Die Banken können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.
In Modulen, in denen Banken verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Banken.
1.Klicken Sie auf Neu 
, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 
.
3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Definieren Sie die Felder.
5.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Hinweise: ▪Sie finden im Modul Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Banken > Bank > Aktualisieren ▪Wenn Sie eine Adress-Synchronisation mit anderen Proffix-Datenbanken definiert haben, werden die Banken bei einer Änderung mit diesen Datenbanken synchronisiert. ▪Die QR-IID wird automatisch mit dem Download des aktuellen Bankenverzeichnis aus dem Internet gesetzt und wird nicht manuell gepflegt. ▪Es muss zwingend das Feld BIC-SWIFT oder das Feld Clearing-ID (Ausland) erfasst werden, wenn manuell eine neue Bank hinzugefügt werden möchte. Wenn Sie den BIC-SWIFT nicht kennen können Sie diesen auf www.iban.de oder www.iban.com mithilfe der IBAN ermitteln. |
. Mit dieser Funktion wird das aktuelle Bankenverzeichnis aus dem Internet heruntergeladen und die Banken in Proffix werden aktualisiert.
Bank-Nr. Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Bank ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Diese Nummer können Sie nach dem Speichern nicht mehr ändern. Die Bank-Nr. ist eine Laufnummer in Px5 und ist nicht relevant für den Zahlungsverkehr mit der Bank. Bankeninfo (Ctrl+Shift+I) Klicken Sie auf diese Schaltfläche Bankeninfo gelöscht Wenn eine Bank nicht mehr zur Verfügung stehen soll und diese nicht gelöscht werden kann, da diese bereits verwendet wurde, können Sie die Option gelöscht aktivieren. Sie können die Bank jederzeit reaktivieren, indem Sie die Markierung von dieser Option wieder entfernen. IID In diesem Feld erfassen Sie die IID (Clearing-Nr.) der Bank. Dieses Feld wird vom SIX Bankenstamm geliefert und kann nicht verändert werden. Die QR-IID ist eine Abwandlung der Instituts-Identifikation (IID). QR-IIDs bestehen exklusiv aus Nummern von 30000 bis 31999. Auf Basis dieser QR-IIDs definierte IBANs (QR-IBANs) werden ausschliesslich für das Verfahren mit QR-Referenz in der QR-Rechnung verwendet. Die Option wird automatisch mit dem Download des aktuellen SIX Bankenstamms gesetzt und wird nicht manuell gepflegt. BIC-SWIFT In diesem Feld erfassen Sie die BIC-Nr. (wird von SWIFT vergeben) der Bank. Clearing-ID (Ausland) In diesem Feld erfassen Sie die Clearing-ID der ausländische Bank. Dies ist die Bankleitzahl (routing number) der Bank. Die Clearing-ID (Ausland) wird für Zahlungen ins Ausland ohne IBAN benötigt. Geben Sie hier beispielsweise die RTN oder ABA-Nummer für Zahlungen nach Kanada oder USA ein. Name, Strasse, PLZ / Ort, Land Diese Felder stehen für die Erfassung der Adresse der Bank zur Verfügung. Servertyp Wählen Sie den Server-Typ aus. Dieser bestimmt über welche Schnittstelle das Px5 E-Banking mit der Bank kommuniziert. |
