In dieser Rubrik nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen zur Lohnbuchhaltung vor.
Was möchten Sie tun?
Falls Sie das Modul Benutzerverwaltung  installiert haben, werden die Zugriffsrechte über dieses Modul gesteuert. Haben Sie keine Benutzerverwaltung, dann haben Sie die Möglichkeit, die Lohnbuchhaltung mit einem separaten Passwort zu schützen.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Allgemein.
2.Geben Sie das Passwort ein.
3.Bestätigen Sie es im Feld Kontrolle.
4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern  . |
Sie können die Lohnabrechnungen per E-Mail versenden. Wenn Sie diese signiert versenden wollen, steht Ihnen der kostenpflichtige Dienst IncaMail der Schweizer Post zur Verfügung. Damit dieser verwendet werden kann, müssen Sie sich zuerst unter http://www.post.ch/Incamail anmelden und Ihren Mailserver entsprechend konfigurieren.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Allgemein.
2.Markieren Sie die Option IncaMail verwenden.
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Hinweis:
▪Beim Versenden der Lohnabrechnungen können Sie dann wählen, ob die E-Mails normal, verschlüsselt oder eingeschrieben versendet werden sollen. |
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Sie können die Lohnbuchhaltung für die aktuelle Datenbank deaktivieren. Wenn Sie dies tun, werden die Mitarbeiter der aktuellen Datenbank nicht mehr als aktiv gezählt. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie als Treuhänder die Buchhaltung von mehreren Mandanten betreuen, aber nicht für alle die Lohnbuchhaltung erledigen oder wenn Sie als Benutzer eine Demodatenbank im Einsatz haben.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Allgemein.
2.Klicken Sie auf Lohnbuchhaltung deaktivieren.
3.Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit Ok, wenn Sie die Lohnbuchhaltung unwiderruflich deaktivieren möchten.
4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Hinweis:
▪Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden! |
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Bei der Verbuchung der Lohnabrechnungen wird ein Durchlaufkonto benötigt. Der Saldo der Lohnabrechnungen wird dabei auf dieses Konto gebucht. Wenn Sie eine Vergütung verbuchen, wird dieses Durchlaufkonto wieder von der Bank/Kasse umgebucht. Für Barauszahlungen definieren Sie ebenfalls ein Konto. Dieses wird für die Verbuchung der Barauszahlungen benötigt.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Ergänzen Sie die Einstellungen mit einem Durchlauf- und Barauszahlungskonto.
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern . |
Mit Verbuchung nach Lohnarten aufteilen  können Sie die Kostenstellenaufteilung auch auf Basis der Lohnarten vornehmen.
Dabei markieren Sie die gewünschten Lohnarten (z. B. Anzahl gearbeitete Stunden). Das Programm errechnet dann den Verteilschlüssel auf Grund der prozentualen Anteile der einzelnen Bewegungen im Betrag. Wenn Sie hier eine Verteilung definieren, wird diese für alle Mitarbeiter verwendet und die Verteilungsdefinitionen auf den Mitarbeitern haben keine Funktion mehr.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Wählen Sie Verbuchung nach Lohnarten aufteilen .
3.Markieren Sie die gewünschte Auswahl.
5.Klicken Sie auf Ok  , um zu bestätigen.
6.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Tipp:
▪Mit Vorgabe laden  können Sie eine bereits erstellte Vorgabe hochladen. |
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Um die Belegnummern für die Buchungen zu definieren, geben Sie die Belegart für die Buchungen ein. Falls Sie hier nichts eingeben, wird der Standard-Nummernkreis der Finanzbuchhaltung verwendet.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Ergänzen Sie mit einer Belegart.
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern . |
Wenn Sie die Buchungen gesammelt verbuchen wollen, markieren Sie die Option Sammelbuchung. Ist die Option gewählt, wird pro Datum, Konto und Beleg-Nr. eine Sammelbuchung erstellt.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Markieren Sie Sammelbuchung.
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Hinweis:
▪Die Option Namen im Buchungstext ist nicht möglich in Kombination mit der Option Sammelbuchung. |
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Mit diesen Optionen haben Sie Möglichkeit, Buchungstexte individuell zu definieren.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Markieren Sie die gewünschte Option.
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Hinweise:
▪Die Option Namen im Buchungstext ist nicht möglich in Kombination mit der Option Sammelbuchung.
▪Mit Namen im Buchungstext bestimmen Sie, ob im Buchungstext jeweils der Name des Mitarbeiters erscheint oder nicht.
▪Falls Sie als Buchungstext die Kontobezeichnung verwenden wollen, markieren Sie Kontobez./Periode als Buchungstext. Der Buchungstext lautet dann z.B. AHV/ALV 202112.
▪Wenn Sie Lohnabrechnungstitel als Buchungstext wählen, wird als Buchungstext für alle Lohnbuchungen der Titel der Lohnabrechnung verwendet. |
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Vergütungen aus Proffix werden standardmässig im ISO 20022-Format ausgeliefert. Dieses Format unterstützt auch Rückmeldungen zur Verarbeitung der Vergütungen. Die Rückmeldungen werden einzeln pro Zahlung zurückgemeldet.
Wenn Sie aber nur eine Sammelrückmeldung pro Vergütungsübermittlung wünschen, markieren Sie die Option Batch Booking (Sammellastschrift pro Auftrag).
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Markieren Sie Batch Booking (Sammellastschrift pro Auftrag).
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Hinweis:
▪Im Ausnahmefall können Sie pro Bank definieren, ob trotzdem eine DTA-Datei (anstelle einer pain.001 nach ISO 20022) erstellt werden soll. |
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Sie können die pain.001/DTA/EZAG Datei am Speicherort immer, ohne Nachfrage, mit der aktuellsten Datei überschrieben.
1.Wählen Sie Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung.
2.Markieren Sie die Option Vergütungs-Datei immer überschreiben.
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern . |
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