Datum von/bis

Geben Sie hier den Zeitraum an, den Sie abrechnen wollen.

nur abgerechnete

Wenn Sie die Abrechnung starten, werden nur die noch nicht definitiv abgerechneten Buchungen berücksichtigt. Falls Sie eine Abrechnung ausdrucken wollen, nachdem Sie diese bereits definitiv abgerechnet haben, müssen Sie diese Option auswählen.

definitive Abrechnung

Kontrollieren Sie zuerst die Zahlen, bevor Sie diese Option setzen. Erst wenn die Abrechnung korrekt ist, sollten Sie eine Abrechnung mit dieser Option starten.
Wenn Sie eine provisorische Abrechnung erstellen, wird im Titel der Abrechnung (PROVISORISCH) ergänzt.

Berichtigungsabrechnung

Markieren Sie diese Option, wenn Sie eine Jahresendabstimmung der Mehrwertsteuer vornehmen wollen. Dabei werden alle noch nicht abgerechneten Buchungen des letzten Jahres abgerechnet. Somit sind danach alle Buchungen des Vorjahres korrekt abgerechnet und es gehen keine eventuell nachträglich erstellten Buchungen vergessen. Wenn Sie diese Option markieren, wird als Datum von/bis immer das letzte Kalenderjahr eingetragen.

Steuer-ID

Hier können Sie Ihre ausländische Steuer-ID angeben. Diese Angabe wird nur benötigt, wenn Sie eine zusätzliche MWST-Abrechnung für ein anderes Land erstellen müssen.

Erstellen Sie in diesem Fall immer zuerst die definitive MWST-Abrechnung des anderen Landes mit der entsprechenden Steuer-ID und erst danach die MWST-Abrechnung für die Schweiz, indem Sie das Feld Steuer-ID dann leer lassen.

Hintergrund: Wenn Sie die MWST-Abrechnung für die Schweiz mit der Schweizer Steuer-ID erstellen, werden nur Buchungen mit dieser Steuer-ID angezeigt. Buchungen ohne Steuer-ID werden somit nicht abgerechnet. Dies kann zu fehlerhaften Abrechnungen führen und falls die Steuer-ID erst nachträglich konfiguriert wurde, wird möglicherweise eine Meldung bezüglich Differenzen zwischen dem Haupt- und Steuerjournal angezeigt (betrifft auch Buchungen aus Vorjahren).

Formular 1, 2

Wählen Sie hier die Formulare aus, die Sie ausdrucken wollen. Falls Sie mit einem Saldosteuersatz abrechnen, müssen Sie die entsprechenden Formulare verwenden (Saldosteuersatz...).

Mehrwertsteuer-Umbuchung

Konto-Nr.*)

Hier können Sie ein Konto für die Mehrwertsteuer-Umbuchung eingeben. Geben Sie hier ein Konto ein, werden alle Beträge der MWST-Konten auf dieses Konto umgebucht werden sollen.
Die Details weiter unten werden nur angezeigt, wenn im Feld Konto-Nr. ein Konto ausgewählt ist.

Buchungsart

Geben Sie hier die Buchungsart ein, welche für die Umbuchung verwendet werden soll.

Buchungskreis*)

Geben Sie hier den Buchungskreis der Umbuchung ein.

Belegart*)

Erfassen Sie hier die Belegart für die Umbuchung der Mehrwertsteuer.

Beleg-Nr.*)

Hier wird die Beleg-Nr. für die Umbuchung erfasst. Es wird die nächstfolgende Beleg-Nr. vorgeschlagen. Wenn Sie eine andere Nummer verwenden wollen, können Sie diese wie gewünscht ändern. Die Beleg-Nummer wird aufgrund der Belegart vorgeschlagen. Haben Sie keine Belegart angegeben, wird der Nummernkreis in den Einstellungen verwendet.

Buchungstext*)

Geben Sie hier den Buchungstext für die Umbuchung ein. Mit den Schaltflächen rechts können Sie einen neuen Buchungstext erfassen oder einen bestehenden ändern .  

Total Abrechnung/Saldo Konten/Differenz

In diesen Feldern werden Sie über die Totalbeträge und allfällige Differenzen informiert.

Export eMWST

Geben Sie hier den Speicherort für die Ablage des XML-Files an. Die definitive MWST-Abrechnung kann elektronisch eingereicht und über das Portal der ESTV-SuisseTax hochgeladen werden.