Währungen verwalten

<< Klicken Sie hier, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen >>

Navigation:  Hilfstabellen >

Währungen verwalten

Währungen verwalten

Die Währungen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In Modulen, in denen Währungen verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Währungen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackWährungen erstellen oder ändern

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Währungen verwalten

4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

Währung

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Währung ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Währung eingeben.

Kurs

Erfassen Sie in diesem Feld den Kurs der Währung zur Hauptwährung. Ist für dieses Datum ein Kurs pro Datum oder ein Monatskurs erfasst, wird dieser verwendet.

Bilanzkurs

In diesem Feld geben Sie den Kurs ein, welcher für den Kursausgleich verwendet werden soll.

Kurs 13. Periode

Dieser Kurs wird für alle Buchungen ausserhalb des Geschäftsjahres verwendet. Ist für dieses Datum ein Kurs pro Datum oder ein Monatskurs erfasst, wird dieser verwendet.

Kalkulationskurs

Hier können Sie noch zusätzlich einen Kurs für die Kalkulation angeben. Dieser wird für die Kalkulation der Einstandspreise der Lieferanten verwendet.

Verhältnis

Sie können hier das Verhältnis des Kurses definieren.

Währungen verwalten SPD 

Kurs aktualisieren

Wählen Sie diese Option aus, dann wird für diese Währung beim Programmstart jeweils der Kurs via Internet heruntergeladen. Dabei werden die aktuellen Kurswerte der Währung ermittelt und in eine separate Tabelle abgelegt. Diese Kurse können dann im Fenster Kursinfo angesehen werden. Wahlweise kann bei der Aktualisierung zusätzlich auch der Kurs auf der Währungstabelle überschrieben werden.

Runden

Hier bestimmen Sie, wie der umgerechnete Betrag gerundet werden soll.
Toggle-auf_16x16_blackKurse aktualisieren

Sie können die aktuellen Währungskurse aus dem Internet herunterladen und aktualisieren.

1.Wählen Sie im Modul Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Währungen.

2.Klicken Sie auf Aktualisieren Kurse_Aktualisieren_16x16.

Kurse aktualisieren

3.Definieren Sie bei Bedarf ein Datum.

4.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Aktualisierung manuell anzustossen.

Hinweise:

▪Kurse aktualisieren ist nur möglich, wenn Sie als Standardwährung «CHF» verwenden.

▪Die automatische Aktualisierung des Kurses erfolgt beim ersten Start von Proffix Px5 pro Tag. Die aktuellen Tageskurse werden durch die ESTV jedoch zu einer bestimmten Uhrzeit veröffentlicht (um die Mittagszeit, Infos siehe Eidgenössische Steuerverwaltung). Daher kann es sein, dass die Kurse, je nach Uhrzeit des ersten Proffix Px5-Starts, nicht aktualisiert werden konnten. Die Kurse werden nur für Währungen mit aktivierter Option Kurs aktualisieren automatisch aktualisiert.

▪Im Bereich Stammwährung aktualisieren können Sie die gewünschten Optionen aktivieren. Ist die Option für bestimmte Kursarten deaktiviert, müssen Sie den Kurs manuell auf der Währung hinterlegen.

▪Die Kurse werden jeweils unter Kursinfo Kurse_Info_16x16 in einer Tabelle pro Datum abgelegt.

Link

Die Angabe hier wird automatisch ausgefüllt und entspricht dem offiziellen Download-Link der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Änderungen sollten Sie nur nach Rücksprache mit dem Kundendienst vornehmen.

Datum

Wenn Ihnen ein bestimmter Kurs fehlt, geben Sie hier das entsprechende Datum ein. So können z.B. fehlende Tageskurse mit der Einstellung Tageskurs» nachträglich abgeholt werden.

Währung

Je nach Auswahl des Kurstyps kann der Download der aktuellen Kurse auf bestimmte Währungen eingeschränkt werden.

Stammwährung aktualisieren

Wählen Sie hier aus, welche Kurse auf den einzelnen Währungen aktualisiert werden sollen. Normalerweise sollte hier mindestens die Option Kurs aktiviert werden, da es sich dabei um den Buchkurs handelt.

Kurstyp

Hier können Sie bestimmen, welcher Kurs heruntergeladen werden soll.

•Tageskurs:
Mit dieser Variante wird nur der Tageskurs des aktuellen Tages abgeholt. Es erfolgt keine automatische Abholung rückwirkender Tageskurse.
Die Tageskurse werden zu einer bestimmten Uhrzeit publiziert, in der Regel stehen sie ab Mittag zur Verfügung. An einigen Tagen (z.B. Wochenende) wird kein Kurs publiziert.

•Monatskurse:
Wenn Sie mit Tageskursen arbeiten, ist dies die empfohlene Variante, da hiermit immer alle Tageskurse des laufenden Monats bis und mit aktuellem Tag abgeholt werden.
Wenn Sie Proffix nicht täglich nutzen, werden die noch nicht abgeholten Tageskurse somit ebenfalls abgeholt.

•Mittelkurse:
Mit dieser Variante wird nur der Monatsmittelkurs des aktuellen Monats abgeholt.
Der Monatsmittelkurs empfiehlt sich meistens für Unternehmen mit wenigen Buchungen in Fremdwährung. Der Buchkurs bleibt hiermit den ganzen Monat gleich.
Toggle-auf_16x16_blackKursinfo (Kursverlauf) einsehen und verwalten

Die Kurse werden jeweils unter Kursinfo Kurse_Info_16x16 in einer Tabelle pro Datum abgelegt.

1.Wählen Sie im Modul auf Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Währungen.

2.Klicken Sie auf Info Kurse_Info_16x16.

3.Geben Sie eine Währung ein.

4.Definieren Sie bei Bedarf ein Datum.

5.Klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

Kursinfo

6.Klicken Sie auf Kurs neu Tabelle neu_16x16, um manuell neue Kurse zu definieren oder auf Kurs ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, um  die bestehenden Einträge zu ändern.

Monatskurse verwalten

7.Geben Sie die Währung und den gewünschten Kurs ein.

8.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

Hinweise:

▪Wenn Sie einen Tageskurs definieren, müssen Sie noch das Datum eingeben.

▪Die Gültigkeit der Währungskurse wird bei den Buchungen berücksichtigt. Es können z.B. aufgrund von Feiertagen Kurse in der Liste fehlen. Wenn kein Eintrag vorhanden ist, erstellt Proffix einen zusätzlichen Eintrag mit denselben Inhalten wie der letzte Eintrag. Wenn ein neuer Kurs verfügbar ist, dann wird der Eintrag überschrieben. D.h. sobald für den 06.09.2022 ein Kurs vorhanden ist, wird der Eintrag vom 06.09.22 mit dem aktuellen Kurs überschrieben.

▪Bei einem Monatskurs geben Sie den Monat (Format: JJJJMM) ein. Diese Kurse werden dann anstelle des Kurses oder anstelle des Kurses 13. Periode verwendet, sofern das Buchungsdatum in den definierten Monat oder auf den definierten Tag fällt.