Einstellungen > Diverses

In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen für die E-Rechnungen vor.

Was möchten Sie tun?

Einstellungen E-Rechnung für PostFinance Schnittstelle definieren

Mit der PostFinance yellowbill Schnittstelle können Sie Ihre elektronsichen Rechnungen (E-Rechnungen) abholen und automatisch verarbeiten. Ebenfalls können Sie Ihre Debitoren-Rechnungen als E-Rechnungen oder eBill versenden. Um die Schnittstelle einzurichten, müssen folgende Angaben hinterlegt werden, welche Sie direkt von der PostFinance erhalten:

1.Wählen Sie Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > PostFinance E-Rechnung.

2.Geben Sie Benutzer, Passwort, Payer-ID und Biller ID ein.

Div_E-Rechnung PostFinance

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Für die PostFinance yellowbill Schnittstelle ist ein Vertrag mit der PostFinance erforderlich. Von der PostFinance erhalten Sie dann auch Ihren Benutzer, Passwort, Payer-ID und Biller-ID. Unter dem folgenden Link können Sie sich einloggen bzw. ein Login erstellen und einen Vertrag mit der PostFinance abschliessen: https://einvoicing.postfinance.ch/einvoicing-web/?login

▪Weitere Informationen zu E-Rechnungen/eBill inklusive den Preisen der PostFinance finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.postfinance.ch/de/unternehmen/produkte/debitorenloesungen/e-rechnung-rechnungssteller.html

▪Dieser Vertrag mit der PostFinance kann unabhängig davon, ob Sie ein Bankkonto bei der PostFinance besitzen oder nicht, abgeschlossen werden. Es kann auch ein anderes Gutschriftskonto für die E-Rechnungen/eBill definiert und diese Schnittstelle verwendet werden.

Dokument für E-Rechnung einstellen

Hier kann eine Standardliste für den Versand der E-Rechnungen sowie die Position der Bestellnummer im XML definiert werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Dokument für E-Rechnung.

Div_E-Rechnung Dokument

2.Wählen Sie im Feld Dokument die Standardliste aus.

3.Aktivieren Sie die Option Bestellnummer im Header des yellowbill Invoice XML liefern falls gewünscht.

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Wenn die Option Bestellnummer im Header des yellowbill Invoice XML liefern nicht aktivieren, wird die Bestellnummer im LineItem des XML's geliefert.

▪Aktivieren Sie diese Option, wenn der Rechnungsempfänger die Bestellnummer im Header des XML verlangt. In der Medizinbranche kann dies der Fall sein.

▪Die Bestellnummer wird im Modul Auftragsbearbeitung im entsprechenden Dokument auf der Artikelposition im Feld Bestellnummer erfasst.

Konto für Bankzahlung E-Rechnung definieren

Wenn Sie für Ihre Rechnungen keinen QR-Einzahlungsschein definieren, können Sie hier veranlassen, dass die Rechnungen mit der Zahlungsart Bankzahlung bezahlt werden sollen. Geben Sie dazu Ihre Konto- bzw. IBAN-Nummer sowie der SWIFT-Code ein.

1.Wählen Sie Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Bankzahlung E-Rechnung.

Div_E-Rechnung Bankzahlung

2.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

ZUGFeRD und E-Rechnung Einstellungen für den Wareneingang

Geben Sie hier den Bestellstatus ein, der beim Einlesen von E-Rechnungen für Preiskorrekturen verwendet werden soll.

Wenn Sie die Option Rechnungspostionen von ZUGFeRD und E-Rechnung verarbeiten markieren, werden beim Einlesen von ZUGFeRD-Rechnungen und E-Rechnungen die Rechnungspositionen aus der Rechnung übernommen und verbucht.

1.Wählen Sie Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Einkauf.

Div_E-Rechnung Einkauf

2.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .