Lohnvergütung

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Lohnvergütung

Lohnvergütung

Um Ihren Mitarbeitern den Lohn  auszahlen zu können, müssen Sie zuerst eine definitive Lohnabrechnung durchführen. Danach können Sie Vergütungen erstellen, Vergütung an Ihre Bank senden und anschliessend buchen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackNeue Lohnvergütung erstellen

Sie können Löhne als Barauszahlungen verbuchen oder Vergütungen erstellen. Sie bestimmen bei jedem Mitarbeiter, wie der Lohn ausbezahlt werden soll, indem Sie ihm die entsprechende Zahlungsart zuweisen.  Die Zuweisung aber erfolgt, bevor die Lohnabrechnung definitiv durchgeführt wird. Nachträgliche Anpassungen haben nur Auswirkungen auf die nachfolgenden Lohnabrechnungen.

1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Neu Vergütung_neu_16x16.

2.Selektieren Sie über die Suchfelder die Mitarbeiter und die offenen Zahlungen.

3.Geben Sie Ihr Belastungskonto und die Währung ein.

4.Klicken Sie anschliessend auf Suchen Suchen_16x16.

5.Nun werden alle offenen Zahlungen der angegebenen Währung aufgelistet und markiert.

Lohn_Verguetung erstellen Lohn

6. Mit einem Klick auf Speichern Speichern_16x16 wird die Vergütung provisorisch durchgeführt, die Zahlungsdatei erstellt und die benötigten Listen gedruckt.

Lohn_Verguetung erstellen drucken Lohn

7.Wählen Sie hier die benötigten Formulare aus und klicken Sie danach auf Bildschirm Vorschau_16x16 oder Drucker Drucken_16x16.

8.Kontrollieren Sie nun die Vergütungen. Sind alle Zahlungen korrekt, führen Sie diesen Vorgang nochmals aus und markieren dabei die Option definitiv.

Hinweis:

▪Sie können nur einen Dateinamen eingeben, wenn Sie Berechtigung für Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Vergütung senden besitzen.

▪Wenn Sie die Option EZAG Express wählen, entstehen zusätzliche Kosten.

▪Falls Sie die Option E-Banking installiert haben, können Sie die Datei direkt an Ihre Bank/Post übermitteln. Sie können eine Datei auch nachträglich mit Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Vergütung senden erstellen oder an die Bank übermitteln.

▪Sobald Sie die Belastung der Zahlungen von der Bank/Post erhalten, müssen Sie Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Buchen Zahlung_Vergütung_16x16 ausführen.

▪Wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass die Vergütung nicht korrekt ist, können Sie diese mit Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Löschen Vergütung_löschen_16x16 wieder rückgängig machen oder mit Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Ändern Vergütung_ändern_16x16 entsprechend anpassen. Wenn Sie bereits die Zahlungsdatei übermittelt haben, dann sollten Sie diese Funktionen nicht mehr ausführen, da die Zahlungen schon bei der Bank/Post angekommen sind

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

▪Sie können mit einem Doppelklick oder der Schaltfläche Markieren Markieren_16x16 einzelne Zahlung markieren oder wieder abwählen, wenn Sie diese nicht vergüten

Bezeichnung

Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für die Vergütung ein.

Suchfelder

Mit diesen Feldern können Sie die Mitarbeiter und die offenen Zahlungen selektieren, für die Sie eine Vergütung erstellen wollen. Geben Sie die entsprechenden Suchkriterien ein und klicken Sie anschliessend auf Suchen Suchen_16x16. Nun werden alle offenen Zahlungen aufgelistet und markiert.

Belastungskonto

Hier geben Sie Ihr Belastungskonto ein. Somit bestimmen Sie, ab welchem Konto die Auszahlung erfolgen soll.

Dieses Belastungskonto wird ebenfalls als Suchfeld abgefüllt. So werden dann nur diejenigen Mitarbeiter verarbeitet, welche dieses Belastungskonto in Feld Belastungskonto definiert haben. Sie können das Belastungskonto in den Suchfeldern aber auch entfernen, wenn Sie die definierte Auszahlung des Mitarbeiters übersteuern wollen.

Währung

Geben Sie hier die Währung ein, die Sie vergüten wollen. Sie müssen für jede Auszahlungswährung eine separate Vergütung erstellen.

Dateiname

Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wollen, um diese dann der Bank zukommen zu lassen, geben Sie hier den Namen dieser Datei ein.

Vergütungsdatum

Geben Sie in diesem Feld das Datum ein, an dem die Zahlungen erfolgen sollen.

EZAG express

Wenn Sie die Zahlungsdatei zur PostFinance übermitteln, können Sie diese Option setzen. So wird die Zahlungsdatei schneller verarbeitet und die Löhne ausbezahlt.

Mitteilung abfüllen

Wenn Sie bei den Zahlungsarten Mitteilungen angeben, werden diese beim Erstellen der Vergütung verwendet. Ist diese Option gewählt, wird bei allen Zahlungen, welche keine Mitteilung haben, eine Standard-Mitteilung Lohn Januar 2018 abgefüllt.

definitiv

Mit dieser Option bestimmen Sie, ob die Vergütung definitiv oder nur provisorisch erfolgen soll. Wenn Sie diese Option nicht markieren, können Sie die Vergütung zuerst prüfen. Damit eine Zahlungsdatei erstellt wird, müssen Sie diese Option markieren.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung an Bank oder Post senden

Wenn Sie eine Vergütung erstellt haben und für diese nachträglich eine Zahlungsdatei erstellen oder an Ihre Bank übermitteln wollen, dann können Sie dies mit Senden Vergütung_senden_16x16 tun.

1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Senden Vergütung_senden_16x16.

2.Füllen Sie die nötigen Angaben aus.

Lohn_Verguetung senden

3.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Datei zu erstellen.

Hinweis:

▪Falls Sie die Option E-Banking installiert haben, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei direkt an Ihre Bank übermitteln wollen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung der Vergütung ein, für welche Sie die Datei erstellen wollen bzw. welche Sie übermitteln wollen.

Dateiname

Geben Sie hier das Verzeichnis und den Dateinamen für die zu erstellende Vergütungsdatei ein.

Belastungskonto, Vergütungsdatum

Diese Felder dienen zur Information und werden aus der Vergütung gelesen.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung buchen

Nachdem Sie Vergütungen erstellt  und von der Bank die Belastungsanzeige erhalten haben, müssen Sie die Vergütungen verbuchen. Dabei wird der Zahlungsbetrag vom Bank-/Postkonto auf das Durchlaufkonto Lohn umgebucht.

1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Buchen Vergütung_buchen_16x16.

2.Geben Sie die Vergütung ein, die Sie verbuchen wollen.

3.Füllen Sie die restlichen Felder aus.

Lohn_Verguetung buchen

4.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Datei zu erstellen.

Hinweis:

▪Wenn eine Vergütung in EUR gebucht wird und das Bankkonto in CHF geführt wird, dann müssen Sie den Betrag in CHF angeben.

Tipps:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

▪Um eine verbuchte Vergütung wieder rückgängig zu machen, wählen Sie Verbuchte zurücksetzen Vergütung_zurücksetzen_16x16.

Vergütung

Geben Sie hier die Vergütung ein, die Sie verbuchen wollen.

Buchungsdatum

Geben Sie hier das von der Bank gemeldete Belastungsdatum ein.

Überweisungsbetrag

In diesem Feld geben Sie den Betrag ein, der auf der Bank/Post belastet wurde. Dieser Betrag ist immer in der Währung, in welcher das Konto geführt wird. Wenn also z.B. eine Vergütung in EUR gebucht wird und das Bank-/Postkonto in CHF geführt wird, dann müssen Sie hier den Betrag in CHF angeben.

Bankspesen

Falls Spesen für die Vergütung angefallen sind, geben Sie hier den Betrag der Spesen ein. Dieser Betrag ist immer in der gleichen Währung wie die Vergütung.

Währung

Hier sehen Sie die Währung der Vergütung.

Kurs

Geben Sie hier den Kurs zur Fremdwährung ein. Wenn Sie den Überweisungsbetrag eingeben, wird der Kurs automatisch aufgrund des Vergütungsbetrages ermittelt.

Dokument

In diesem Feld wählen Sie das Dokument für den Ausdruck des Protokolls aus.

Bankspesen, Kursdifferenzen

Falls Bankspesen oder Kursdifferenzen gebucht werden müssen, können Sie hier angeben, wie diese Verbuchungen durchgeführt werden sollen. Dabei definieren Sie die Konto-Nr., Auftrags-Nr., Kostenstelle und/oder Kostenart für die Verbuchung.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung ändern

Falls Sie im Nachhinein eine vorhandene Vergütung anpassen wollen, können Sie dies mit Vergütung Ändern Vergütung_ändern_16x16 tun.

1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Ändern Vergütung_ändern_16x16.

2.Wählen Sie hier unter Bezeichnung die Vergütung aus, welche Sie ändern wollen.

3.Danach wird die Vergütung geladen.

4.Sie können diese, wie in Neue Vergütung Vergütung_neu_16x16 beschrieben, anpassen.

5.Falls Sie eine Vergütung ändern und diese nochmals per E-Banking an die Bank übermitteln wollen, markieren Sie die Option Neue MsgID generieren.

Lohn_Verguetung aendern

6.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Datei zu erstellen.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung löschen

Sie können eine erfasste Vergütung wieder löschen.

1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Löschen Vergütung_löschen_16x16.

2.Geben Sie hier die Vergütung ein, die Sie löschen wollen.

Lohn_Verguetung löschen

3.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16,  um die Vergütung zu löschen.

4.Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit Ja.

Hinweis:

▪Bereits verbuchte Vergütungen können nicht ohne weiteres zurückgesetzt werden. Um eine bereits verbuchte Vergütung wieder rückgängig zu machen, wählen Sie zurücksetzen Vergütung_zurücksetzen_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung zurücksetzen

Wenn Sie im Nachhinein einen Fehler in einer definitiv erstellten und bereits verbuchten Vergütung feststellen, können Sie diese wieder zurücksetzen. Damit Sie die Vergütung korrigieren können, müssen Sie danach noch die Vergütung löschen Vergütung_löschen_16x16.

1.Klicken Sie auf Lohnabrechnung/Vergütung > Vergütung > Zurücksetzen Vergütung_zurücksetzen_16x16.

2.Geben Sie hier die Vergütung ein, die Sie zurücksetzen wollen.

Lohn_Verguetung zurücksetzen

3.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16,  um die Vergütung zurückzusetzen.

4.Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit Ja.