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Zahlungsarten aufteilen |
Normalerweise wird den Mitarbeitern nur eine Zahlungsart zugewiesen. In einigen Fällen müssen Sie die Lohnzahlung aber auf verschiedene Bankkonten oder Empfänger aufteilen (z.B. Spezieller Wunsch Mitarbeiter, Betreibungsamt, Alimentezahlungen usw.).
Dazu finden Sie in der Mitarbeiter-Verwaltung neben dem Feld Konto Mitarbeiter/in die Schaltfläche Zahlungsarten aufteilen für die Aufteilung.
1.Wählen Sie Lohnbuchhaltung > Start > Verwaltung > Mitarbeiter .
2.Suchen Sie den gewünschten Mitarbeiter.
3.Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle.
4.Klicken Sie auf Ändern .
5.Wählen Sie Lohnbuchhaltung > Verbuchung/Vergütung > Zahlungsarten aufteilen .
6.Definieren Sie die Zahlungsarten.
7.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.
Zahlungsart In diesem Feld geben Sie an, ob die Lohnzahlung in bar, auf ein Bankkonto oder mittels QR-Rechnung erfolgen soll. ▪Um einen Lohnanteil in bar auszuzahlen, geben Sie im Feld Zahlungsart «bar» oder «-1» ein. ▪Ist ein Lohnanteil für einen anderen Empfänger als den Mitarbeiter bestimmt, erfassen Sie in der Zahlungsart zusätzlich dessen Adresse im Feld Begünstigter (z.B. IBAN des Empfängers für Alimentezahlung). ▪Falls Sie einen Teilbetrag mittels QR-Rechnung bezahlen müssen, erfassen Sie auf der Zahlungsart die QR-IBAN. (Z.B. kann ein Betreibungsamt fordern, dass der Lohn über Existenzminimum eines Arbeitnehmers direkt an das Betreibungsamt gezahlt werden muss. In diesem Fall ist es möglich, dass das Betreibungsamt dafür eine QR-Rechnung sendet. Damit diese QR-Rechnung korrekt bezahlt werden kann, erfassen Sie die Referenz der QR-Rechnung im Feld Mitteilung/Referenz-Nr.) Prozent Geben Sie hier an, wie viel Prozent des Lohnes mit dieser Zahlungsart ausbezahlt werden soll. Sie können anstelle einer Prozentzahl auch einen festen Betrag oder eine Lohnart eingeben. Das Total der Prozentwerte aller Zahlungsarten muss 100 ergeben. Wenn Sie hier 100% erfassen, wird der Restbetrag nach erfolgter Aufteilung über Beträge und Lohnarten über diese Zahlungsart vergütet. Lohnart Wenn Sie für die Auszahlung den Betrag einer bestimmten Lohnart verwenden wollen, geben Sie hier diese Lohnart ein. Sie können anstelle einer Lohnart auch einen festen Betrag oder einen Prozentwert eingeben. Zuerst werden bei der Auszahlung die festen Beträge und danach die Lohnarten berücksichtigt. Der verbliebene Restbetrag wird dann aufgrund der Prozentangaben aufgeteilt. Betrag Hier können Sie einen festen Betrag eingeben, welcher für die Auszahlung verwendet werden soll. Sie können anstelle eines Betrages auch eine Lohnart oder einen Prozentwert eingeben. Zuerst werden bei der Auszahlung die festen Beträge und danach die Lohnarten berücksichtigt. Der verbliebene Restbetrag wird dann aufgrund der Prozentangaben aufgeteilt. Mitteilung/Referenz-Nr. Geben Sie hier eine Mitteilung für den Empfänger ein, die bei dieser Zahlung verwendet werden soll. Wenn Sie als Zahlungsart eine QR-IBAN (ebenfalls ZA 3) eingegeben haben, wird das Feld Mitteilung automatisch zu Referenz-Nr. umbenannt. Geben Sie dann in diesem Feld die QR-Referenz gemäss der QR-Rechnung ein. Ob es sich um eine QR-IBAN handelt, lässt sich an den Werten der 5. bis 9. Position erkennen, die dann im Bereich 30000 – 31999 liegen (Beispiel: CH2430043123456789012).
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