Module > Kreditorenbuchhaltung > Vergütung

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Neu .

2.Wenn Sie die Option E-Banking installiert und konfiguriert haben, sehen Sie zuerst die folgenden Fragen:

kre_Vergütung erstellen_Frage E-Rechnungen abholen

3.Wenn Sie zuerst die noch bereitstehenden elektronischen Rechnungen abholen wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja, ansonsten mit Nein.

kre_Vergütung erstellen_Frage Stapelbuchungen erstellen

4.Wenn Sie zuerst die fälligen Stapelbuchungen erstellen wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja, ansonsten mit Nein.

5.Definieren Sie die Suchfelder und klicken Sie auf Suchen .

kre_Vergütung erstellen_Bezeichnung und Auswahlfesnter

6.Geben Sie der Vergütung eine eindeutige Bezeichnung.

7.Markieren Sie die Belege, die Sie vergüten möchten.

8.Füllen Sie die nötigen Angaben unten aus.

9.Wählen Sie Speichern , um die Vergütung zu speichern.

Kredi_Vergütung Frage

10.Antworten Sie mit Ja, falls Sie einverstanden sind.

11.Die Vergütung (pain.001) wird nach den neusten Swiss Payments Standards gem. ISO 20022 mit Version 2019 erstellt.

12.Auf dem Bankkonto wird die Option Immer die neuste Version nach Swiss Payment Standards (ISO 20022) senden aktiviert.

kre_Vergütung erstellen_Vergütungslisten wählen

13.Wählen Sie hier die Formulare aus, die Sie ausdrucken wollen.

14.Wenn Sie die Ausdrucke per E-Mail versenden wollen, markieren Sie die Option senden per E-Mail.

15.Wenn Sie die Option E-Banking installiert und konfiguriert haben, erscheint folgende Frage:

kre_Vergütung erstellen_Vergütung senden Hinweis

16.Wenn Sie die Datei jetzt an Ihre Bank/Post übermitteln wollen, beantworten Sie die Frage mit Ja.

17.Andernfalls senden Sie die Datei auf einem anderen Weg an Ihr Finanzinstitut.

Hinweise:

▪Wenn Sie eine DTA-Datei für Deutschland erstellen wollen, müssen Sie bei der Zahlungsart eine Bank mit dem Land «D» oder «DE» definieren.

▪Mit der Schaltfläche Währungsinfo rechts von der Tabelle können Sie die Summen pro Währung der ausgewählten, markierten oder aller Belege ansehen.

▪Für den E-Mail-Versand der Vergütungsfomulare wird die E-Mail-Adresse E-Mail Vergütung aus den Kommunikationsangaben der Adresse verwendet.

Bezeichnung

Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Vergütung ein. Diese Bezeichnung muss für jede Vergütung eindeutig sein. Sie können in den Einstellungen eine Bezeichnung definieren.

Suchfelder

Die Belege können nach Datum, Adresse, Adressgruppe und Währung gesucht werden. Belege per muss immer angegeben werden, damit eventuelle Skonti berechnet werden können.

Markierte Belge vor Suche löschen

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden bei einer erneuten Suche alle markierten Belege demarkiert.

Begünstigter

Wenn Sie die Option Begünstigter auswählen, werden die markierten Belege pro Begünstigter zusammengefasst und die Zahlung an diese Begünstigten erstellt.

Belastungskonto

Hier geben Sie Ihre zu belastende Bank an.

Einzelüberweisung

Wenn Sie diese Option markieren, werden Rechnungen mit gleicher Bankverbindung nicht mehr zusammengefasst.

Vergütungsart

Hier wählen Sie aus, auf welche Art Sie den Vergütungsauftrag an Ihr Finanzinstitut übermitteln wollen. Die Optionen gelten immer für die ganze Vergütung und nicht nur für einzelne Positionen.

▪Normal Express (kostenpflichtig): Wählen Sie diese Art, wenn Sie die Vergütung Express ausführen möchten.

▪Instant (evtl. kostenpflichtig): Wählen Sie diese Art, wenn Sie die Vergütung als Instant-Zahlung ausführen möchten.

▪Instant / Normal (evtl. kostenpflichtig): Wählen Sie diese Art, wenn Sie die Vergütung Instant-Zahlung ausführen möchten. Wird der Instant-Vergütungsauftrag abgelehnt, wird er automatisch als normaler Vergütungsauftrag ausgeführt (sofern dies von Ihrem Finanzinstitut unterstützt wird).

Hinweise:

▪Bitte beachten Sie, dass die Kosten sowie die Annahmeschlusszeiten von Bank zu Bank variieren können. Nehmen Sie mit Ihrem Finanzinstitut Kontakt auf.

▪Mit Proffix Px5 Version 2024.Q4 (5.0.1008) sind wir vorbereitet Instant-Zahlungen im Vergütungsauftrag (pain.001) auszuführen. Für eine erfolgreiche Ausführung muss sowohl die Bank als auch deren Schnittstelle die Einlieferung eines pain.001 nach ISO 20022 mit Instant Zahlungen unterstützen. Aktuell sind uns keine Banken bekannt, die diese Voraussetzungen erfüllen. Deshalb können vorerst keine Vergütungsaufträg mit Instant-Zahlungen ausgeführt werden. Sollten Sie Kenntnis haben von einer Bank, die Instant-Zahlungen im pain.001 verarbeiten kann, teilen Sie uns das bitte mit: produktmanagement@proffix.ch.

Dateiname

Geben Sie hier das Verzeichnis und den Dateinamen für die XML-Datei (pain.001) ein. Werden hier keine Angaben gemacht, wird auch keine XML-Datei erstellt. Sie können hier nur einen Dateinamen eingeben, wenn Sie Berechtigung für die Funktion Vergütung senden besitzen.

Vergütungsdatum

Hier geben Sie das gewünschte Datum ein, per wann die Bank die Zahlung ausführen soll.

Skonto

Hier können Sie manuell den Skontoabzug des markierten Beleges bestimmen und ändern.

Überweisung

Sollten Sie nicht den gesamten Rechnungsbetrag überweisen wollen, können Sie hier den gewünschten Überweisungsbetrag eingeben. Für die Differenz zum Rechnungsbetrag wird bei der Verbuchung der Vergütung ein Rechnungssaldo erstellt. Dieser kann somit später zur Zahlung wieder freigegeben werden.

Totalbetrag und Total Skonto

Hier erscheint der Gesamtbetrag aller ausgewählten Belege.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Falls in der Kreditorenbuchhaltung Vergütungen erstellt werden, bei denen die Fremdwährung der Kreditorenrechnung nicht mit der Fremdwährung des Belastungskontos übereinstimmt, wird eine Meldung angezeigt, da diese Vergütung später nicht verbucht werden kann.

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Vergütung > Vergütung > Neu .

2.Klicken Sie auf Suchen , um die offenen Kreditorenrechnungen anzuzeigen.

3.Markieren Sie eine oder mehrere Kreditorenrechnungen in einer Fremdwährung (z.B. EUR).

4.Wählen Sie ein Belastungskonto mit einer anderen Fremdwährung aus (z.B. USD).

5.Geben Sie eine Bezeichnung und einen Dateinamen ein.

6.Klicken Sie auf Speichern .

Kredi_Vergütung erstellen_UnterschiedWährung

7.Sie können die Vergütung trotzdem speichern, jedoch später nicht verbuchen.

Hinweis:

▪Die Meldung erscheint nur bei Belastungskonten in Fremdwährung, nicht wenn das Bankkonto in Standardwährung ist.

Mit der Funktion Start > Vorauszahlung > Neu kann aus der Kreditorenverwaltung eine Zahlung ausgelöst werden, bevor eine Rechnung vorliegt. Viele Lieferanten verlangen eine Anzahlung der bestellten Ware, ohne dass eine effektive Rechnung vorliegt. Um eine Vorauszahlung zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Vergütung > Vergütung > Neu .

2.Klicken Sie auf Start > Vorauszahlung > Neu .

kre_Kreditoren Vorauszahlungen verwalten

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

5.Die Vorauszahlung wird erstellt und ist in der Tabelle direkt markiert .

	Klicken Sie auf dieses Symbol um die Vergütung zu speichern.
	Um nach den offenen Rechnungen zu suchen, klicken Sie auf dieses Symbol.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie für den ausgewählten Beleg die Zahlungsart und die Mitteilung ändern.
	Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie die ausgewählten Belege für die Überweisung markieren.
	Mit diesem Symbol können Sie die nicht markierten Belege ausblenden bzw. wieder einblenden.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu sehen, wie viel in welcher Währung markiert/offen ist.
	Mit dieser Funktion können Vorauszahlungen in einer Vergütung definiert werden.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Vorauszahlung kopieren.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Vorauszahlung bearbeiten.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorauszahlung zu löschen.
	Um die E-Rechnungen abzuholen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Wenn Sie einen markierten Beleg im DMS archiviert haben, können Sie mit einem Klick auf diese Schaltfläche den eingescannten Originalbeleg ansehen.

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