In der Kreditorenbuchhaltung 
können Sie Ihre erstellten Vergütungen verbuchen, nachdem Sie die Belastunganzeige Ihres Finanzinstituts erhalten haben.
1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Vergütung > Vergütung > Buchen 
.
2.Wählen Sie im Feld Bezeichnung die gewünschte Vergütung aus.
3.Erfassen Sie das Buchungsdatum und prüfen Sie alle Angaben.
4.Wählen Sie Start > Vergütung > Verbuchung 
, falls Sie die Verbuchung anpassen möchten.
5.Passen Sie die Verbuchung wie gewünscht an.
6.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok 
.
7.Schliessen Sie die Verbuchung der Vergütung mit Klick auf Speichern 
ab.
8.Wählen Sie das Formular aus, das Sie ausdrucken wollen.
9.Wenn Sie den Ausdruck per E-Mail versenden wollen, markieren Sie die Option senden per E-Mail.
Bezeichnung Hier geben Sie die Bezeichnung der Vergütung ein, welche Sie verbuchen wollen. Buchungsdatum Geben Sie hier das Valutadatum ein. Buchungsart Zahlung Erfassen Sie hier die Buchungsart, die für die Zahlungen verwendet werden soll. Konto Geben Sie hier das Konto für die Zahlung ein. Sollte das gewünschte Konto hier nicht erscheinen, muss es zuerst in der entsprechenden Buchungsart zugeteilt werden. Vergütung Hier können Sie die Vergütung getrennt nach Währung auswählen und verbuchen. So können Sie für jede Währung andere Konten verwenden. Überweisungsbetrag Geben Sie hier den Betrag für die Bankbelastung ein. Dieser Betrag muss immer in der Kontowährung angegeben werden. Die Differenz zum Vergütungsauftrag wird als Bankspesen verbucht. Bankspesen Hier können Sie direkt die Bankspesen dieser Vergütung eingeben. Diese werden entsprechend verbucht. Sie müssen nur Bankspesen angeben, wenn Sie ausserordentliche Spesen verbuchen wollen. Der Differenzbetrag der Vergütung zum Überweisungsbetrag wird automatisch als Spesen verbucht. Ein hier eingegebener Betrag muss in der Fremdwährung der Vergütung eingegeben werden. Währung Die Währung ist abhängig vom Konto und/oder von den Buchungen in der Vergütung. Kurs Geben Sie hier den gewünschten Kurs ein. Belegart / Beleg Geben Sie hier die Belegart oder die individuelle Beleg-Nr. ein. Wenn sie nichts definieren wird die nächste Belegnummer aus der Finanzbuchhaltung verwendet. Durchlaufskonto Geben Sie hier ein Konto als Scharnierkonto ein, falls Sie die Verbuchung der Vergütung nicht direkt auf das Bankkonto erstellen wollen. Die Buchung erscheint dann auf dem Bankkonto als Sammelbuchung und die einzelnen Buchungen werden auf dem Durchlaufskonto gebucht. Buchungsart RG-Saldo Erfassen Sie hier die Buchungsart, die für einen allfälligen Rechnungssaldo verwendet werden soll. Skonto Hier erfassen Sie die Buchungsart, Konto, Kostenstelle*) und Kostenart*) für eventuelle Skontoabzüge. Bankspesen Hier erfassen Sie Konto, Auftrag, Kostenstelle*) und Kostenart*) für eventuelle Bankspesen. Kursdifferenzen Entstehen beim Buchen Kurs- oder Währungsdifferenzen, werden diese mit den hier definierten Buchungsarten verbucht.
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