zusammenführen wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

	Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Buchungsregel erstellen wollen.
	Mit diesem Symbol können Sie bestehende Buchungsregeln verwalten.
	Mit Klick auf diese Schaltfläche definieren Sie, ob Sie die Liquiditätsvorschau unten oder rechtsbündig darstellen wollen.
	Mit dieser Option können Sie die Verlaufslinie der Differenzen in der Liquiditätsgrafik anzeigen.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, falls Sie zur ausgewählten Kontobewegung ein Belegbild verknüpfen wollen.
	Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Buchungsarten und Konten der QR-Einzahlungsscheine definieren.
	Um die Einstellungen zur Verarbeitung von QR-Einzahlungsscheinen zu definieren, wählen Sie diese Schaltfläche.

Wenn Sie die Kontobewegungen von Ihrem Finanzinstitut abholen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

2.Wählen Sie in den Suchfeldern ein Konto und einen Datumsbereich aus.

3.Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen rechts neben dem Feld Bank.

4.Wählen Sie anschliessend Start > Kontobewegung > Suchen .

5.Die Bewegungen werden nun in der Tabelle aufgelistet und können verarbeitet werden.

Um die offenen Kontobewegungen zu verarbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1.Rufen Sie die Kontobewegungen über die Suchfunktion im Fenster Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten auf.

2.Markieren Sie die Kontobewegungen, die Sie verarbeiten möchten.

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten

3.Nun können Sie z.B. mit den Funktionen unter Start > Buchung eine neue Buchung erfassen .

4.Geben Sie die nötigen Angaben im Buchungsfenster ein.

5.Wenn Sie eine Bewegungen verbucht haben, erscheint die dazugehörige Buchung in der unteren Tabelle.

6.Schliessen Sie am Schluss mit Klick auf Speichern ab.

Hinweise:

▪Mit der Funktion Löschen können alle vorgenommenen Buchungen wieder aufgehoben werden.

▪Um Belege zu drucken, markieren Sie diese und wählen Sie Drucken .

Wenn Sie mehrere Kontobewegung mit derselben Buchung verbuchen möchten, steht Ihnen die Funktion Gesamtverbuchung zur Verfügung.

1.Rufen Sie die Kontobewegungen über die Suchfunktion im Fenster Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten auf.

2.Markieren Sie die entsprechende Kontobewegung.

3.Klicken Sie auf Start > Buchung > Gesamtverbuchung .

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_Gesamtverbuchung

4.Geben Sie die nötigen Angaben an.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

6.Schliessen Sie am Schluss mit Klick auf Speichern ab.

Wenn Sie QR-Bewegungen verbuchen möchten, rufen Sie die Kontobwegungen auf und gehen Sie wie folgt vor. Die Kontobewegungen finden Sie in der Finanzbuchhaltung in der Registerkarte E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten und in der Debitorenbuchhaltung in der Registerkarte Start > Zahlung > Einlesen .

1.Markieren Sie die entsprechende Kontobewegung.

2.Klicken Sie auf Start > Zahlung > QR-Einzahlungsschein verbuchen .

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_QR verbuchen

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Wählen Sie Start > Zahlungen > Verbuchung , falls Sie die Verbuchung anpassen möchten.

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_QR kontieren

5.Passen Sie die Verbuchung wie gewünscht an.

6.Wählen Sie Start > Zahlungen > Einstellungen , falls Sie die Einstellungen anpassen möchten.

Debi_Zahlung einlesen_Einstellungen QR-EZS

7.Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an.

8.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

9.Schliessen Sie am Schluss mit Klick auf Speichern ab.

Hinweise:

▪Die Funktionen Verbuchen und Einstellungen finden Sie auch unter Extras > QR-Einzahlungsschein.

▪Damit im Fenster Kontierung QR-Einzahlungsschein die Bereiche Skonto und Überzahlung verfügbar sind, müssen im Fenster Einstellungen Zahlungen QR-Einzahlungsschein in den Bereichen Skonto und Überzahlung Definitionen vorhanden sein. Andernfalls sind die Felder ausgegraut.

Fenster Zahlungen QR-Einzahlungsschein

Liste

Wählen Sie hier die Liste aus, die für das Journal verwendet werden soll.

Buchungsart Zahlung

Geben Sie hier die Buchungsart für die Zahlung ein.

Konto

Geben Sie hier das Bankkonto ein, auf welches die Zahlungen verbucht werden sollen.

Durchlaufskonto

Geben Sie hier ein Konto als Scharnierkonto ein, falls Sie die Verbuchung der Zahlungen nicht direkt auf das Bankkonto erstellen wollen. Die Buchung erscheint dann auf dem Bankkonto als Sammelbuchung pro Tag und die einzelnen Buchungen werden auf dem Durchlaufskonto gebucht.

Fenster Kontierung QR-Einzahlungsschein

Buchungsart RG-/GU-Saldo

Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für einen allfälligen Rechnungs-/Gutschrifts-Saldo verwendet werden soll.

Vorauszahlung

Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für eine allfällige Vorauszahlung verwendet werden soll. Wird eine Belegnummer nicht gefunden oder die Rechnung ist bereits ausgeglichen, wird die Zahlung als Vorauszahlung verbucht.

SKONTO

Skonto (Buchungsart)

Geben Sie hier die Buchungsart für die Skonto-Buchungen ein.

Konto

Geben Sie hier das Konto ein, auf welches die Skonto-Beträge verbucht werden sollen.

Kostenstelle*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Skonto-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

Kostenart*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Skonto-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.

ÜBERZAHLUNG

Überbezahlung (Buchungsart)

Geben Sie hier die Buchungsart für die Überzahlung-Buchungen ein.

Konto

Geben Sie hier das Konto ein, auf welches die Überbezahlung-Beträge verbucht werden sollen.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

Kostenart*)

Geben Sie hier die Kostenart für die Überbezahlung-Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

KURSDIFFERENZEN

Buchungsart KG

Geben Sie hier die Buchungsart für Kursgewinne ein.

Buchungsart KV

Geben Sie hier die Buchungsart für Kursverluste ein.

Tipp:

▪Die Felder im Bereich Skonto und Überzahlung sind nur aktiv, wenn in den Einstellungen Definitionen zu Skonto und Überzahlung hinterlegt sind.

Fenster Einstellungen Zahlungen QR-Einzahlungsschein

BELEG

Position Beleg-Nr.

Wird keine Position für die Suche der Belegnummer eingegeben, wird die Belegnummer aus der Referenznummer ab Position 19 (nach links) ermittelt.

Länge Beleg-Nr.

Wird hier keine Länge der Beleg-Nr. definiert, werden 8 Stellen angenommen.

Position Kunden-Nr.

Damit die Vorauszahlung verbucht werden kann, muss eine Adress-Nr. aus der Referenznummer gelesen werden. Damit dies gemacht werden kann, müssen Sie die Position der Kundennummer in der Referenznummer angeben. Die Angabe der Position Kunden-Nr. entspricht der Startposition der Kundennummer in der Referenzzeile und wird anschliessend nach links aufgefüllt. Da für die Kundennummer immer 8 Stellen ausgelesen werden, darf diese nicht länger sein und die Position Kunden-Nr. muss mindestens 8 sein.

Mahnstufe übernehmen

Setzen Sie diese Option, wenn Sie für den Rechnungs-Saldo die bestehende Mahnstufe übernehmen wollen.

SKONTO

Buchen bis Prozent

Geben Sie hier ein, wie viel Prozent Skontoabzug verbucht werden darf.

Buchen bis Betrag

Geben Sie hier den Betrag ein, der maximal als Skonto verbucht werden darf.

Toleranz Rundungsdifferenz

Beim Skontoabzug können Differenzen zwischen dem berechneten und dem effektiv abgezogenen Betrag entstehen. Geben Sie hier den Betrag ein, der diese Differenz maximal sein darf.

Anwendungsbeispiel:

Bei einer Rechnung von CHF 1000.00. mit 2% Skonto wurde ein Skonto-Abzug von CHF 22.00 gemacht. Der errechnete zulässige Skontoabzug entspricht in diesem Beispiel CHF 20.00. Das ergibt nun zwischen errechnetem Abzug und gemachtem Abzug ein Delta von CHF 2.00. Wenn nun dieses Delta «kleiner-gleich» ist, als der im Feld Toleranz Rundungsdifferenz eingegebene Wert, wird der Betrag automatisch verbucht.

Kulanzzeit für Skontoabzug

Hier können Sie die Anzahl Tage angeben, die zum Verfalldatum addiert werden. Der Skontoabzug wird dann auch diese Anzahl Tage nach dem Verfalldatum toleriert.

Kondition berücksichtigen

Setzen Sie diese Option, wenn Sie für den Skonto-Abzug nur die zugewiesene Kondition berücksichtigen wollen. Alle ausserordentlichen Abzüge werden dann als Rechnungs-Saldo verbucht.

Nettokondition auch berücksichtigen

Markieren Sie diese Option, so wird die Toleranz auch für Nettokonditionen berücksichtigt.

Differenzbetrag

Wählen Sie hier die Option Skonto bzw. Rechnunssaldo, wenn ein Differenzbetrag bei der Verarbeitung im Fenster QR-Einzahlungsschein Differenzbetrag direkt ins entsprechende Feld geschrieben werden soll. Wählen Sie Kein Vorschlag, wenn sie den Differenzbetrag manuell in das entsprechende Feld schreiben wollen.

ÜBERZAHLUNG

Buchen bis Prozent

Geben Sie hier ein, wie viel Prozent Überzahlung verbucht werden darf.

Buchen bis Betrag

Geben Sie hier den Betrag ein, der maximal als Überzahlung verbucht werden darf.

▪Anwendungsfall Spendenzahlungen: Ein Vereinsmitglied bezahlt zusammen mit dem Rechnungsbetrag für die Mitgliedschaft (40.-) zusätzlich eine Spende (60.-), total also 100.- ein. Die Überzahlung kann durch die separate Buchungsart direkt als Ertrag verbucht werden.

▪Anwendungsfall Rundungsdifferenzen: Differenzen beim Skontoabzug, die zu einer Überzahlung von wenigen Rappen führen.

Hinweise:

▪Anleitung zum Erstellen einer neuen Buchungsart für Skonto Überzahlung finden Sie hier in der Neuerungsdoku.

▪Die Skontobuchung wird vom System automatisch erstellt. Das zugewiesene Konto darf keinen Steuercode zugewiesen haben.

▪*) Diese Eingabefelder sind nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen installiert haben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

Falls Sie die Kontobewegungen nicht über eine Verbindung zu Ihrem Finanzinstitut (Schnittstelle) abholen sondern z. B. mit dem Internet Browser herunterladen, können Sie diese Datei manuell einlesen. Die Datei muss dazu im MT940-Format oder im XML-Format (CAMT-Dateien) aufgebaut sein. Um eine solche Datei zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

2.Anschliessend Bank > Bank.

3.Hier stehen Ihnen mehrere Import-Funktionen zur Verfügung.

4.Falls Sie MT940 importieren wählen, wird dieses Fenster angezeigt:

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_MT940 import

5.Falls Sie camt.053/054 importieren wählen, wird dieses Fenster angezeigt:

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_CAMT import

6.Anschliessend wählen Sie die Datei, die Sie importieren wollen.

7.Klick auf Ok , um den Import zu starten.

8.Nachdem die Datei eingelesen wurde, sehen Sie folgendes Fenster als Bestätigung:

Fib_E-Banking_Verbindungsprotokoll camt einlesen

Wenn Sie mehrere Bankkonten haben, die aber ein und dasselbe Konto bei der Bank darstellen (z.B. mit IBAN-Nr. und mit herkömmlicher Konto-Nr.), dann können Sie mit dieser Funktion die Kontobewegungen dieser Konten zusammenführen, sodass danach nur noch ein Konto vorhanden ist.

1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > E-Banking > E-Banking > Kontobewegungen bearbeiten .

2.Anschliessend Bank > Bank > Konten zusammenführen .

Fib_E-Banking_Kontobewegungen bearbeiten_Kto zusammenführen

3.Geben Sie unter Konto behalten das neue, zu behaltende Konto ein.

4.Unter Konto löschen wählen Sie das alte, zu löschende Konto, von welchem die Kontobewegungen übernommen werden sollen.

5.Wählen Sie, welche Einstellungen des zu löschenden Kontos auf das Konto, welches behalten wird, übernommen werden sollen.

6.Mit einem Klick auf Ok werden die Kontobewegungen des alten (zu löschenden Kontos) auf das neue (zu behaltende) übernommen und das alte Konto wird danach gelöscht.

Hinweis:

▪Diese Funktion finden Sie auch unter Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Bankkonten. Wählen Sie dort die Funktion Zusammenführen .