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Debitoren Kreditoren Verrechnung |
Wenn Sie für dieselbe Adresse sowohl offene Debitoren- und gleichzeitig offene Kreditoren-Rechnungen erfasst haben, können Sie in der Debitorenbuchhaltung und der Kreditorenbuchhaltung diese miteinander ausgleichen und für den Restbetrag einen Rechnungs-Saldo definieren.
1.Wählen Sie Modul > Extras > Diverse > Debitoren Kreditoren Verrechnung bzw. Kreditoren Debitoren Verrechnung.
2.Geben Sie im Feld Adress-Nr. die Adresse ein, für die Sie die Rechnungen ausgleichen wollen.
3.Klicken Sie anschliessend auf Suchen .
4.Markieren Sie bei den aufgelisteten offenen Rechnungen, diejenigen, die Sie gegenseitig verrechnen möchten.
5.Füllen Sie die nötigen Angaben aus.
6.Speichern Sie mit Klick auf Ok .
Hinweis: ▪Ist der Saldo der Debitoren grösser, dann muss die Funktion Debitoren Kreditoren Verrechnung über das Modul Debitorenbuchhaltung aufgerufen werden. |
Adress-Nr. Hier geben Sie die Adress-Nr. für die Adresse ein, für die Sie Rechnungen ausgleichen wollen. Saldo Hier sehen Sei den Restbetrag, der als neuer Rechnungs-Saldo verwendet wird. Markiert Dieses Feld zeigt Ihnen, wie viele Rechnungen für die Verrechnung markiert wurden. Buchungsdatum Dsa Buchungsdatum geben Sie hier ein. Das Datum muss innerhalb der Buchungsperiode liegen. Standardmässig wird das aktuelle Datum vorgeschlagen. Belegdatum Hier definieren Sie das Belegdatum. Standardmässig wird das aktuelle Datum vorgeschlagen. Buchungsart Wählen Sie die Buchungsart, die für den Saldo verwendet werden soll. Konto Definieren Sie das Konto, das für den Saldo verwendet werden soll. Belegnummer Hier können Sie angeben, ob für den Rechnungs-Saldo eine neue Nummer oder die Nummer eines markierten Beleges verwendet werden soll. Buchungstext Erfassen Sie hier den gewünschten Buchungstext für den Rechnungs-Saldo.
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