Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Definitionen Jahresrechnung

Die Anhänge für die Jahresrechnung können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Anhang-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhang.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anhang

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Die Anhänge bestimmen die Gliederung der Jahresrechnung. Zu jedem Anhang werden mehrere Anhangdetails definiert. Mit diesen Anhangdetails wird der eigentliche Inhalt und die Darstellung der Anhänge festgelegt. Die Anhangdetails für die Jahresrechnung können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhangdetails.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anhangdetails

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Anhang

Geben Sie hier den Anhang ein, zu welchem dieses Anhangdetail gehören soll.

Detail

Geben Sie hier eine Nummer für das Anhangdetail ein. Das Detail wird dann zusammengesetzt aus Anhang und Detail-Nummer. Die Details werden nach dieser Nummer innerhalb des Anhangs sortiert.

Einmalig

Wenn Sie ein Anhangdetail nur einmalig verwenden wollen, markieren Sie diese Option.

Nachdem Sie den Jahresabschluss durchgeführt haben, wird für dieses Anhangdetail die Option Gelöscht gesetzt. Wird die Jahresrechnung erstmals nach der neuen Rechnungslegung erstellt, gibt es Einträge im Anhang, welche nur das erste Mal erwähnt werden müssen. Bei solchen Positionen kann diese Option aktiviert werden und diese Position wird in den Folgejahren nicht mehr ausgewiesen.

Schriftvorlage

Wählen Sie hier die Vorlage für die Schrift der Bezeichnung aus.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung des Anhangdetails eingeben.

Schriftvorlage

Wählen Sie hier die Vorlage für die Schrift der Bemerkung aus.

Bemerkung

Geben Sie in diesem Feld den eigentlichen Text für dieses Anhangdetail ein. Dabei können Sie auch Datenfelder, Formeln oder Berechnungen verwenden.

Mit der Schaltfläche Felder einfügen rechts neben dem Feld können Sie Datenfelder aus verschiedenen Tabellen oder auch Anhangformeln einfügen.
Mit der Schaltfläche Anhangberechnungen verwalten gelangen Sie in die Verwaltung der Anhangberechnungen.

Umbruch für Erfolgsrechnung

Hier können den Umbruchtitel eingeben, welcher in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden soll.

Jahresgewinn Konto (ER)

Soll der Jahresgewinn in der Bilanz der Jahresrechnung ausgewiesen werden, so definieren Sie im Anhangdetail C39 in diesem Feld das Jahresgewinnkonto, z.B. 9200 Erfolgsrechnung. Der Jahresgewinn wird somit in der Bilanz separat ausgewiesen und die Abschlussbuchungen werden in der Ansicht der Bilanz nicht berücksichtigt.

Gelöscht

Wenn Sie einen Anhang nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option.

Auf Auswertung gruppieren

Die Erfolgsrechnung wird nicht so detailliert aufgeführt wie die Bilanz. Soll eine Position (z.B. D1) zusammengefasst als eine Position in der Erfolgsrechnung erscheinen, kann diese Option aktiviert werden. Die Bezeichnung steuert die Gruppenbezeichnung in der Erfolgsrechnung sowie im Anhang.

Nicht anzeigen

Wenn Sie diese Option wählen, dann wird die Anhang-Nummer auf der Erfolgsrechnung bzw. Bilanz nicht ausgedruckt. Zeilen ohne Wert werden ebenfalls nicht angezeigt.

Hinweis:

▪Konten in der Gruppe «Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen (unverzinslich)», welche in der Abschlussbuchung verwendet wurden, müssen im Kontenplan umklassiert (Gruppe 28 Eigenkapital, Untergruppe 280, Sammelkonto: 280.4) werden, damit diese in der Bilanz nicht doppelt aufgelistet werden. Dies aber nur, wenn der Jahresgewinn auf der Bilanz der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden soll und im Anhangdetail C39 das Konto Jahresgewinn Konto (ER) zugewiesen ist.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Zu jedem Anhang werden mehrere Anhangdetails definiert. Zu den Anhangdetails können Sie nun Berechnungen definieren, welche dann als Tabelle unter dem Text aufgeführt werden. Dabei können Sie feste Werte, Summen von Konten, Klassen, Gruppen etc. oder auch Formeln oder SQL-Abfragen definieren. Die Anhangberechnungen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhangberechnung.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anhangberechnungen

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Berechnung

Geben Sie in diesem Feld eine Abkürzung für die Berechnung ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Anhangberechnung eingeben.

Anhangdetail

Geben Sie hier das Anhangdetail ein, zu welchem diese Berechnung gehören soll.

Position

Geben Sie hier eine Nummer für die Berechnung ein. Die Berechnungen werden nach dieser Nummer, innerhalb des Anhangdetails sortiert, aufgeführt.

Typ

Hier geben Sie die Art der Berechnung ein. Sie können die Werte einer Kontoklasse, Kontogruppe, Kontountergruppe, Konto-Nr. oder eines Sammelkontos auswählen. Geben Sie anschliessend die entsprechende Klasse, Gruppe usw. im Feld unten ein.

Für die Berechnung haben Sie auch die Auswahlmöglichkeit SQL-Abfrage. In diesem Fall müssen Sie die SQL-Abfrage im Feld Wert eingeben.
Die Typen Gesamttotal und Subtotal geben die Summe aller vorhergehenden Berechnungen des Anhangdetails aus. Dabei werden die Zahlen aufgrund der Operation berechnet. Bei Subtotal wird die Summe anschliessend auf 0 gesetzt.
Mit Zeilenabstand können Sie eine Leerzeile in der Tabelle einfügen.
Mit dem Typ Manuell können Sie einen Wert, z.B. mit Hilfe von Datenfeldern, definieren.

Operation

Wählen Sie hier die Operation aus, die für diese Berechnung für die Totalisierung ausgeführt werden soll.

Klasse/Gruppe/Untergruppe/Konto-Nr./Sammelkonto

Geben Sie hier, je nach gewähltem Typ, die Klasse, Gruppe, Untergruppe usw. ein, die für die Berechnung verwendet werden soll.

Wert

Geben Sie in diesem Feld den Wert für die Berechnung ein. Ja nach gewähltem Typ müssen Sie hier einen anderen Wert angeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie als Typ SQL-Abfrage oder Manuell gewählt haben.

Mit der Schaltfläche Felder einfügen rechts daneben können Sie für den SQL-Befehl oder die manuelle Definition Datenfelder oder Formeln verwenden.

SQL

Falls Sie als Typ SQL-Abfrage gewählt und den SQL-Befehl im Feld Wert eingeben haben, können Sie in dieser Tabelle den SQL-Befehl ausführen und das Resultat in der Tabelle anzeigen lassen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche SQL-Befehl ausführen rechts von der Tabelle.

Gelöscht

Wenn Sie eine Berechnung nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option.

Berechnungen löschen

Markieren Sie diese Option, wenn Sie beim Klick auf Ok alle bereits vorhandenen Anhangberechnungen zu diesem Anhangdetail zuerst löschen wollen. Diese Option hat nur eine Funktion, wenn Sie auch die Option Konto eröffnen markieren.

Konto eröffnen

Um automatisch Berechnungen für mehrere Konten zu definieren, markieren Sie diese Option. Wählen Sie als Typ dann Klasse, Gruppe, Untergruppe oder Sammelkonto aus und geben Sie den entsprechenden Wert ein.

Wenn Sie also z.B. als Typ Klasse wählen und die Kontoklasse 1 eingeben, wird für jedes Konto der Kontoklasse 1 eine Anhangberechnung erstellt.
Um die bereits vorhandenen Berechnungen dieses Anhangdetails zuerst zu löschen, markieren Sie zusätzlich die Option Berechnungen löschen.

Unterstufen eröffnen

Sie können anstelle der Berechnungen von Konten auch Berechnungen der Unterstufen generieren. Wählen Sie als Typ dann Klasse, Gruppe oder Untergruppe aus und geben Sie den entsprechenden Wert ein. Es wird jeweils für die nächst tiefere Stufe eine Berechnung erstellt, d.h. für den Typ Klasse werden Gruppen, für den Typ Gruppe werden Untergruppen etc. erstellt.

Wenn Sie also z.B. als Typ Klasse wählen und die Kontoklasse 1 eingeben, wird für jede Gruppe der Kontoklasse 1 eine Anhangberechnung erstellt.
Um die bereits vorhandenen Berechnungen dieses Anhangdetails zuerst zu löschen, markieren Sie zusätzlich die Option Berechnungen löschen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Für die Anhangdetails und die Anhangberechnungen werden Formeln verwendet, um die benötigten Werte zu berechnen. Diese Formeln können beliebig ergänzt werden. Eine Formel kann aus einem SQL-Befehl oder auf einem manuellen Wert bestehen. Die Anhangformeln für die Jahresrechnung können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhangformeln.

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Fib_Anhangformeln

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