Einstellungen > E-Banking

In dieser Rubrik nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen zum E-Banking vor.

Was möchten Sie tun?

Valutadatum der Bank als Buchungsdatum verwenden

Markieren Sie diese Option, wenn Sie für die Verbuchung der Kontobewegungen das Valutadatum der Bank anstelle des Datums der Bank verwenden wollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > E-Banking > Allgemein.

2.Wählen Sie die Option Valutadatum der Bank als Buchungsdatum verwenden aus.

E-Bankig_Allgemein_Valutadatum

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Buchungsdatum der Bank in Liquiditätsverlauf verwenden

Markieren Sie diese Option, wenn Sie für die Liquidationsverlaufsgrafik das Buchungsdatum der Bank verwenden möchten.

1.Wählen Sie Einstellungen > E-Banking > Allgemein.

2.Wählen Sie die Option Buchungsdatum der Bank in Liquiditätsverlauf verwenden aus.

E-Bankig_Allgemein_Liquiditätsverlauf

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Bankkonto als Eingabefeld anzeigen

Mit der Option kann das Konto über ein «Eingabefeld» anstatt über das Auswahlmenü ausgewählt werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > E-Banking > Allgemein.

2.Wählen Sie die Option Bankkonto als Eingabefeld anzeigen aus.

E-Bankig_Allgemein_Bankkonto als Eingabefeld

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweis:

▪Diese Option ist hilfreich, wenn viele Bankkonten vorhanden sind. In der Tabelle Bankkonten verwalten kann sortiert und gefiltert werden. Durch die Umstellung auf das Eingabefeld kann im E-Banking direkt die Hilfstabelle Bankkonten verwalten angesteuert werden.

Kontobewegungen nach Eingabe des Bankkontos direkt suchen

Wenn diese Option gewählt wird, dann werden die Kontobewegungen sofort nach der Eingabe des Bankkontos in der Tabelle aufgeführt.

1.Wählen Sie Einstellungen > E-Banking > Allgemein.

2.Wählen Sie die Option Kontobewegungen nach Eingabe des Bankkontos direkt suchen aus.

E-Bankig_Allgemein_Kontobewegung direkt suchen

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Zentraler Mandant einrichten

Wenn Sie mit E-Banking arbeiten und einen Vertrag bei einer Bank haben, welcher aber mehrere Konten beinhaltet, die zu verschiedenen Proffix Datenbanken gehören, müssen Sie hier einen zentralen Mandanten für E-Banking definieren. Dies ist notwendig, da sonst bei der ersten Verbindung mit der Bank alle Kontobewegungen abgeholt werden. Somit sind diese dann in der falschen Proffix Datenbank abgelegt.

1.Wählen Sie Einstellungen > E-Banking > Allgemein.

2.Wählen Sie die gewünschte Datenbank.

E-Bankig_Allgemein_Zentraler Mandant_Datenbank

3.Weisen Sie danach mit der Schaltfläche Bankkonto die Finanzbuchhaltungskonten den entsprechenden Bankkonten zu.

E-Bankig_Allgemein_Zentraler Mandant_Bankkonto

4.Wählen Sie hier das Bankkonto aus dem Kontenplan aus oder bearbeiten Sie mit Konto bearbeiten ein bestehendes Konto.

E-Bankig_Allgemein_Zentraler Mandant_Bankkonto auswählen

5.Bestätigen Sie die Auswahl mit Ok .

6.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweis:

▪Wenn Sie hier einen zentralen Mandanten definieren, können Sie in dieser Datenbank die folgenden Funktionen nicht mehr aufrufen: Bank Konten verwalten, Bank Verträge verwalten, Verbindungsprotokolle verwalten und Verbindungsprotokolle drucken. Diese Funktionen müssen dann jeweils im zentralen Mandanten ausgeführt werden.