Währungen verwalten

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Währungen verwalten

Währungen verwalten

Die Währungen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In Modulen, in denen Währungen verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Währungen.

Bei der Ermittlung des Kurses geht Proffix der folgenden Reihenfolge nach:

1.Gibt es in der Kurstabelle (Kursinfo) für das Buchungsdatum einen Tages-Kurs, wird dieser verwendet.

2.Findet Proffix für den entsprechenden Tag keinen Tages-Kurs, wird nach dem Monatskurs (yyyymm) geprüft.

3.Wenn Proffix keinen dieser Kurse findet, wird der auf der Währung hinterlegte Kurs gemäss Reihenfolge (Kurs, Kurs 13, Kalkulationskurs/Verhältnis) übernommen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackWährungen erstellen oder ändern

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Währungen verwalten

4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

Währung

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Währung ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Währung eingeben.

Kurs

Erfassen Sie in diesem Feld den Kurs der Währung zur Hauptwährung. Ist für dieses Datum ein Kurs pro Datum oder ein Monatskurs erfasst, wird dieser verwendet.

Bilanzkurs

In diesem Feld geben Sie den Kurs ein, welcher für den Kursausgleich verwendet werden soll.

Kurs 13. Periode

Dieser Kurs wird für alle Buchungen ausserhalb des Geschäftsjahres verwendet. Ist für dieses Datum ein Kurs pro Datum oder ein Monatskurs erfasst, wird dieser verwendet.

Kalkulationskurs

Hier können Sie noch zusätzlich einen Kurs für die Kalkulation angeben. Dieser wird für die Kalkulation der Einstandspreise der Lieferanten verwendet.

Verhältnis

Sie können hier das Verhältnis des Kurses definieren.

Währungen verwalten SPD 

Kurs aktualisieren

Diese Option funktioniert nur in Verbindung mit dem Kurstyp Monatskurse. Wählen Sie diese Option aus, dann wird für diese Währung beim Programmstart jeweils der Kurs via Internet heruntergeladen. Dabei werden die aktuellen Kurswerte der Währung ermittelt und in eine separate Tabelle abgelegt. Diese Kurse können dann im Fenster Kursinfo angesehen werden. Wahlweise kann bei der Aktualisierung zusätzlich auch der Kurs auf der Währungstabelle überschrieben werden.

Runden

Hier bestimmen Sie, wie der umgerechnete Betrag gerundet werden soll.
Toggle-auf_16x16_blackKurse aktualisieren

Sie können die aktuellen Währungskurse aus dem Internet herunterladen und aktualisieren.

1.Wählen Sie im Modul Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Währungen.

2.Klicken Sie auf Aktualisieren Kurse_Aktualisieren_16x16.

Kurse aktualisieren

3.Definieren Sie bei Bedarf ein Datum.

4.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Aktualisierung manuell anzustossen.

Link

Die Angabe hier wird automatisch ausgefüllt und entspricht dem offiziellen Download-Link der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Änderungen sollten Sie nur nach Rücksprache mit dem Kundendienst vornehmen.

Datum

Wenn Ihnen ein bestimmter Kurs fehlt, geben Sie hier das entsprechende Datum ein. So können z.B. fehlende Tageskurse mit der Einstellung Tageskurs» nachträglich abgeholt werden.

Währung

Je nach Auswahl des Kurstyps kann der Download der aktuellen Kurse auf bestimmte Währungen eingeschränkt werden.

Stammwährung aktualisieren

Wählen Sie hier aus, welche Kurse auf den einzelnen Währungen aktualisiert werden sollen. Normalerweise sollte hier mindestens die Option Kurs aktiviert werden, da es sich dabei um den Buchkurs handelt.

Kurstyp

Hier können Sie bestimmen, welcher Kurs heruntergeladen werden soll.

•Tageskurs:
Mit dieser Variante wird nur der Tageskurs des aktuellen Tages abgeholt. Es erfolgt keine automatische Abholung rückwirkender Tageskurse.
Die Tageskurse werden zu einer bestimmten Uhrzeit publiziert, in der Regel stehen sie ab Mittag zur Verfügung. An einigen Tagen (z.B. Wochenende) wird kein Kurs publiziert.
Ist dieser Kurstyp ausgewählt, werden immer alle Währungen abgeholt.

•Monatskurse:
Wenn Sie mit Tageskursen arbeiten, ist dies die empfohlene Variante, da hiermit immer alle Tageskurse des laufenden Monats bis und mit aktuellem Tag abgeholt werden.
Wenn Sie Proffix nicht täglich nutzen, werden die noch nicht abgeholten Tageskurse somit ebenfalls abgeholt.
Aktivieren Sie die Option Kurs aktualisieren auf den gewünschten Währungen, die abgeholt werden sollen.

•Mittelkurse:
Mit dieser Variante wird nur der Monatsmittelkurs des aktuellen Monats abgeholt.
Der Monatsmittelkurs empfiehlt sich meistens für Unternehmen mit wenigen Buchungen in Fremdwährung. Der Buchkurs bleibt hiermit den ganzen Monat gleich.
Ist dieser Kustyp ausgewählt, werden immer alle Währungen abgeholt.
Toggle-auf_16x16_blackKursinfo (Kursverlauf) einsehen und verwalten

Die Kurse werden jeweils unter Kursinfo Kurse_Info_16x16 in einer Tabelle pro Datum abgelegt.

1.Wählen Sie im Modul auf Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Währungen.

2.Klicken Sie auf Info Kurse_Info_16x16.

3.Geben Sie eine Währung ein.

4.Definieren Sie bei Bedarf ein Datum.

5.Klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

Kursinfo

6.Klicken Sie auf Kurs neu Tabelle neu_16x16, um manuell neue Kurse zu definieren oder auf Kurs ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, um  die bestehenden Einträge zu ändern.

Monatskurse verwalten

7.Geben Sie die Währung und den gewünschten Kurs ein.

8.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.