Vergütung

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Vergütung

Vergütung

Rund um das Thema Vergütung stehen in der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16  im entsprechenden Register Funktionen zur Verfügung, um Vergütungen zu erstellen, zu versenden, zu verbuchen und zu bearbeiten, Vergütungssperren zu verwalten und Belastungskonten zu definieren.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackVergütung erstellen

In der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 können Sie einen Vergütungsauftrag (DTA-Datei) und/oder eine XML-Zahlungsdatei nach ISO 20022 (pain001.xml) erstellen.

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Neu Vergütung_neu_16x16.

2.Wenn Sie die Option E-Banking Proffix_E-Banking_16x16 installiert und konfiguriert haben, sehen Sie zuerst die folgenden Fragen:

kre_Vergütung erstellen_Frage E-Rechnungen abholen

3.Wenn Sie zuerst die noch bereitstehenden elektronischen Rechnungen abholen wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja, ansonsten mit Nein.

kre_Vergütung erstellen_Frage Stapelbuchungen erstellen

4.Wenn Sie zuerst die fälligen Stapelbuchungen erstellen wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja, ansonsten mit Nein.

5.Definieren Sie die Suchfelder und klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

kre_Vergütung erstellen_Bezeichnung und Auswahlfesnter

6.Geben Sie der Vergütung eine eindeutige Bezeichnung.

7.Markieren Markieren_16x16 Sie die Belege, die Sie vergüten möchten.

8.Füllen Sie die nötigen Angaben unten aus.

9.Wählen Sie Speichern Speichern_16x16, um die Vergütung zu speichern.

kre_Vergütung erstellen_Vergütungslisten wählen

10.Wählen Sie hier die Formulare aus, die Sie ausdrucken wollen.

11.Wenn Sie die Ausdrucke per E-Mail versenden wollen, markieren Sie die Option senden per E-Mail.

12.Wenn Sie die Option E-Banking Proffix_E-Banking_16x16 installiert und konfiguriert haben, erscheint folgende Frage:

kre_Vergütung erstellen_Vergütung senden Hinweis

13.Wenn Sie die Datei jetzt an Ihre Bank/Post übermitteln wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja.

14.Andernfalls senden Sie die Datei auf einem anderen Weg an Ihr Finanzinstitut.

Hinweise:

▪Wenn Sie eine DTA-Datei für Deutschland erstellen wollen, müssen Sie bei der Zahlungsart eine Bank mit dem Land «D» oder «DE» definieren.

▪Mit der Schaltfläche Währungsinfo Kurse_Info_16x16 rechts von der Tabelle können Sie die Summen pro Währung der ausgewählten, markierten oder aller Belege ansehen.

▪Für den E-Mail-Versand der Vergütungsfomulare wird die E-Mail-Adresse E-Mail Vergütung aus den Kommunikationsangaben der Adresse verwendet.

Weiss

Nicht markierte Rechnungen, die für die Vergütung zur Verfügung stehen.

Rot

Auf einer Rechnung ist keine Zahlungsart definiert. In so einem Fall markieren Sie die Zeile und definieren mit der Schaltfläche Zahlungsart ändern Zahlung_aendern_16x16 eine gültige Zahlungsart.

Blau

Der Datensatz ist selektiert.

Grau/Blau

Das Vergütungsdatum kleiner als das Buchungsdatum. Dieser Datensatz kann nicht für die Vergütung markiert werden.

Gelb

Die zur Zahlung markierten Rechnungen.

Rot

Auf der Rechnung ist eine fehlerhafte Zahlungsart oder Referenz definiert. Marakieren Sie mit der Schaltfläche Zahlungsart ändern Zahlung_aendern_16x16  eine gültige Zahlungsart oder geben Sie eine korrekte Referenz ein.

Hinweise:

▪Buchungen mit blauer Schrift sind noch in der Vorerfassung und können daher nicht markiert werden.

▪Buchungen, die noch in der Vergütungsfreigabe sind, werden im Fenster Vergütungen erstellen nicht angezeigt.

Bezeichnung

Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Vergütung ein. Diese Bezeichnung muss für jede Vergütung eindeutig sein. Sie können in den Einstellungen eine Bezeichnung definieren.

Suchfelder

Die Belege können nach Datum, Adresse und Währung gesucht werden. Belege per muss immer angegeben werden, damit eventuelle Skonti berechnet werden können.

Markierte Belge vor Suche löschen

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden bei einer erneuten Suche Suchen_16x16 alle markierten Belege demarkiert.

Begünstigter

Wenn Sie die Option Begünstigter auswählen, werden die markierten Belege pro Begünstigter zusammengefasst und die Zahlung an diese Begünstigten erstellt.

Belastungskonto

Hier geben Sie Ihre zu belastende Bank an.

Express (kostenpflichtig)

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Vergütung Express ausführen möchten. Diese Option gilt immer für die ganze Vergütung und nicht nur für einzelne Positionen.
Bitte beachten Sie, dass die Kosten sowie die Annahmeschlusszeiten von Bank zu Bank variieren können. Nehmen Sie mit Ihrem Finanzinstitut Kontakt auf.

Einzelüberweisung

Wenn Sie diese Option markieren, werden Rechnungen mit gleicher Bankverbindung nicht mehr zusammengefasst.

Dateiname

Geben Sie hier das Verzeichnis und den Dateinamen für die XML-Datei (pain.001) ein. Werden hier keine Angaben gemacht, wird auch keine XML-Datei erstellt. Sie können hier nur einen Dateinamen eingeben, wenn Sie Berechtigung für die Funktion Vergütung senden Vergütung_senden_16x16 besitzen.

Vergütungsdatum

Hier geben Sie das gewünschte Datum ein, per wann die Bank die Zahlung ausführen soll.

Skonto

Hier können Sie manuell den Skontoabzug des markierten Beleges bestimmen und ändern.

Überweisung

Sollten Sie nicht den gesamten Rechnungsbetrag überweisen wollen, können Sie hier den gewünschten Überweisungsbetrag eingeben. Für die Differenz zum Rechnungsbetrag wird bei der Verbuchung der Vergütung ein Rechnungssaldo erstellt. Dieser kann somit später zur Zahlung wieder freigegeben werden.

Totalbetrag und Total Skonto

Hier erscheint der Gesamtbetrag aller ausgewählten Belege.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Falls in der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 Vergütungen erstellt werden, bei denen die Fremdwährung der Kreditorenrechnung nicht mit der Fremdwährung des Belastungskontos übereinstimmt, wird eine Meldung angezeigt, da diese Vergütung später nicht verbucht werden kann.

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Vergütung > Vergütung > Neu Neu_16x16.

2.Klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16, um die offenen Kreditorenrechnungen anzuzeigen.

3.Markieren Markieren_16x16 Sie eine oder mehrere Kreditorenrechnungen in einer Fremdwährung (z.B. EUR).

4.Wählen Sie ein Belastungskonto mit einer anderen Fremdwährung aus (z.B. USD).

5.Geben Sie eine Bezeichnung und einen Dateinamen ein.

6.Klicken Sie auf Speichern Speichern_16x16.

Kredi_Vergütung erstellen_UnterschiedWährung

7.Sie können die Vergütung trotzdem speichern, jedoch später nicht verbuchen.

Hinweis:

▪Die Meldung erscheint nur bei Belastungskonten in Fremdwährung, nicht wenn das Bankkonto in Standardwährung ist.

Mit der Funktion Start > Vorauszahlung > Neu Neu_16x16 kann aus der Kreditorenverwaltung eine Zahlung ausgelöst werden, bevor eine Rechnung vorliegt. Viele Lieferanten verlangen eine Anzahlung der bestellten Ware, ohne dass eine effektive Rechnung vorliegt. Um eine Vorauszahlung zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Neu Vergütung_neu_16x16.

2.Klicken Sie auf Start > Vorauszahlung > Neu Neu_16x16.

kre_Kreditoren Vorauszahlungen verwalten

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

5.Die Vorauszahlung wird erstellt und ist in der Tabelle direkt markiert Markieren_16x16.

Speichern drucken_32x32

Klicken Sie auf dieses Symbol um die Vergütung zu speichern.

Suchen_32x32

Um nach den offenen Rechnungen zu suchen, klicken Sie auf dieses Symbol.

Zahlung_aendern_32x32

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie für den ausgewählten Beleg die Zahlungsart und die Mitteilung ändern.

Markieren_32x32

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie die ausgewählten Belege für die Überweisung markieren.

Tabelle Zeile markiert Vorschau_32x32

Mit diesem Symbol können Sie die nicht markierten Belege ausblenden bzw. wieder einblenden.

Kurse_Info_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu sehen, wie viel in welcher Währung markiert/offen ist.

neu_32x32

Mit dieser Funktion können Vorauszahlungen in einer Vergütung definiert werden.

Kopieren

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Vorauszahlung kopieren.

Ändern_32x32

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Vorauszahlung bearbeiten.

Löschen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorauszahlung zu löschen.

Verbinden_32x32

Um die E-Rechnungen abzuholen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Vorschau_32x32

Wenn Sie einen markierten Beleg im DMS archiviert haben, können Sie mit einem Klick auf diese Schaltfläche den eingescannten Originalbeleg ansehen.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung senden

In der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 können Sie eine vorgängig erstellte Vergütung an Ihr Finanzunternehmen übermitteln.

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Senden Vergütung_senden_16x16.

kre_Vergütung senden

2.Füllen Sie die nötigen Angaben aus.

3.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um eine Verbindung zu Ihrere Bank aufzubauen und die Vergütung zu übermitteln.

Hinweis:

▪Vergütungen versenden können nur Benutzer, die auch die Berechtigung dafür haben.

Bezeichnung

Hier geben Sie die Bezeichnung der Vergütung ein, die gesendet werden soll.

Dateiname

Geben Sie hier das Verzeichnis und den Dateinamen für die zu erstellende Vergütungsdatei ein.

Belastungskonto / Vergütungsdatum

Diese beiden Felder sind rein informativ und können nicht verändert werden.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung buchen

In der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 können Sie Ihre erstellten Vergütungen verbuchen, nachdem Sie die Belastunganzeige Ihres Finanzinstituts erhalten haben.

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Vergütung > Vergütung > Buchen Vergütung_buchen_16x16.

Kredi_Vergütungen buchen_Fenster

2.Wählen Sie im Feld Bezeichnung die gewünschte Vergütung aus.

3.Erfassen Sie das Buchungsdatum und prüfen Sie alle Angaben.

4.Wählen Sie Start > Vergütung > Verbuchung Stempel_16x16, falls Sie die Verbuchung anpassen möchten.

Kredi_Vergütungen buchen_Vergütungs-Verbuchung

5.Passen Sie die Verbuchung wie gewünscht an.

6.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

7.Schliessen Sie die Verbuchung der Vergütung mit Klick auf Speichern Speichern_16x16 ab.

kre_Vergütung buchen_Verbuchungslisten auswählen

8.Wählen Sie das Formular aus, das Sie ausdrucken wollen.

9.Wenn Sie den Ausdruck per E-Mail versenden wollen, markieren Sie die Option senden per E-Mail.

Bezeichnung

Hier geben Sie die Bezeichnung der Vergütung ein, welche Sie verbuchen wollen.

Buchungsdatum

Geben Sie hier das Valutadatum ein.

Buchungsart Zahlung

Erfassen Sie hier die Buchungsart, die für die Zahlungen verwendet werden soll.

Konto

Geben Sie hier das Konto für die Zahlung ein. Sollte das gewünschte Konto hier nicht erscheinen, muss es zuerst in der entsprechenden Buchungsart zugeteilt werden.

Vergütung

Hier können Sie die Vergütung getrennt nach Währung auswählen und verbuchen. So können Sie für jede Währung andere Konten verwenden.

Überweisungsbetrag

Geben Sie hier den Betrag für die Bankbelastung ein. Dieser Betrag muss immer in der Kontowährung angegeben werden. Die Differenz zum Vergütungsauftrag wird als Bankspesen verbucht.

Bankspesen

Hier können Sie direkt die Bankspesen dieser Vergütung eingeben. Diese werden entsprechend verbucht. Sie müssen nur Bankspesen angeben, wenn Sie ausserordentliche Spesen verbuchen wollen. Der Differenzbetrag der Vergütung zum Überweisungsbetrag wird automatisch als Spesen verbucht. Ein hier eingegebener Betrag muss in der Fremdwährung der Vergütung eingegeben werden.

Währung

Die Währung ist abhängig vom Konto und/oder von den Buchungen in der Vergütung.

Kurs

Geben Sie hier den gewünschten Kurs ein.

Belegart / Beleg

Geben Sie hier die Belegart oder die individuelle Beleg-Nr. ein. Wenn sie nichts definieren wird die nächste Belegnummer aus der Finanzbuchhaltung verwendet.

Durchlaufskonto

Geben Sie hier ein Konto als Scharnierkonto ein, falls Sie die Verbuchung der Vergütung nicht direkt auf das Bankkonto erstellen wollen. Die Buchung erscheint dann auf dem Bankkonto als Sammelbuchung und die einzelnen Buchungen werden auf dem Durchlaufskonto gebucht.

Buchungsart RG-Saldo

Erfassen Sie hier die Buchungsart, die für einen allfälligen Rechnungssaldo verwendet werden soll.

Skonto

Hier erfassen Sie die Buchungsart, Konto, Kostenstelle*) und Kostenart*) für eventuelle Skontoabzüge.

Bankspesen

Hier erfassen Sie Konto, Auftrag, Kostenstelle*) und Kostenart*) für eventuelle Bankspesen.

Kursdifferenzen

Entstehen beim Buchen Kurs- oder Währungsdifferenzen, werden diese mit den hier definierten Buchungsarten verbucht.

Hinweis:

▪*) Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen installiert haben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung ändern

In der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 können Sie bestehende Vergütungen ändern. Der Ablauf ist identisch wie bei der Funktion Vergütungen Neu Vergütung_neu_16x16. Der Unterschied ist, dass die Bezeichnung als Suchfeld und nicht als Eingabefeld dargestellt wird.

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Ändern Vergütung_ändern_16x16.

2.Wenn Sie die Option E-Banking Proffix_E-Banking_16x16 installiert und konfiguriert haben, sehen Sie zuerst die folgenden Fragen:

kre_Vergütung ändern _Frage E-Rechnungen abholen

3.Wenn Sie zuerst die noch bereitstehenden elektronischen Rechnungen abholen wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja, ansonsten mit Nein.

kre_Vergütung ändern _Frage Stapelbuchungen

4.Wenn Sie zuerst die fälligen Stapelbuchungen erstellen wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja, ansonsten mit Nein.

5.Geben Sie im Feld Bezeichnung die gewünschte Vergütung ein und klicken Sie anschliessend auf Enter.

kre_Vergütung ändern

6.Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

7.Bestätigen Sie mit Klick auf Speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Wurde die Zahlungsdatei (Vergütung) bereits an die Bank/Post übermittelt, sollten keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung löschen

In der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 können Sie bestehende Vergütungen löschen. Alle Belege in der Vergütung werden wieder freigegeben.

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Löschen Vergütung_löschen_16x16.

2.Geben Sie im Feld Bezeichnung den Namen der Vergütung ein, die Sie löschen möchten.

kre_Vergütung löschen

3.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

kre_Vergütung löschen_Frage 1

4.Bestätigen Sie mit Klick auf Ja, falls Sie die Vergütung löschen möchten.

kre_Vergütung löschen_Bestätigung

5.Schliessen Sie die Bestätigung mit Klick auf Ok.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackVergütung zurücksetzen

In der Kreditorenbuchhaltung Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 können Sie bereits verbuchte Vergütungen zurücksetzen. Alle Buchungen werden gelöscht und alle Belege in der Vergütung werden wieder offen dargestellt.

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Zurücksetzen Vergütung_zurücksetzen_16x16.

2.Geben Sie im Feld Bezeichnung den Namen der Vergütung ein, die Sie zurücksetzen möchten.

kre_Vergütung zurücksetzen

3.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

kre_Vergütung zurücksetzen_Frage 1

4.Bestätigen Sie mit Klick auf Ja, falls Sie die Vergütung zurücksetzen möchten.

kre_Vergütung zurücksetzen_Bestätigung

5.Schliessen Sie die Bestätigung mit Klick auf Ok.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.