Bankkonto Nummer
Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für das Bank-/Postkonto ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Diese Nummer können Sie nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Hauptkonto
Markieren Sie diese Option, wenn dies das Hauptkonto für E-Banking ist. Dieses Konto wird beim Verbindungsaufbau vorgeschlagen.
gelöscht
Mit Markieren dieser Option wird das Konto deaktiviert.
Bank
In diesem Feld geben Sie die Bank ein, für die Sie ein Konto definieren wollen.
Kontonummer
Geben Sie hier Ihre Kontonummer bei der Bank ein.
Bezeichnung
In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für das Konto eingeben.
Saldo
Hier sehen Sie den Kontosaldo des Kontos. Dieser Saldo ist erst ersichtlich, wenn mindestens einmal eine Verbindung mit der Bank aufgebaut wurde.
Aktualisiert am
In diesem Feld sehen Sie, wann Sie das letzte Mal eine Verbindung zur Bank aufgebaut haben.
Sortierung
Mit diesem Feld können Sie die Reihenfolge der Anzeige der Bankkonten im Fenster Kontobewegungen bearbeiten im Dropdown-Feld Konto steuern.
Fibu-Konto
Erfassen Sie hier die dazugehörige Konto-Nr. in der Finanzbuchhaltung .
Währung
In diesem Feld sehen Sie die Währung des ausgewählten Fibu-Kontos.
Kreditlimite
Hier können Sie die Kreditlimite des Kontos eingeben. Diese Angabe dient lediglich zur Information und hat keine weitere Funktion.
Kontosaldo in «Kontobewegungen bearbeiten» von camt.053 anzeigen
Die Option ist standardmässig nicht aktiviert. Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird der Saldo in den Kontobewegungen vom Vortag berechnet. Wenn die Option aktiviert wird, wird der Saldo per heute inklusive der Daten von heute berechnet.
▪Wenn eine Bank im camt.053 tagesaktuelle Daten liefert, muss diese Option aktiviert werden. Somit wird dann der Saldo in den «Kontobewegungen» aus dem camt.053 vom heutigen Tag korrekt angezeigt.
▪Wenn eine Bank im camt.053 ausschliesslich Daten vom Vortag liefert, darf diese Option nicht aktiviert werden. Somit wird dann der Saldo in den «Kontobewegungen» ebenfalls vom Vortrag angezeigt.
Immer die neueste Version nach Swiss Payment Standards (ISO 20022) senden
Die Option ist standardmässig nicht aktiviert. Wenn diese Option aktiviert wird, wird immer die neuste Version der pain.001 XML-Datei gem. den Swiss Payment Standards Guidelines der SIX nach ISO 20022 an die jeweilige Bank gesendet.
Verträge
Hier sehen Sie eine Liste der Verträge, die Sie bei dieser Bank abgeschlossen haben. Wählen Sie den Vertrag aus, der für dieses Bankkonto gültig ist. Mit der Schaltfläche Verträge rechts neben der Liste können Sie neue Verträge erstellen. Wenn einem Bankkonto, welches noch kein Vertrag zugeordnet hatte, ein Bankvertrag zugewiesen wird, wird der Vertrag automatisch aktiviert. Wenn ein Bankvertrag nicht mehr einem Bankkonto zugewiesen sein soll, haben Sie die Möglichkeit die Option zu deaktivieren.
Belastungsanzeige
Wählen Sie hier aus, ob Sie für dieses Konto eine Belastungsanzeige wünschen oder nicht und ob die Anzeige detailliert oder gesammelt erfolgen soll. Letztere Optionen sind nur bei bestimmten Server-Typen wählbar.
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul. |
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