Lastschrift

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Lastschrift

Lastschrift

Rund um das Thema Lastschrift stehen in der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16  im Register Lastschrift stehen diverse Funktionen zur Verfügung, um Lastschriften zu erstellen, zu bearbeiten und zurückzusetzen sowie eigene Zahlungsarten (Bankverbindungen) für die Lastschriften zu definieren.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackLastschrift erstellen

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie eine Lastschrift-Datei für offene Belege (Debitorenrechnungen) erstellen. Die LSV-Datei senden Sie anschliessend an Ihre Bank, die die offenen Beträge bei den Banken der Kunden einfordert. Wenn die Bank die Lastschrift ausgeführt hat, erhalten Sie eine CAMT-Datei, welche Sie mit der Funktion Start > Zahlung einlesen Zahlung_importieren_16x16 verarbeiten. Dabei wird die Lastschrift auf verbucht gesetzt.

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Lastschrift > Lastschrift > Neu Lastschrift_Neu_16x16.

2.Definieren Sie die Suchkriterien und klicken Sie anschliessend auf Suchen Suchen_16x16.

deb_lastschriften_erstellen

3.Markieren Sie die gewünschten Belege.

4.Füllen Sie die nötigen Angaben aus.

5.Klicken Sie auf Speichern Speichern_16x16, um die Lastschrift-Datei zu erstellen.

deb_lastschriften_Lastschriftenlisten auswählen

6.Wählen Sie die gewünschten Formulare aus.

7.Klicken Sie auf Bildschirm Vorschau_16x16 oder Drucker Drucken_16x16 und senden Sie die Lastschrift-Datei anschliessend an Ihre Bank.

Hinweise:

▪Damit eine Lastschrift für offene Belege erstellt werden kann, muss in der Adressverwaltung die Option LSV aktiviert sein.

▪Falls bei der Debitoren Adresse keine Zahlungsart hinterlegt ist, werden die Einträge in der Tabelle rot hinterlegt.

deb_lsv_keine zahlungsart

Bezeichnung

Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Lastschrift ein. Diese Bezeichnung muss für jede Lastschrift eindeutig sein.

Suchfelder

Die Belege können nach Datum, Adresse und Währung gesucht werden. Belege per muss immer angegeben werden, damit eventuelle Skonti berechnet werden können.

Gutschriftskonto

Hier geben Sie Ihre eigene Bank, welche die Lastschrift für Sie ausführt. Das hier gewählte Konto muss eine gültige IBAN-Nummer enthalten.

Dateiname

Geben Sie hier das Verzeichnis und den Dateinamen für die Lastschrift-Datei ein. Werden hier keine Angaben gemacht, wird auch keine Lastschrift-Datei erstellt.

Gutschriftsdatum

Hier geben Sie das gewünschte Datum ein, per wann die Bank die Lastschrift ausführen soll.

Skonto

Hier können Sie manuell den Skontoabzug des markierten Beleges bestimmen und ändern.

Totalbetrag und Total Skonto

Hier erscheint der Gesamtbetrag aller ausgewählten Belege.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

Speichern_32x32

Diese Schaltfläche speichert die Lastschrift.

Suchen_32x32

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Rechnungen/Belege zu suchen und in der Tabelle aufzulisten.

Markieren_32x32

Mit diesem Symbol können Sie die ausgewählten Belege für die Belastung markieren.

Tabelle Zeile markiert Vorschau_32x32

Mit diesem Symbol können Sie die nicht ausgewählten Belege ausblenden bzw. wieder einblenden.

Kurse_Info_32x32

Mit diesem Symbol können Sie sehen, in welcher Währung wie viel ausgewählt, markiert bzw. offen ist.
Toggle-auf_16x16_blackLastschrift ändern

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie bestehende Lastschriften ändern. Der Ablauf ist identisch wie bei der Funktion Lastschriften erstellen Lastschrift_Neu_16x16. Der Unterschied ist, dass die Bezeichnung als Suchfeld und nicht als Eingabefeld dargestellt wird.

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Lastschrift > Lastschrift > Ändern Lastschrift_Ändern_16x16.

2.Geben Sie im Feld Bezeichnung die gewünschte Lastschrift ein und klicken Sie anschliessend auf Enter.

deb_lastschriften_ändern

3.Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

4.Bestätigen Sie mit Klick auf Speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Wurde die Lastschrift-Datei bereits an die Bank übermittelt, sollten keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackLastschrift löschen

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie bestehende Lastschriften löschen. Alle Belege in der Lastschrift werden wieder freigegeben.

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Lastschrift > Lastschrift > Löschen Lastschrift_Löschen_16x16.

2.Geben Sie im Feld Lastschrift die Bezeichnung der Lastschrift ein, die Sie löschen möchten.

deb_lastschriften_löschen

3.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

deb_lastschriften_löschen Hinweis

4.Bestätigen Sie mit Klick auf Ja, falls Sie die Lastschrift löschen möchten.

deb_lastschriften_löschen Bestätigung

5.Schliessen Sie die Bestätigung mit Klick auf Ok.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackLastschrift zurücksetzen

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie bereits verbuchte Lastschriften zurücksetzen. Alle Buchungen werden gelöscht und alle Belege in der Lastschrift werden wieder offen dargestellt.

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Lastschrift > Lastschrift > Zurücksetzen Lastschrift_Zurücksetzen_16x16.

2.Geben Sie im Feld Lastschrift die Bezeichnung der Lastschrift ein, die Sie zurücksetzen möchten.

deb_lastschriften_zurücksetzen

3.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

deb_lastschriften_zurücksetzen Hinweis

4.Bestätigen Sie mit Klick auf Ja, falls Sie die Lastschrift zurücksetzen möchten.

deb_lastschriften_zurücksetzen Bestätigung

5.Schliessen Sie die Bestätigung mit Klick auf Ok.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackZahlungsarten/Bankkonten definieren

Damit Sie Lastschriften erstellen können, müssen Sie Ihre Bankverbindungen definieren.

Um in die Bankkonten-Verwaltung zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Lastschrift > Lastschrift > Zahlungsarten Tabelle ändern_16x16.

2.Hier können Sie Ihre eigenen Bankkonten erfassen Neu_16x16, ändern Ändern_16x16, kopieren Kopieren_16x16, löschen Löschen_16x16 oder zusammenführen Zusammenführen_16x16.

Fib_Lastschrift_Bankkonten verwalten

3.Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie eine Definition aller Felder dazu finden Sie hier.