Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung

Die Aktien können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie jeweils zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Aktien.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fibu Aktien neu

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Um eine Anlage direkt beim Buchen erfassen zu können, muss im Kontenplan die Option Anlagekonto markiert sein. Die Anlagen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Anlagen.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anlagen

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Anlage

Die Abkürzung der Anlage müssen Sie hier eingeben. Die nächste Nummer wird jeweils vorgeschlagen.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Anlage ein.

Adresse

Stammt die Anlage aus der Kreditorenbuchhaltung , geben Sie hier die Adresse des Lieferanten ein, ansonsten können Sie eine Adresse zur Anlage eingeben.

Anlagekonto

Das Anlagekonto wird auch beim Buchen direkt von der Buchung übernommen. Sind auf einer Anlage Buchungen wie Abschreibungen oder Anschaffungen, ist das Anlagekonto gesperrt.

Anschaffungsdatum

Hier können Sie das Datum der Anschaffung eingeben.

Betrag

Geben Sie hier den Nettoanschaffungsbetrag ohne Mehrwertsteuer ein.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer der Anlage ist in Monaten einzugeben und wird für die Abschreibungsberechnung benötigt.

Manuelle Abschreibung

Wenn Sie diese Option markieren, erscheint diese Anlage auch bei der Funktion Abschreibungen buchen , wenn keine Buchung für diese Anlage vorgenommen wurde.

Kumulierte Abschreibung

Hier sehen Sie den bereits abgeschriebenen Betrag bis zum letzten Abschreibungslauf.

Berechnung Abschreibungsberechnung: Anzahl Monate seit dem Anschaffungsdatum oder der letzten Abschreibung bis zum Buchungsdatum x Betrag / Nutzungsdauer in Monaten; bis auf ein Restwert von 1.

Veräusserungsdatum

Geben Sie das Verkaufsdatum der Anlage ein.

Veräusserungsbetrag

Geben Sie den Verkaufspreis der Anlage ein.

Letzte Abschreibung

Hier sehen Sie das Datum des letzten Abschreibungslaufes.

Abschreibungskonto

Geben Sie hier das Abschreibungskonto ein.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Abschreibungskonto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.

Kostenart*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Abschreibungskonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.

Hinweis:

▪*) Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen installiert haben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Um die Daten elektronisch mit Ihrer Bank oder Post auszutauschen, müssen Sie die Bankkonten und die dazugehörigen E-Banking-Verträge definieren.

Die Konten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. In Modulen, in denen Bankkonten verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Bankkonten.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie diese unter Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Bankkonten.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fibu Bankkonten verwalten

4.Definieren Sie die Felder.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hinweis:

▪Im Register Dokumente können Sie diesem Bankkonto Dateien und Dokumente zuweisen.

Bankkonto Nummer

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für das Bank-/Postkonto ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Diese Nummer können Sie nach dem Speichern nicht mehr ändern.

Hauptkonto

Markieren Sie diese Option, wenn dies das Hauptkonto für E-Banking ist. Dieses Konto wird beim Verbindungsaufbau vorgeschlagen.

gelöscht

Mit Markieren dieser Option wird das Konto deaktiviert.

Bank

In diesem Feld geben Sie die Bank ein, für die Sie ein Konto definieren wollen.

Kontonummer

Geben Sie hier Ihre Kontonummer bei der Bank ein.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für das Konto eingeben.

Saldo

Hier sehen Sie den Kontosaldo des Kontos. Dieser Saldo ist erst ersichtlich, wenn mindestens einmal eine Verbindung mit der Bank aufgebaut wurde.

Aktualisiert am

In diesem Feld sehen Sie, wann Sie das letzte Mal eine Verbindung zur Bank aufgebaut haben.

Sortierung

Mit diesem Feld können Sie die Reihenfolge der Anzeige der Bankkonten im Fenster Kontobewegungen bearbeiten im Dropdown-Feld Konto steuern.

Fibu-Konto

Erfassen Sie hier die dazugehörige Konto-Nr. in der Finanzbuchhaltung .

Währung

In diesem Feld sehen Sie die Währung des ausgewählten Fibu-Kontos.

Kreditlimite

Hier können Sie die Kreditlimite des Kontos eingeben. Diese Angabe dient lediglich zur Information und hat keine weitere Funktion.

Kontosaldo in «Kontobewegungen bearbeiten» von camt.053 anzeigen

Die Option ist standardmässig nicht aktiviert. Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird der Saldo in den Kontobewegungen vom Vortag berechnet. Wenn die Option aktiviert wird, wird der Saldo per heute inklusive der Daten von heute berechnet.

▪Wenn eine Bank im camt.053 tagesaktuelle Daten liefert, muss diese Option aktiviert werden. Somit wird dann der Saldo in den «Kontobewegungen» aus dem camt.053 vom heutigen Tag korrekt angezeigt.

▪Wenn eine Bank im camt.053 ausschliesslich Daten vom Vortag liefert, darf diese Option nicht aktiviert werden. Somit wird dann der Saldo in den «Kontobewegungen» ebenfalls vom Vortrag angezeigt.

Immer die neueste Version nach Swiss Payment Standards (ISO 20022) senden

Die Option ist standardmässig nicht aktiviert. Wenn diese Option aktiviert wird, wird immer die neuste Version der pain.001 XML-Datei gem. den Swiss Payment Standards Guidelines der SIX nach ISO 20022 an die jeweilige Bank gesendet.

Verträge

Hier sehen Sie eine Liste der Verträge, die Sie bei dieser Bank abgeschlossen haben. Wählen Sie den Vertrag aus, der für dieses Bankkonto gültig ist. Mit der Schaltfläche Verträge rechts neben der Liste können Sie neue Verträge erstellen. Wenn einem Bankkonto, welches noch kein Vertrag zugeordnet hatte, ein Bankvertrag zugewiesen wird, wird der Vertrag automatisch aktiviert. Wenn ein Bankvertrag nicht mehr einem Bankkonto zugewiesen sein soll, haben Sie die Möglichkeit die Option zu deaktivieren.

Belastungsanzeige

Wählen Sie hier aus, ob Sie für dieses Konto eine Belastungsanzeige wünschen oder nicht und ob die Anzeige detailliert oder gesammelt erfolgen soll. Letztere Optionen sind nur bei bestimmten Server-Typen wählbar.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Um die Daten elektronisch mit Ihrem Finanzinstitut auszutauschen, müssen Sie die Bankkonten und die dazugehörigen E-Banking-Verträge definieren. Die Verträge können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Bankverträge.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Bankverträge

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Vertrag-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für den Vertrag ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Diese Nummer können Sie nach dem Speichern nicht mehr ändern.

Haupt

Markieren Sie diese Option, wenn dies der Hauptvertrag für E-Banking ist. Dieser Vertrag wird beim Verbindungsaufbau vorgeschlagen.

gelöscht

Mit Markieren dieser Option wird der Vertrag deaktiviert.

Bank

In diesem Feld geben Sie die Bank ein, für die Sie ein Konto definieren wollen.

Mit der Schaltfläche Vebindungsinformationen rechts von der Bankbezeichnung können Sie die Verbindungsinformationen zu dieser Bank definieren. Diese Angaben erhalten Sie von Ihrer Bank.

Vertrag

Geben Sie hier Ihre Vertragsnummer bei der Bank ein.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für den Vertrag eingeben.

Benutzer

Hier geben Sie den Benutzernamen für den E-Banking-Zugriff für diesen Vertrag ein. Diese Angabe erhalten Sie von Ihrer Bank.

Passwort/Kontrolle

Geben Sie hier das Passwort für den Zugriff ein. Wiederholen Sie die Eingabe im Feld Kontrolle.

camt.054 Dateien nicht verarbeiten

Wenn die Option aktiviert wird, werden die camt.054 Dateien nicht mehr verarbeitet. Dies kann von Nutzen sein, wenn beispielsweise von der Bank camt.053 Dateien mit QR-Bewegungen und camt.054 mit QR-Bewegungen geliefert werden. In diesem Fall sind die QR-Bewegungen zweimal vorhanden, was zu doppelten Buchungen führt.

camt.053 Details nicht verarbeiten

Wenn die Option aktiviert wird, werden die Details (z.B. QR, SCOR oder LSV Bewegungen) nicht mehr verarbeitet. Dies kann von Nutzen sein, wenn beispielsweise von der Bank camt.053 Dateien mit QR-Bewegungen und camt.054 mit QR-Bewegungen geliefert werden. In diesem Fall sind die QR-Bewegungen zweimal vorhanden, was zu doppelten Buchungen führt.

In E-Banking Schnittstellen Semikolon anstatt Komma liefern

Wenn diese Option aktiviert wird, werden auf der entsprechenden E-Banking Schnittstelle die Cookies mit einem Semikolon anstatt einem Komma getrennt. Gewisse E-Banking Schnittstellen benötigen ein Semikolon, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Die Einstellung gilt jeweils pro Bankvertrag auf der jeweiligen E-Banking Schnittstelle.

PostFinance Login

Falls es sich um ein PostFinance-Konto handelt, wählen Sie hier die Login-Option aus, die Sie verwenden wollen.

Register Dokumente

Im Register Dokumente können Sie zu diesem Bank-Vertrag Dateien und Dokumente zuweisen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Mit Buchungsarten können Sie Buchungsvorlagen für wiederkehrende Buchungen vordefinieren und so Fehler beim Buchen verhindern.

Buchungsarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

Zudem können die Buchungsarten in Modulen, die mit Buchungarten arbeiten, wie folgt gefunden werden:

1.Finanzbuchhaltung unter Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Buchungsarten.

2.Debitorenbuchhaltung unter Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Buchungsarten.

3.Kreditorenbuchhaltung unter Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kreditorenbuchhaltung > Buchungsarten.

Um eine bestehende Buchungsart anzupassen oder eine neue Buchungsart zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Modul > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Modul > Buchungsarten.

2.Wählen Sie eine Buchungsart und klicken Sie auf Ändern .

3.Oder erstellen Sie eine neue Buchungsart mit Klick auf Neu .

Deb_Buchungsarten

4.Definieren Sie die nötigen Angaben.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Buchungsart

Geben Sie hier eine Abkürzung oder eine Nummerierung für die Buchungsart ein.

Haupt

Markieren Sie diese Option, wenn die Buchungsart eine Hauptbuchungsart sein soll. Pro Bereich und pro Typ kann nur eine Hauptbuchungsart definiert werden. Die Hauptbuchungsart wird beim Buchen automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Buchungsart ein.

Buchungstext

Geben Sie hier den Vorgabe-Buchungstext ein. Über die Auswahl lassen sich vorhandene Buchungstexte aufrufen. Der Buchungstext wird beim Buchen vorgeschlagen. Sie können den Buchungstext auch mit Variablen versehen. Diese werden dann beim Buchen durch die entsprechenden Werte ersetzt. Mit Klick auf Buchungstext einstellen und anschliessend der Schaltfläche Felder einfügen rechts neben dem Text können Sie den Text zusammensetzen und die verfügbaren Variablen mit der rechten Maustaste auswählen.

Sie können für den Buchungstext auch Platzhalter einsetzen. Diese werden beim Buchen entsprechend ersetzt.

Folgende Platzhalter sind möglich:

Platzhalter	Beschreibung
[FIB_Buchungen.BDatum,dd.MM.yyyy]	Dieser Platzhalter wird durch das Buchungsdatum ersetzt, nach dem Komma geben Sie das Format des Datums ein. Eine Beschreibung zum Format finden Sie weiter unten.
[FIB_Buchungen.RDatum,dd.MM.yyyy]	Dieser Platzhalter wird durch das Belegdatum ersetzt, nach dem Komma geben Sie das Format des Datums ein. Eine Beschreibung zum Format finden Sie weiter unten.
[ADR_Adressen....]	Zusätzlich zu den Datumsfeldern sind diverse Adressfelder verfügbar. Mit der rechten Maustaste können Sie aus den Felder auswählen.

Bei den Datumsfeldern können Sie das Format des Datums angeben und zusätzlich noch Berechnungen mit dem Datum vornehmen. Wird hinter den letzten d, M, y oder Q ein Vorzeichen (+ oder -) und eine Zahl hinterlegt, so wird diese zum entsprechenden Teil addiert oder subtrahiert.

Folgende Formatierungs-Angaben sind für die Datumsfelder möglich:

Definition	Beschreibung
d	Stellt den Tag ohne führende Null dar (z.B. 1). Verwenden Sie %d wenn dies die einzige Formatierungs-Angabe ist.
dd	Stellt den Tag immer 2-stellig mit führenden Null dar (z.B. 01).
ddd	Stellt den Tag als kurzen Namen dar (z.B. Mon).
dddd	Stellt den Tag als vollen Namen dar (z.B. Montag).
M	Stellt den Monat ohne führende Null dar (z.B. 1). Verwenden Sie %M wenn dies die einzige Formatierungs-Angabe ist.
MM	Stellt den Monat immer 2-stellig mit führenden Null dar (z.B. 01).
MMM	Stellt den Monat als kurzen Namen dar (z.B. Jan).
MMMM	Stellt den Monat als vollen Namen dar (z.B. Januar).
y	Stellt das Jahr ohne führende Null dar (z.B. 1). Verwenden Sie %y wenn dies die einzige Formatierungs-Angabe ist.
yy	Stellt das Jahr immer 2-stellig mit führenden Null dar (z.B. 01).
yyy	Stellt das Jahr immer 3-stellig mit führenden Null dar (z.B. 001).
yyyy	Stellt das Jahr immer 4-stellig mit führenden Null dar (z.B. 2001).
Q	Stellt das Quartal ohne führende Null dar (z.B. 1)
QQ	Stellt das Quartal als kurzen Namen dar (z.B. 1Q).
QQQ	Stellt das Quartal als vollen Namen dar (z.B. 1. Quartal).

Betrag

Den Vorgabe-Betrag geben Sie hier ein. Dieser Betrag wird beim Buchen vorgeschlagen.

Belegart

Erfassen Sie hier die Belegart. Die Belegart wird beim Buchen vorgeschlagen. Über diese Belegart wird auch der Nummernkreis für die Beleg-Nr. definiert.

Buchungskreis

Geben Sie hier den Buchungskreis der Buchung ein.

Steuercode

Hier geben Sie den Steuercode für die Buchungsart ein.

Bereich

Legen Sie hier den Bereich für die Buchungsart fest. Dieser Bereich bestimmt, in welchem Modul Sie diese Buchungsart verwenden können. Es stehen Ihnen dafür die Finanzbuchhaltung, die Debitoren- oder die Kreditorenbuchhaltung zur Verfügung.

Typ

Der Buchungstyp ist nur aktiv, wenn der Bereich Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung ausgewählt worden ist. Es stehen Ihnen dafür die Typen Posten (mit oder ohne Eröffnung), Kosten und Zahlung zur Verfügung. Bei den Eröffnungsbuchungen ist als Kontierung zwingend die Eröffnungsbilanz zu verwenden

Buchung

Bestimmen Sie hier, ob bei diese Buchungsart nur im Soll, nur im Haben oder auf beiden Seiten gebucht werden kann.

gelöscht

Markieren Sie diese Option, wenn diese Buchungsart nicht (mehr) verwendet werden soll. Diese erscheint danach nicht mehr in der Auswahl.

Umsatzbuchung

Das Kästchen ist nur aktiv, wenn der Typ Posten ausgewählt worden ist. Markieren Sie diese Option, wenn der Posten zum Umsatz gerechnet werden soll.

Steuerrückbuchung

Diese Option ist nur aktiv, wenn der Typ Kosten ausgewählt worden ist. Wählen Sie diese Option, wenn die Steuer automatisch zurück gebucht werden soll, was bei Skontoabzügen und Debitorenverlusten sinnvoll ist.

Skontorückbuchung

Bei Skontoabzügen können Sie hier definieren, dass diese zurück auf das ursprüngliche Ertragskonto gebucht werden. Der Skonto-Betrag wird dann proportional auf die ursprünglichen Ertragskonten verteilt.

kein Kontovorschlag

Haben Sie diese Option markiert, wird Ihnen beim Buchen mit dieser Buchungsart kein Konto vorgeschlagen. Zugelassen bleiben aber nur die auf der Buchungsart definierten Konten.

Sammelbuchung

Wenn Sie mit dieser Buchungsart eine Sammelbuchung erstellen wollen, markieren Sie diese Option. Ist dies der Fall, können Sie mit Hinzufügen der Konten in der Tabelle die gesamte Sammelbuchung definieren. Bei einer Sammelbuchung können pro Teilbuchung die Buchungstexte definiert werden. In der Tabelle können Sie die zulässigen Konten zur Buchungsart erfassen. Wenn ein Konto automatisch vorgeschlagen werden soll, markieren Sie bei diesem die Option Haupt. Lassen Sie die Tabelle leer, kann jedes Konto beim Buchen verwendet werden.

Hinweis:

▪Diese Skontorückbuchung kann aus mehrwertsteuertechnischen Gründen nicht direkt erfolgen, sondern muss immer über ein Durchlaufskonto gebucht werden.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Mit den Buchungskreisen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Buchungen in Gruppen zusammenzufassen. Somit können Sie z.B. Auswertungen über solche Buchungsgruppen vornehmen. Die automatischen Rückbuchungen werden ebenfalls mit dem Buchungskreis definiert. Buchungskreise können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

Zudem können die Buchungskreise in Modulen, die mit Buchungskreisen arbeiten, wie folgt gefunden werden:

1.Finanzbuchhaltung unter Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Buchungskreise.

2.Debitorenbuchhaltung unter Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Buchungskreise.

3.Kreditorenbuchhaltung unter Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kreditorenbuchhaltung > Buchungskreise.

Um einen bestehenden Buchungskreis anzupassen oder einen neuen Buchungskreis zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Buchungskreise.

2.Wählen Sie einen Buchungskreis und klicken Sie auf Ändern .

3.Oder erstellen Sie einen neuen Buchungskreis mit Klick auf Neu .

deb_buchungskreis verwalten

4.Definieren Sie die nötigen Angaben.

5.Speichern Sie mit Klick auf Ok .

Mit den Budgetarten haben Sie die Möglichkeit, mehrere Budgets im gleichen Jahr zu erfassen. Somit können Sie Auswertungen über solche Budgetarten vornehmen. Die Budgetarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Budgetart-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie diese unter Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Budgetarten.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Budgetart

4.Definieren Sie die Felder.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Die eigene Steuer-ID kann über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Eigene Steuer-ID-Eingabefeld verwaltet werden.

Zudem kann die eigene Steuer-ID in Modulen, die mit der Steuer-ID arbeiten, wie folgt gefunden werden:

1.Finanzbuchhaltung unter Finanzbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Eigene Steuer-ID.

2.Debitorenbuchhaltung unter Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Eigene Steuer-ID.

3.Kreditorenbuchhaltung unter Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kreditorenbuchhaltung > Eigene Steuer-ID.

Um eine bestehende eigene Steuer-ID anzupassen oder eine neue eigene Steuer-ID zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Eigene Steuer-ID.

2.Wählen Sie eine Steuer-ID und klicken Sie auf Ändern .

3.Oder erstellen Sie eine neue Steuer-ID mit Klick auf Neu .

deb_eigene steuerid verwalten

4.Definieren Sie die nötigen Angaben.

5.Speichern Sie mit Klick auf Ok .

Hinweis:

▪Schweizer Unternehmen, welche Leistungen in der EU erbringen, erhalten eine Umsatz-Identifikationsnummer der EU. Falls dies der Fall ist, können verschiedene Steuer-ID’s erfasst werden.

Die Mittelflusstypen können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Mittelflusstyp-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Mittelflusstypen.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Mittelflusstypen

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hinweis:

▪In der Finanzbuchhaltung finden Sie unter Extras > Diverse > Mittelflussrechnung berechnen eine Funktion, mit der die Auswertung der Mittelflussrechnung vorbereitet wird.

Die Steuerabrechnung kann über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. Mit dieser Definition können Sie den Ausdruck der MWST-Abrechnung an Ihr Formular anpassen.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Steuerabrechnung.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fibu_Steuerabrechnung

4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16 , um zu speichern.

Die Zinscodes können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Zinscode-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Zinscodes.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Darlehenszins

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Der Kontenplan kann in der Debitorenbuchhaltung , der Kreditorenbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung verwaltet werden.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, in die Kontenplan-Verwaltung zu gelangen:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung / Finanzbuchhaltung > Kontenplan > Kontenplan > Konten .

2.Oder Finanzbuchhaltung > Start > Kontenplan > Konten .

3.Oder direkt aus einem Konto-Eingabefeld verwaltet werden.

Rund um den Kontenplan stehen diese Hilfstabellen zur Verfügung:

Um die Jahresrechnung in der Finanzbuchhaltung nach Ihren Wünschen zu definieren und zu gestalten, stehen Ihnen diverse Hilfstabellen zur Verfügung:

Die Anhänge bestimmen die Gliederung der Jahresrechnung. Zu jedem Anhang werden mehrere Anhangdetails definiert. Mit diesen Anhangdetails wird der eigentliche Inhalt und die Darstellung der Anhänge festgelegt. Die Anhangdetails für die Jahresrechnung können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhangdetails.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anhangdetails

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Anhang

Geben Sie hier den Anhang ein, zu welchem dieses Anhangdetail gehören soll.

Detail

Geben Sie hier eine Nummer für das Anhangdetail ein. Das Detail wird dann zusammengesetzt aus Anhang und Detail-Nummer. Die Details werden nach dieser Nummer innerhalb des Anhangs sortiert.

Einmalig

Wenn Sie ein Anhangdetail nur einmalig verwenden wollen, markieren Sie diese Option.

Nachdem Sie den Jahresabschluss durchgeführt haben, wird für dieses Anhangdetail die Option Gelöscht gesetzt. Wird die Jahresrechnung erstmals nach der neuen Rechnungslegung erstellt, gibt es Einträge im Anhang, welche nur das erste Mal erwähnt werden müssen. Bei solchen Positionen kann diese Option aktiviert werden und diese Position wird in den Folgejahren nicht mehr ausgewiesen.

Schriftvorlage

Wählen Sie hier die Vorlage für die Schrift der Bezeichnung aus.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung des Anhangdetails eingeben.

Schriftvorlage

Wählen Sie hier die Vorlage für die Schrift der Bemerkung aus.

Bemerkung

Geben Sie in diesem Feld den eigentlichen Text für dieses Anhangdetail ein. Dabei können Sie auch Datenfelder, Formeln oder Berechnungen verwenden.

Mit der Schaltfläche Felder einfügen rechts neben dem Feld können Sie Datenfelder aus verschiedenen Tabellen oder auch Anhangformeln einfügen.
Mit der Schaltfläche Anhangberechnungen verwalten gelangen Sie in die Verwaltung der Anhangberechnungen.

Umbruch für Erfolgsrechnung

Hier können den Umbruchtitel eingeben, welcher in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden soll.

Jahresgewinn Konto (ER)

Soll der Jahresgewinn in der Bilanz der Jahresrechnung ausgewiesen werden, so definieren Sie im Anhangdetail C39 in diesem Feld das Jahresgewinnkonto, z.B. 9200 Erfolgsrechnung. Der Jahresgewinn wird somit in der Bilanz separat ausgewiesen und die Abschlussbuchungen werden in der Ansicht der Bilanz nicht berücksichtigt.

Gelöscht

Wenn Sie einen Anhang nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option.

Auf Auswertung gruppieren

Die Erfolgsrechnung wird nicht so detailliert aufgeführt wie die Bilanz. Soll eine Position (z.B. D1) zusammengefasst als eine Position in der Erfolgsrechnung erscheinen, kann diese Option aktiviert werden. Die Bezeichnung steuert die Gruppenbezeichnung in der Erfolgsrechnung sowie im Anhang.

Nicht anzeigen

Wenn Sie diese Option wählen, dann wird die Anhang-Nummer auf der Erfolgsrechnung bzw. Bilanz nicht ausgedruckt. Zeilen ohne Wert werden ebenfalls nicht angezeigt.

Hinweis:

▪Konten in der Gruppe «Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen (unverzinslich)», welche in der Abschlussbuchung verwendet wurden, müssen im Kontenplan umklassiert (Gruppe 28 Eigenkapital, Untergruppe 280, Sammelkonto: 280.4) werden, damit diese in der Bilanz nicht doppelt aufgelistet werden. Dies aber nur, wenn der Jahresgewinn auf der Bilanz der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden soll und im Anhangdetail C39 das Konto Jahresgewinn Konto (ER) zugewiesen ist.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Zu jedem Anhang werden mehrere Anhangdetails definiert. Zu den Anhangdetails können Sie nun Berechnungen definieren, welche dann als Tabelle unter dem Text aufgeführt werden. Dabei können Sie feste Werte, Summen von Konten, Klassen, Gruppen etc. oder auch Formeln oder SQL-Abfragen definieren. Die Anhangberechnungen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhangberechnung.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anhangberechnungen

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Berechnung

Geben Sie in diesem Feld eine Abkürzung für die Berechnung ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Anhangberechnung eingeben.

Anhangdetail

Geben Sie hier das Anhangdetail ein, zu welchem diese Berechnung gehören soll.

Position

Geben Sie hier eine Nummer für die Berechnung ein. Die Berechnungen werden nach dieser Nummer, innerhalb des Anhangdetails sortiert, aufgeführt.

Typ

Hier geben Sie die Art der Berechnung ein. Sie können die Werte einer Kontoklasse, Kontogruppe, Kontountergruppe, Konto-Nr. oder eines Sammelkontos auswählen. Geben Sie anschliessend die entsprechende Klasse, Gruppe usw. im Feld unten ein.

Für die Berechnung haben Sie auch die Auswahlmöglichkeit SQL-Abfrage. In diesem Fall müssen Sie die SQL-Abfrage im Feld Wert eingeben.
Die Typen Gesamttotal und Subtotal geben die Summe aller vorhergehenden Berechnungen des Anhangdetails aus. Dabei werden die Zahlen aufgrund der Operation berechnet. Bei Subtotal wird die Summe anschliessend auf 0 gesetzt.
Mit Zeilenabstand können Sie eine Leerzeile in der Tabelle einfügen.
Mit dem Typ Manuell können Sie einen Wert, z.B. mit Hilfe von Datenfeldern, definieren.

Operation

Wählen Sie hier die Operation aus, die für diese Berechnung für die Totalisierung ausgeführt werden soll.

Klasse/Gruppe/Untergruppe/Konto-Nr./Sammelkonto

Geben Sie hier, je nach gewähltem Typ, die Klasse, Gruppe, Untergruppe usw. ein, die für die Berechnung verwendet werden soll.

Wert

Geben Sie in diesem Feld den Wert für die Berechnung ein. Ja nach gewähltem Typ müssen Sie hier einen anderen Wert angeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie als Typ SQL-Abfrage oder Manuell gewählt haben.

Mit der Schaltfläche Felder einfügen rechts daneben können Sie für den SQL-Befehl oder die manuelle Definition Datenfelder oder Formeln verwenden.

SQL

Falls Sie als Typ SQL-Abfrage gewählt und den SQL-Befehl im Feld Wert eingeben haben, können Sie in dieser Tabelle den SQL-Befehl ausführen und das Resultat in der Tabelle anzeigen lassen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche SQL-Befehl ausführen rechts von der Tabelle.

Gelöscht

Wenn Sie eine Berechnung nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option.

Berechnungen löschen

Markieren Sie diese Option, wenn Sie beim Klick auf Ok alle bereits vorhandenen Anhangberechnungen zu diesem Anhangdetail zuerst löschen wollen. Diese Option hat nur eine Funktion, wenn Sie auch die Option Konto eröffnen markieren.

Konto eröffnen

Um automatisch Berechnungen für mehrere Konten zu definieren, markieren Sie diese Option. Wählen Sie als Typ dann Klasse, Gruppe, Untergruppe oder Sammelkonto aus und geben Sie den entsprechenden Wert ein.

Wenn Sie also z.B. als Typ Klasse wählen und die Kontoklasse 1 eingeben, wird für jedes Konto der Kontoklasse 1 eine Anhangberechnung erstellt.
Um die bereits vorhandenen Berechnungen dieses Anhangdetails zuerst zu löschen, markieren Sie zusätzlich die Option Berechnungen löschen.

Unterstufen eröffnen

Sie können anstelle der Berechnungen von Konten auch Berechnungen der Unterstufen generieren. Wählen Sie als Typ dann Klasse, Gruppe oder Untergruppe aus und geben Sie den entsprechenden Wert ein. Es wird jeweils für die nächst tiefere Stufe eine Berechnung erstellt, d.h. für den Typ Klasse werden Gruppen, für den Typ Gruppe werden Untergruppen etc. erstellt.

Wenn Sie also z.B. als Typ Klasse wählen und die Kontoklasse 1 eingeben, wird für jede Gruppe der Kontoklasse 1 eine Anhangberechnung erstellt.
Um die bereits vorhandenen Berechnungen dieses Anhangdetails zuerst zu löschen, markieren Sie zusätzlich die Option Berechnungen löschen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Für die Anhangdetails und die Anhangberechnungen werden Formeln verwendet, um die benötigten Werte zu berechnen. Diese Formeln können beliebig ergänzt werden. Eine Formel kann aus einem SQL-Befehl oder auf einem manuellen Wert bestehen. Die Anhangformeln für die Jahresrechnung können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kontenplan > Anhangformeln.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Anhangformeln

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Die Kostenstellen können in der Debitorenbuchhaltung , der Kreditorenbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung verwaltet werden.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, in die Kostenstellen-Verwaltung zu gelangen:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung > Kontenplan > Kontenplan > Kostenstellen .

2.Oder Finanzbuchhaltung > Start > Kontenplan > Kostenstellen .

3.Oder direkt aus einem Kostenstellen-Eingabefeld verwaltet werden.

Hinweis:

▪Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen installiert haben.

Rund um die Kostenstellen stehen diese Hilfstabellen zur Verfügung:

Der Parallel Kontenplan kann in der Debitorenbuchhaltung , der Kreditorenbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung verwaltet werden.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, in die Konten-Verwaltung zu gelangen:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung > Kontenplan > Kontenplan > Konten .

2.Oder Finanzbuchhaltung > Start > Kontenplan > Konten .

3.Oder direkt aus einem Konto-Eingabefeld verwaltet werden.

Hinweis:

▪Die Angaben zum Parallel Kontenplan werden in der Konten-Verwaltung im Register Einstellungen hinterlegt.

Rund um den Parallel Kontenplan stehen diese Hilfstabellen zur Verfügung: