Konsolidierung

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Konsolidierung

Konsolidierung

Wenn Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, die Buchungen der Finanzbuchhaltung Proffix_Finanzbuchaltung_16x16 in einer Datenbank zusammenzuführen (z.B. für eine Holding). Dazu erstellen Sie zuerst eine neue Datenbank oder öffnen die entsprechende Datenbank, in welcher Sie die Buchungen zusammenführen wollen. Definieren Sie nun die Konsolidierung in dieser Datenbank. Wenn Sie dies gemacht haben, können Sie die Konsolidierung ausführen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackKonsolidierungs-Definition verwalten

Um die Buchungen der Finanzbuchhaltung Proffix_Finanzbuchaltung_16x16 aus mehreren Datenbanken in eine Datenbank zusammenzuführen (z.B. für eine Holding), öffnen Sie die Zieldatenbank und erstellen Sie zuerst die Konsolidierungs-Definitionen.

1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > Konsolidierung > Definition Konsolidierung_Definition_16x16.

2.Wählen Sie die Funktion Konsolidierungs-Definition > Neu Neu_16x16.

fib_Konsolidierungs-Definition

3.Füllen Sie die nötigen Angaben aus.

4.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

5.Erfassen Sie für jede Datenbank, von der Sie die Buchungen importieren wollen, eine Definition.

6.Wenn Sie diese gemacht haben, können Sie die Daten mit der Konsolidierung ausführen.

Definition

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Definition ein.

gelöscht

Sofern noch keine Buchungen konsolidiert wurden, können Sie eine Definition wieder löschen. Wurden bereits Buchungen konsolidiert, können Sie bei Bedarf eine Definition auf gelöscht setzen. Wenn Sie das wollen, markieren Sie diese Option.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für diese Konsolidierungs-Definition eingeben.

Datenbank

Wählen Sie hier die Datenbank aus, aus welcher Sie die Daten importieren wollen.

Differenzen

Hier geben Sie ein Konto ein, auf das alle entstehenden Differenzen beim Import verbucht werden sollen. Solche Differenzen entstehen zum Beispiel beim Umrechnen von Fremdwährungen oder wenn nicht alle Konten der Quelldatenbank übernommen werden.

Buchungsart

Geben Sie hier die Buchungsart ein, die für die importierten Buchungen verwendet werden soll.

Buchungskreis

Hier können Sie den Buchungskreis für die importierten Buchung eingeben.

Buchungskreise die nicht konsolidiert werden

In dieser Liste können Sie die Buchungskreise der Quelldatenbank markieren, die Sie nicht übernehmen wollen. Alle Buchungen dieser Buchungskreise werden beim Import ignoriert.

Kontenplan Zuweisung

In dieser Tabelle sehen Sie alle Konten der Quelldatenbank. Standardmässig wird ein Konto der Quelldatenbank in das gleiche Konto der Konsolidierungs-Datenbank übernommen. Sie können hier aber jedes Konto einem anderen Konto der Konsolidierungs-Datenbank zuweisen und somit z.B. mehrere Konten der Quelldatenbank in das gleiche Konto übernehmen.

Mit der Option Konto nicht konsolidieren bestimmen Sie, dass ein Konto nicht übernommen werden soll.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackKonsolidierung ausführen

Nachdem Sie die Konsolidierungs-Definitionen erstellt haben, können Sie Konsolidierung ausführen.

1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > Konsolidierung > Konsolidierung > Ausführen Konsolidierung_Ausführen_16x16.

fib_Konsolidierung ausführen

2.Definieren Sie die nötigen Angaben.

3.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Konsolidierung zu starten. Der Fortschritt wird Ihnen entsprechend angezeigt.

Hinweis:

▪Eine Konsolidierung kann beliebig oft wiederholt werden.

Tipp:

▪Mit der Funktion Konsolidierung > Protokoll Konsolidierung_Protokoll_16x16 können Sie jederzeit nachprüfen, welche Konsolidierungen ausgeführt wurden.

Suchfelder

Geben Sie hier den Datumsbereich ein, den Sie importieren wollen.

Konsolidierungs-Definitionen

Markieren Sie in dieser Liste alle Datenbanken, die Sie importieren wollen. Diese Definitionen werden den Konsolidierungs-Definitionen erstellt.

Konsolidierungs-Optionen

Sie können die Konsolidierung beliebig oft durchführen. Wenn Sie eine Datenbank mehr als einmal einlesen, können Sie vorher bestimmen, ob die Buchungen vor dem Import gelöscht werden sollen.

Mit der Option nur nicht konsolidierte Buchungen löschen werden alle Buchungen der geöffneten Datenbank vor dem Import gelöscht. Bereits importierte Buchungen bleiben erhalten.

Wenn Sie die Option nur konsolidierte Buchungen löschen wählen, werden alle bereits importierten Buchungen der markierten Datenbanken vor dem Import gelöscht. Somit können Sie einen bereits ausgeführten Import wiederholen.

Mit der Option alle Buchungen löschen werden sämtliche in der Datenbank vorhandenen Buchungen gelöscht.

Differenzbuchung

Hier geben Sie die Belegart, die Beleg-Nr. und den Buchungstext für die Differenzbuchungen ein. Solche Differenzen entstehen zum Beispiel beim Umrechnen von Fremdwährungen oder wenn nicht alle Konten der Quelldatenbank übernommen werden.

Mit den Schaltflächen rechts neben dem Buchungstext können Sie einen neuen Buchungstext erfassen Tabelle neu_16x16 oder einen bestehenden Buchungstext ändern Tabelle ändern_16x16.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackProtokolle verwalten

Wenn Sie Konsolidierungen ausgeführt haben, können Sie sich die Protokolle dazu ansehen.

1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > Konsolidierung > Konsolidierung > Protokoll Konsolidierung_Protokoll_16x16.

Fib_Konsolidieurngs-Protokolle

2.Wählen Sie das gewünschte Protokoll aus und klicken Sie Start > Protokoll > Ändern Ändern_16x16.

Fib_Konsolidieurngs-Protokoll_Details

3.Hier sehen Sie die Detaildaten je ausgeführter Konsolidierungs-Definition. Die Daten können nicht verändert werden.

4.Klicken Sie auf Abbrechen Abbrechen_16x16, um das Fenster zu schliessen.

Hinweis:

▪Diese Menüpunkte sind nur vorhanden, wenn Sie die Option Konsolidierung Proffix_Konsolidierung_16x16 lizenziert und installiert haben.

▪Wenn Sie die Budgetdaten auch konsolidieren wollen, markieren Sei die entsprechende Option in den Einstellungen der Finanzbuchhaltung.