Sie können Löhne als Barauszahlungen verbuchen oder Vergütungen erstellen. Sie bestimmen bei jedem Mitarbeiter, wie der Lohn ausbezahlt werden soll, indem Sie ihm die entsprechende Zahlungsart zuweisen. Die Zuweisung aber erfolgt, bevor die Lohnabrechnung definitiv durchgeführt wird. Nachträgliche Anpassungen haben nur Auswirkungen auf die nachfolgenden Lohnabrechnungen.
1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Neu 
.
2.Selektieren Sie über die Suchfelder die Mitarbeiter und die offenen Zahlungen.
3.Geben Sie Ihr Belastungskonto und die Währung ein.
4.Klicken Sie anschliessend auf Suchen 
.
5.Nun werden alle offenen Zahlungen der angegebenen Währung aufgelistet und markiert.
6. Mit einem Klick auf Speichern 
wird die Vergütung provisorisch durchgeführt, die Zahlungsdatei erstellt und die benötigten Listen gedruckt.
7.Wählen Sie hier die benötigten Formulare aus und klicken Sie danach auf Bildschirm 
oder Drucker 
.
8.Kontrollieren Sie nun die Vergütungen. Sind alle Zahlungen korrekt, führen Sie diesen Vorgang nochmals aus und markieren dabei die Option definitiv.
Hinweise: ▪Sie können nur einen Dateinamen eingeben, wenn Sie Berechtigung für Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Vergütung senden besitzen. ▪Der Vergütungsauftrag wird erst gespeichert, wenn die Option definitiv aktiviert ist. ▪Wenn Sie die Option EZAG Express wählen, entstehen zusätzliche Kosten. ▪Falls Sie die Option E-Banking installiert haben, können Sie die Datei direkt an Ihre Bank/Post übermitteln. Sie können eine Datei auch nachträglich mit Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Vergütung senden erstellen oder an die Bank übermitteln. ▪Sobald Sie die Belastung der Zahlungen von der Bank/Post erhalten, müssen Sie Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Buchen ▪Wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass die Vergütung nicht korrekt ist, können Sie diese mit Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Löschen ▪Bei einer Vergütung aus der Lohnbuchhaltung wird im XML-File (pain.001) immer der Code «SALA» mitgegeben, was zu einer vertraulichen Zahlung führt. |
Tipps: ▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen ▪Sie können mit einem Doppelklick oder der Schaltfläche Markieren |
Bezeichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für die Vergütung ein. Suchfelder Mit diesen Feldern können Sie die Mitarbeiter und die offenen Zahlungen selektieren, für die Sie eine Vergütung erstellen wollen. Geben Sie die entsprechenden Suchkriterien ein und klicken Sie anschliessend auf Suchen Belastungskonto Hier geben Sie Ihr Belastungskonto ein. Somit bestimmen Sie, ab welchem Konto die Auszahlung erfolgen soll. Dieses Belastungskonto wird ebenfalls als Suchfeld abgefüllt. So werden dann nur diejenigen Mitarbeiter verarbeitet, welche dieses Belastungskonto in Feld Belastungskonto definiert haben. Sie können das Belastungskonto in den Suchfeldern aber auch entfernen, wenn Sie die definierte Auszahlung des Mitarbeiters übersteuern wollen. Währung Geben Sie hier die Währung ein, die Sie vergüten wollen. Sie müssen für jede Auszahlungswährung eine separate Vergütung erstellen. Dateiname Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wollen, um diese dann der Bank zukommen zu lassen, geben Sie hier den Namen dieser Datei ein. Verwenden Sie die Dateiendung «.xml». Vergütungsdatum Geben Sie in diesem Feld das Datum ein, an dem die Zahlungen erfolgen sollen. EZAG express Wenn Sie die Zahlungsdatei zur PostFinance übermitteln, können Sie diese Option setzen. So wird die Zahlungsdatei schneller verarbeitet und die Löhne ausbezahlt. Mitteilung abfüllen Wenn Sie bei den Zahlungsarten Mitteilungen angeben, werden diese beim Erstellen der Vergütung verwendet. Ist diese Option gewählt, wird bei allen Zahlungen, welche keine Mitteilung haben, eine Standard-Mitteilung Lohn Januar 2018 abgefüllt. definitiv Mit dieser Option bestimmen Sie, ob die Vergütung definitiv oder nur provisorisch erfolgen soll. Wenn Sie diese Option nicht markieren, können Sie die Vergütung zuerst prüfen. Damit eine Zahlungsdatei erstellt wird, müssen Sie diese Option markieren. |