Module > Kreditorenbuchhaltung > Kreditoren-Workflow

Wenn Sie den 2. Schritt des Kreditoren-Workflows, die Vergütungsfreigabe, nutzen wollen, können Sie in der Kreditorenbuchhaltung die erfassten Belege von einem Sachbearbeiter prüfen lassen, bevor diese für die Vergütung freigegeben werden.

Mit dem 1. Schritt Vorerfassung und der Funktion Vorerfasste Belege haben Sie zudem die Möglichkeit, Sachbearbeiter zur Überprüfung der Kontierung zu definieren.

Hinweise:

▪Damit Sie die Funktionen der Vergütungsfreigabe nutzen können, müssen Sie vorgängig unter Einstellungen > Vergütung der Kreditorenbuchhaltung die Option Vergütungsfreigabe erforderlich aktivieren.

▪Zusätzlich müssen Sie die Vergütungsfreigaben definieren. Hier bestimmen Sie, ab welchen Beträgen eine Freigabe notwendig ist und wer diese Freigaben ausführen kann.

Was möchten Sie tun?

Belege für die Vergütung freigeben

Um die Belege für die Vergütung freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

4.Alle Belege, bei welchen die Vergütung freizugeben ist, werden angezeigt.

Kred_Ablehnen_Belegfreigabe zur Vergütung

5.Markieren Sie in der Tabelle unten die gewünschten Belege.

6.Wählen Sie anschliessend Freigeben , um die markierten Belege für die Vergütung freizugeben.

Hinweise:

▪Der Sachbearbeiter wird in den Suchfeldern gemäss Ihrem Login abgefüllt.

▪Wenn gemäss Vergütungsfreigaben-Definition mehrere Personen einen Beleg freigeben müssen, dann kann der zusätzlich definierte Sachbearbeiter diesen Vorgang ebenfalls ausführen.

Vergütungsfreigaben definieren

Um die Vergütungsfreigaben zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe .

2.Wählen Sie Start > Zuweisung > Vergütungsfreigaben definieren .

3.Klicken Sie auf den zu ändernden Eintrag und wählen Sie Ändern .

Kred_Ablehnen_Belegfreigabe zur Vergütung_Vergütungsfreigabe definieren

4.Nehmen Sie hier Ihre Änderungen vor.

5.Bestätigen Sie mit Ok .

Sachbearbeiter History anschauen

Um die History des Sachbearbeiters zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe .

2.Klicken Sie auf Suchen , um die Belege anzuzeigen.

3.Wählen Sie den entsprechenden Beleg.

4.Klicken Sie auf Start > Zuweisung > Sachbearbeiter History

Kred_Ablehnen_Belegfreigabe zur Vergütung_History Sachbearbeiter

5.Hier sehen Sie den Änderungsverlauf des ausgewählten Beleges.

Belege inklusiv Stellvertretung anzeigen

Mit der Ansicht Inklusiv Stellvertreter können Sie zusätzlich die Belege anzeigen, bei welchen Sie als Stellvertreter hinterlegt sind.

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe .

2.Wählen Sie Start > Ansicht > Inklusiv Stellvertretung und lassen Sie sich die Belege anzeigen.

Kred_Ablehnen_Belegfreigabe zur Vergütung_inkl. Stellvertretung

3.Um die Ansicht wieder zu deaktivieren, wählen Sie erneut Start > Ansicht > Inklusiv Stellvertretung

4.Mit anschliessendem Klick auf Suchen , werden Ihnen die Belege ohne Stellvertretung angezeigt.

Belege als Vorgesetzten anzeigen

Mit der Ansicht Vorgesetzter können Sie die Belege anzeigen, für welche Sie, unabhängig von Ihrer Rolle, verantwortlich sind. In dieser Ansicht werden alle Belege der Sachbearbeiter, welchen den ausgewählten Sachbearbeiter als Vorgesetzten definiert haben, angezeigt, dabei wird die Ansicht automatisch nach Mitarbeiter gruppiert.

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe .

2.Wählen Sie Start > Ansicht >Vorgesetzter und lassen Sie sich die Belege anzeigen.

Kred_Ablehnen_Belegfreigabe zur Vergütung_Vorgesetzter

3.Um die Ansicht wieder zu deaktivieren, wählen Sie erneut Start > Ansicht >Vorgesetzter .

4.Mit anschliessendem Klick auf Suchen , werden Ihnen die Belege mit Rolle Sachbearbeiter angezeigt.

Nachfolgend sehen Sie eine Beschreibung zu den vorhandenen Symbolen:

	Wählen Sie diese Schaltfläche, um Belege anhand der Suchkriterien zu suchen.
	Mit diesem Symbol können Sie ausgewählte Belege zur Freigabe markieren.
	Mit diesem Symbol speichern Sie die Vergütungsfreigabe für die markierten Belege.
	Mit Klick auf diese Schaltfläche gelangen Sie in die Vergütungsfreigabe-Verwaltung.
	Mit dieser Schaltfläche sehen Sie die History der Sachbearbeiter des ausgewählten Beleges.
	Dieses Symbol blendet Belege ein bzw. aus, für die Sie als Stellvertreter definiert sind.
	Dieses Symbol blendet Belege ein bzw. aus, für Sachbearbeiter bzw. Stellvertreter, für die Sie als Vorgesetzter definiert sind.
	Mit Klick auf dieses Symbol können Sie den Belegstatus des ausgewählten Beleges ein- bzw. ausblenden.
	Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie allfällig verfügbare Belegbilder ein- bzw. ausblenden.