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Zahlungsarten verwalten |
Damit Sie Vergütungen erstellen können, müssen Sie Ihre Bank- bzw. Postverbindungen definieren.
In der Adressverwaltung und der Lohnbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Zahlungsarten.
1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .
3.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.
4.Markieren Sie die Option Lohnbuchhaltung.
5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.
Hinweise: ▪Wenn eine definierte Zahlungsart nur für Benutzer mit Berechtigung für die Lohnbuchhaltung angezeigt werden soll, dann muss die Option Lohnbuchhaltung auf der Zahlungsart definiert sein. ▪Im Normalfall wird die ZA 2.1 oder ZA 2.2/3 für diese Vergütungen benötigt. |
Welche Zahlungsart möchten Sie erfassen?
Diese Zahlungsart wird für eine Zahlung auf eine IBAN im Inland in CHF/EUR benötigt . 1.Geben Sie die IBAN des Empfängers im Feld IBAN ein. 2.Beim Verlassen dieses Feldes ergänzt Proffix, wenn immer möglich, die Zusatzangaben wie z.B. BIC-SWIFT. 3.Proffix prüft, ob die eingegebene IBAN des Empfängers korrekt ist und schlägt eine Zahlungsart vor. 4.In diesem Fall IBAN in CHF/EUR im Inland (D): 5.Ergänzen Sie die Felder. 6.Klicken Sie auf Ok , um die Eingaben zu speichern. |
Diese Zahlungsart wird für eine Euro-Zahlung auf eine Bank im Ausland benötigt, welche SEPA unterstützt. 1.Geben Sie die IBAN des Empfängers im Feld IBAN ein. 2.Beim Verlassen dieses Feldes ergänzt Proffix, wenn immer möglich, die Zusatzangaben wie z.B. BIC-SWIFT. 3.Proffix prüft, ob die eingegebene IBAN des Empfängers korrekt ist und ob die IBAN zu einem SEPA-Land gehört. 4.Proffix schlägt eine Zahlungsart vor. 5.In diesem Fall IBAN in EUR im Ausland – nur SEPA-Länder (S): 6.Ergänzen Sie die Felder. 7.Klicken Sie auf Ok , um die Eingaben zu speichern.
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Diese Zahlungsart wird für eine Zahlung auf eine Bank im Ausland benötigt. 1.Geben Sie die IBAN oder eine Kontonummer des Empfängers im Feld IBAN ein. 2.Beim Verlassen dieses Feldes ergänzt Proffix, wenn immer möglich, die Zusatzangaben wie z.B. BIC-SWIFT. 3.Wenn die Währung Alle ist, wird die Zahlungsart Ausland und Fremdwährungen (Ausser CHF/EUR) im Inland (X) vorgeschlagen: 4.Ergänzen Sie die Felder. 5.Klicken Sie auf Ok , um die Eingaben zu speichern.
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In gewissen Ländern sind bei Zahlungen sogenannte Purpose of Payment (PoP) Codes zwingend mitzuliefern. Die Anforderungen werden vom jeweiligen Empfängerland definiert. Mit den Codes kann erkannt werden, wofür eine Zahlung getätigt wird. Jedes Land, welches einen Zahlungszweck fordert, hat dafür eigene Guidelines. Weiter wird dies von den Banken ebenfalls unterschiedlich umgesetzt. In Px5 wurde der Zahlungszweck (PoP) ausschliesslich für Zahlungen nach China und der Bank UBS umgesetzt. Für Zahlungen nach China muss bei den Zahlungsarten das Feld Zahlungszweck mit einer der vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten ergänzt werden: ▪Kapitaltransfer ▪Warenhandel ▪Dienstleistungen ▪Spenden ▪Sonstiges Um für eine betroffene Zahlungsart für China einen Zahlungsgrund zu definieren, gehen Sie wie folgt vor: 1.Starten Sie die Adressverwaltung . 2.Suchen Sie nach einer Adresse in China. 3.Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie Start > Adresse > Register > Kreditoren . 4.In der Tabelle der Zahlungsarten unten wählen Sie die Zahlungsart mit der Bank in China aus. 5.Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsart ändern . 6.Wählen Sie einen Zahlungszweck aus. 7.Speichern Sie mit Klick auf Ok .
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Diese Zahlungsart wird benötigt, wenn Sie sicherstellen möchten, dass keine Zahlung ausgelöst wird. 1.Wählen Sie Keine Zahlungsart. 2.Ergänzen Sie die Felder. 3.Klicken Sie auf Ok , um die Eingaben zu speichern.
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IBAN Geben Sie in diesem Feld entweder die IBAN des Empfängers, die Kontonummer oder das Postkonto ein. Beim Verlassen dieses Feldes ergänzt Px5, wenn immer möglich, Zusatzangaben wie z.B. BIC-SWIFT. Ebenfalls wird geprüft, ob die eingegebene IBAN korrekt ist und eine Zahlungsart wird vorgeschlagen. Bank Wählen Sie hier die Bank aus dem Bankenverzeichnis. Da in Px5 nur Schweizer Banken vorhanden sind, müssen Sie für die Zahlungsarten S oder X zuerst eine Ausland-Bank erfassen. BIC-SWIFT In diesem Feld geben Sie die BIC-Nr. von SWIFT der (Ausland-)Bank ein. Falls möglich, wird diese durch Px5 aufgrund der eingegebenen Angaben (z.B. IBAN) ermittelt und ergänzt. Diese Angaben werden nur für die Zahlungsarten S und X benötigt. Spesenregelung Je nach Zahlungsart kann die Spesenregelung geändert und somit geregelt werden, wer die Spesen übernimmt. Begünstigter Hier können Sie eine Adresse angeben, wenn die Zahlungsadresse von der eigentlichen Adresse abweicht. Zahlungszweck In gewissen Ländern (z.B. China) sind bei Zahlungen sogenannte Purpose of Payment (PoP) Codes zwingend mitzuliefern. Für Zahlungen nach China sind folgende Auswahlmöglichkeiten vorhanden: ▪Kapitaltransfer ▪Warenhandel ▪Dienstleistungen ▪Spenden ▪Sonstiges Bemerkung Hier können Sie eine Bemerkung pro Zahlungsart hinzufügen. Diese wird nicht mit der Zahlung übermittelt, sondern dient Ihnen als Hilfestellung zur Identifikation der Zahlungsart. Möglicher Anwendungsfall: Es werden für eine IBAN zwei Zahlungsarten erfasst, da Zahlungen nach Grossbritannien einmal in EUR und einmal in GBP getätigt werden. Im Feld Bemerkung können Sie den entsprechenden Verwendungsfall ergänzen. Zahlungsart Die Zahlungsart wird aufgrund der eingegebenen Angaben (z.B. IBAN) vorgeschlagen. Hauptzahlungsart Hat eine Adresse mehrere Zahlungsarten, können Sie mit Aktivieren dieser Option bewirken, dass die Zahlungsart als Standard verwendet wird. Diese Zahlungsart wird dann automatisch bei einer Zahlung ausgewählt. gelöscht Zahlungsarten, die nicht mehr verwendet werden sollen, können mit dieser Option auf gelöscht gestellt werden. Lohnbuchhaltung Wenn eine Zahlungsart nur für Benutzer mit Berechtigung für die Lohnbuchhaltung angezeigt werden soll, markieren Sie die Option Lohnbuchhaltung auf der Zahlungsart. Währung Aufgrund der eingegebenen IBAN wird die Währung vorgeschlagen.
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