Wenn in der Liste Mittelflussrechnung Differenzen zwischen der Veränderung des Fonds Liquide Mittel und dem Cash-Flow auffallen, können diese mit der Funktion Mittelflussrechnung Differenzen 
gesucht werden. Differenzen können z.B. vorkommen, wenn Konten nicht den korrekten Mittelflusstyp zugewiesen haben.
Führen Sie vorgängig die Funktion Mittelflussrechnung berechnen 
aus, bevor Sie diese Funktion starten bzw. die Liste Mittelflussrechnung drucken.
Wenn Sie Differenzen in der Mittelflussrechnung entdecken, gehen Sie wie folgt vor:
1.Klicken Sie Finanzbuchhaltung > Extras > Diverse > Mittelflussrechnung Differenzen .
2.Geben Sie den Datumsbereich ein.
3.Klicken Sie anschliessend auf Suchen 
.
4.In der Spalte Differenz werden die Differenzen pro Tagesdatum kumuliert dargestellt.
5.Wählen Sie eine Zeile mit einer Differenz und klicken auf die Schaltfläche Buchungen Anzeigen 
.
6.Alle Buchungen, die einen Einfluss auf die Mittelflussrechnung haben, sind hier aufgelistet.
7.Die erste fehlerhafte Buchung wird rot markiert.
8.Bei Bedarf können die Details zu einer Buchung mit Klick auf die Schaltfläche Buchungen Anzeigen neben der Tabelle dargestellt werden.
Hinweis: ▪Änderungen lassen sich nur in der Finanzbuchhaltung vornehmen. |
Tipp: ▪Wir empfehlen, den Datumsbereich auf einen Monat einzugrenzen, damit die Berechnung weniger Zeit in Anspruch nimmt. |
Mittelfluss Konto Das Konto in der Spalte Mittelfluss Konto wird automatisch vergeben und dient der Darstellung des effektiven Zahlungsflusses einer Buchung. Mittelfluss Datum Die Spalte Mittelfluss Datum zeigt das für den Geldfluss relevante Datum (z.B. Zahlung einer Rechnung). Saldo Im Feld Saldo wird der Saldo aller markierten Buchungen dargestellt. |