Vergütungsintervall
Hier bestimmen Sie, in welchem Intervall Sie üblicherweise Vergütungen erstellen. So kann das Programm die skontoberechtigten Rechnungen richtig zuteilen.
Skontointervall
Hier definieren Sie, wie viele Tage nach dem Ablauf des berechtigten Skontoabzuges trotzdem noch ein Skontoabzug gebucht werden soll.
Standard Mitteilung
Wenn Sie Kreditoren-Rechnungen bezahlen, müssen Sie je nach Zahlungsart eine Mitteilung eingeben. Hier können Sie einen Standard-Text definieren, welcher in die Vergütung gespeichert wird. Bei allen Rechnungen, welche keine Mitteilung enthalten und die Zahlungsart ein Mitteilungsfeld zulässt, wird dann dieser Text verwendet. So können Sie z.B. einen Werbetext als Mitteilung verwenden, welchen die Kreditoren dann auf dem Bankauszug sehen.
Vergütungsname
Definieren Sie hier eine Vorgabe für die Bezeichnung einer Vergütung. Mit Klick auf Felder einfügen  können Sie auch Variablen auswählen und hinzufügen.
Datei immer überschreiben
Ist diese Option Datei immer überschreiben gesetzt, wird die pain.001/Verguetung/EZAG Datei am Speicherort immer, ohne Nachfrage, mit der aktuellsten Datei überschrieben.
Vergütungsfreigabe erforderlich
Sie können in der Kreditorenbuchhaltung die erfassten Belege von einem Sachbearbeiter prüfen und für die Vergütung freigeben lassen. Damit Sie dies tun können, müssen Sie diese Option aktivieren und definieren, ab welchen Beträgen eine Freigabe notwendig ist und wer diese Freigabe ausführen kann.
Vergütungsintervall für Belege per» verwenden
In der Vergütung wird standardmässig für Belege per» das aktuelle Datum genommen. Mit der Aktivierung der Option Vergütungsintervall für Belege per» verwenden wird der Vergütungsintervall dazu genommen. Damit können alle Belege, welche zahlbar per Heute und im Vergütungsintervall aufgelistet sind, für die Vergütung verarbeitet werden.
Batch Booking
Vergütungen aus Proffix werden standardmässig im ISO 20022-Format ausgeliefert. Dieses Format unterstützt auch Rückmeldungen zur Verarbeitung der Vergütungen. Die Rückmeldungen werden pro Zahlung einzeln zurückgemeldet.
Wenn Sie aber nur eine Sammel-Rückmeldung pro Vergütungs-Übermittlung wünschen, markieren Sie die Option Batch Booking. Im Ausnahmefall können Sie pro Bank definieren, ob trotzdem eine Vergütungs-Datei (anstelle einer pain.001 nach ISO 20022) erstellt werden soll.
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