Nachdem Sie Vergütungen erstellt und von der Bank die Belastungsanzeige erhalten haben, müssen Sie die Vergütungen verbuchen. Dabei wird der Zahlungsbetrag vom Bank-/Postkonto auf das Durchlaufkonto Lohn umgebucht.
1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Buchen 
.
2.Geben Sie die Vergütung ein, die Sie verbuchen wollen.
3.Füllen Sie die restlichen Felder aus.
4.Klicken Sie auf Ok 
, um die Datei zu erstellen.
Hinweis: ▪Wenn eine Vergütung in EUR gebucht wird und das Bankkonto in CHF geführt wird, dann müssen Sie den Betrag in CHF angeben. |
Tipps: ▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen ▪Um eine verbuchte Vergütung wieder rückgängig zu machen, wählen Sie Verbuchte zurücksetzen |
Vergütung Geben Sie hier die Vergütung ein, die Sie verbuchen wollen. Buchungsdatum Geben Sie hier das von der Bank gemeldete Belastungsdatum ein. Überweisungsbetrag In diesem Feld geben Sie den Betrag ein, der auf der Bank/Post belastet wurde. Dieser Betrag ist immer in der Währung, in welcher das Konto geführt wird. Wenn also z.B. eine Vergütung in EUR gebucht wird und das Bank-/Postkonto in CHF geführt wird, dann müssen Sie hier den Betrag in CHF angeben. Bankspesen Falls Spesen für die Vergütung angefallen sind, geben Sie hier den Betrag der Spesen ein. Dieser Betrag ist immer in der gleichen Währung wie die Vergütung. Währung Hier sehen Sie die Währung der Vergütung. Kurs Geben Sie hier den Kurs zur Fremdwährung ein. Wenn Sie den Überweisungsbetrag eingeben, wird der Kurs automatisch aufgrund des Vergütungsbetrages ermittelt. Dokument In diesem Feld wählen Sie das Dokument für den Ausdruck des Protokolls aus. Bankspesen, Kursdifferenzen Falls Bankspesen oder Kursdifferenzen gebucht werden müssen, können Sie hier angeben, wie diese Verbuchungen durchgeführt werden sollen. Dabei definieren Sie die Konto-Nr., Auftrags-Nr., Kostenstelle und/oder Kostenart für die Verbuchung. |