In der Kreditorenbuchhaltung stehen diverse Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.
Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.
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Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf einzulesende Belege aufmerksam gemacht, die in dem von Ihnen definierten Pfad liegen. |
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Sobald Belege bei der Vorerfassung den Status abgelehnt aufweisen, wird das durch diese Smarte Aufgabe angezeigt. |
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Kreditoren-Belege mit einer aktiven Vergütungssperre aufmerksam. |
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Sobald Kreditoren-Rechnungen zur Zahlung fällig sind, wird das durch diese Smarte Aufgabe angezeigt. |
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Diese Smarte Aufgabe gibt Ihnen einen Überblick über alle offenen Kreditoren Posten. |
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute erstellt werden können. |
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Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen an, wie viele offene Gutschriften/Gutschriftsaldi bei Kreditoren bestehen. |
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Belge aufmerksam, die Sie zur Vergütung freigegeben werden können. |
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Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen alle von der Bank abgelehnten Zahlungen an, die nicht ausgeführt werden konnten. |
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Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen an, wie viele vorerfasste Belege für den angemeldeten Benutzer bereitstehen. |
Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen einzulesende Belege an, die in dem von Ihnen definierten Pfad hinterlegt sind. Der Totalbetrag aller einzulesenden Belege sowie die Anzahl, oben rechts rot hinterlegt, werden angezeigt. Der zuletzt von Ihnen verwendete Pfad wird gespeichert. Diesen können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie auf Einstellungen
2.Wählen Sie den gewünschten Pfad aus. 3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Einzulesende Belege
6.Sie haben die Möglichkeit, hier den Pfad neu zu definieren. 7.Mit Klick auf OK werden die Belege eingelesen. Weitere Schritte dazu finden Sie hier. |
unten rechts.
Auf abgelehnte vorerfasste Belege werden Sie mit dieser Smarten Aufgabe aufmerksam gemacht. Die Anzahl abgelehnter Belege wird oben rechts rot dargestellt und der Totalbetrag dazu eingeblendet. 1.Klicken Sie auf die Funktion Abgelehnte Belege 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Um Anpassungen vorzunehmen, markieren Sie die gewünschten Einträge und klicken Sie auf Sachbearbeiter 4.Falls Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern |
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um den Sachbearbeiter zu ändern oder auf
.Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Vergütungssperren aufmerksam, die aktiv sind. 1.Klicken Sie auf die Funktion Alle Vergütungssperren 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Um Anpassungen vorzunehmen, markieren Sie die gewünschten Einträge und klicken Sie auf Vergütungssperre ändern 4.Klicken Sie Ok |
, um alle Belege mit aktiver Vergütungssperre anzuzeigen.
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf offene Kreditoren-Rechnungen aufmerksam, die zur Vergütung fällig sind. Der Totalbetrag aller fälligen Belege sowie die Anzahl, oben rechts rot hinterlegt, werden angezeigt. Vergütungs- und Skontointervall können individuell definiert werden. 1.Klicken Sie auf Einstellungen
2.Geben Sie die gewünschten Intervalle in Tagen ein. 3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Rechnungen vergüten 5.Folgendes Fenster wird angezeigt:
6.Markieren Sie die Einträge, die Sie vergüten möchten mit Doppelkick oder mit Markieren 7.Klicken Sie auf Speichern
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, um die Funktion zu starten.
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Diese Smarte Aufgabe gibt Ihnen einen Überblick über alle offenen Kreditoren Posten. In rot wird darauf hingewiesen, wie viele offene Posten bestehen und der Totalbetrag wird eingeblendet. 1.Klicken Sie auf die Funktion Alle offenen Posten
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, um die Tabelle der offenen Posten anzuzeigen. Die Datensätze werden direkt im Dock-Fenster 
Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute erstellt werden können. 1.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Stapelbuchungen erstellen 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Klicken Sie auf Ok, um die Stapelbuchungen zu erstellen. |
, um die Funktion Stapelbuchungen erstellen zu starten.
Sobald offene Gutschriften bei Kreditoren bestehen, wird diese Funktion eingeblendet mit einem Hinweis oben rechts in rot, wie viele offene Gutschriften bestehen und wie hoch der Totalbetrag ist. 1.Klicken Sie auf die Funktion Offene Gutschriften
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, um die Tabelle der offenen Gutschriften anzuzeigen. Die Datensätze werden direkt im Dock-Fenster 
Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Belege aufmerksam, welche zur Vergütung freigegeben werden können. 1.Klicken Sie auf die Funktion Für Vergütung freigeben 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Markieren 4.Bestätigen Sie mit Freigeben |
Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen die abelehnten Zahlungen der Bank. 1.Klicken Sie auf Abgelehnte Zahlungen 2.Geben Sie eventuelle Suchkriterien ein. 3.Klicken Sie anschliessend auf Suchen 4.Nun werden Ihnen alle Zahlungen angezeigt, die gem. ISO 20022 Standard abgelehnt wurden:
5.Markieren 6.Wählen Sie anschliessend Zahlungsart ändern
7.Wählen Sie eine andere Zahlungsart. 8.Klicken Sie auf Ok
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, um zu speichern.
gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.Mit dieser Smarten Aufgabe werden Ihnen alle vorerfassten Belege angezeigt. 1.Klicken Sie auf die Funktion Vorerfasste Belege 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Hier werden Ihnen die vorerfassten Belege angezeigt. |
Hinweise: ▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen ▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen. ▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren |
Tipp: ▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet. |