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E-Banking |
Alle Einstellungen des E-Bankings werden an einer Stelle vorgenommen.
Proffix verfügt über die Möglichkeit, Kontobewegungen, QR-Dateien sowie Vergütungen elektronisch an Ihre Bank oder Post zu übermitteln. Um diese Funktionalität zu nutzen, müssen Sie über eine Lizenz der Option E-Banking verfügen. Damit Sie E-Banking verwenden können, stellen Sie die nachfolgenden Einstellungen ein und definieren Sie die Bank/Post Konten sowie die Verträge mit Ihrer Bank bzw. Post.
Die Einstellungen des E-Bankings:
In dieser Rubrik nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen zum E-Banking vor. Was möchten Sie tun?
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In dieser Rubrik stellen Sie die Buchungsregeln ein. Was möchten Sie tun?
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Exkurs: Bankenschnittstellen konfigurieren
Diese Konfigurationen müssen entweder in Px5 selbst, im Online Banking der jeweiligen Bank oder über den zuständigen Bankberater beantragt werden.
Hier finden Sie Informationen zur Konfiguration der Bankenschnittstelle zur Credit Suisse ab der Proffix Px5 Version 5.0.1005:
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Die DC Bank unterstützt seit Anfang 2024 die Finnova Schnittstelle. Bitte bei der Bestellung des entsprechenden Vertrages mit der Bank zwingend eine «2FA Authentifizierung» bestellen. Standardmässig liefert die Bank «Keyfile». In Proffix Px5 müssen mit der Version Px5 5.0.1007 oder älter folgende Daten manuell hinterlegt werden: 1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Allgemein > Banken. 2.Wählen Sie den Eintrag zur DC Bank aus und klicken Sie Ändern . 3.Wählen Sie im Feld Servertyp «Finnova» aus. 4.Speichern Sie mit Klick auf Ok . 5.Wechseln Sie anschliessen zu Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Bankverträge. 6.Wählen Sie den gewünschten Bankvertrag aus und klicken Sie Ändern . 7.Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindungsinformationen . 8.Tragen Sie im Feld URL https://wwwsec.dcbank.ch ein. 9.Geben Sie im Feld BankId «DCB» ein. 10.Speichern Sie mit Klick auf Ok .
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