In der Kreditorenbuchhaltung 
werden die nachfolgenden Hilfstabellen verwendet:
Mit den Ablehnungsgründen haben Sie die Möglichkeit, vordefinierte Ablehnungsgründe für vorerfasste Belege zu hinterlegen und zu bearbeiten. Um einen bestehenden Ablehnungsgrund anzupassen oder einen neuen Ablehnungsgrund zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kreditorenbuchhaltung > Ablehnungsgründe. 2.Wählen Sie einen Ablehnungsgrund und klicken Sie auf Ändern 3.Oder erstellen Sie einen neuen Ablehnungsgrund mit Klick auf Neu
4.Definieren Sie die nötigen Angaben. 5.Speichern Sie mit Klick auf Ok |
Die Buchungsperiode können Sie pro Benutzergruppe bestimmen. Mit diesen Einstellungsmöglichkeiten ist es Ihnen möglich, die Buchungsperiode nur für eine bestimmte Benutzergruppe einzugrenzen oder zu erweitern, ohne dass die allgemeine Buchungsperiode verändert werden muss. Ist die Buchhaltung beispielsweise auf Ende Monat bereits abgestimmt und es sollen nur noch ausgewählte Personen in den abgestimmten Monat buchen dürfen, können Sie dies mit der neuen Einstellung definieren. Bei der Definition der Buchungsperiode pro Benutzergruppe referezieren Sie auf das Geschäftsjahr, die Buchungsperiode oder das heutige Datum und verlängern oder verkürzen das Datum in Monaten. Die Buchungsperiode, welche für den angemeldeten Benutzer aufgrund seiner Benutzergruppen-Zugehörigkeit gilt, wird separat angezeigt. Beim Buchen kann nur in diesem Datumsbereich gebucht werden. Sie finden die Einstellungen dazu entweder in den Hilfstabellen der Debitoren- 1.Wählen Sie Einstellungen > Debitoren-, Kreditoren- oder Finanzbuchhaltung > Allgemein > Buchhaltung. 2.Klicken Sie auf das Symbol Buchungsperiode pro Benutzergruppe verwalten
3.Definieren Sie die Benutzergruppe. 4.Geben Sie Anfang und Ende der Buchungsperiode ein. 5.Bestätigen Sie die Eingaben mit Ok
6.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern
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.Mit Buchungsarten können Sie Buchungsvorlagen für wiederkehrende Buchungen vordefinieren und so Fehler beim Buchen verhindern. Buchungsarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. Zudem können die Buchungsarten in Modulen, die mit Buchungarten arbeiten, wie folgt gefunden werden: 1.Finanzbuchhaltung 2.Debitorenbuchhaltung 3.Kreditorenbuchhaltung Um eine bestehende Buchungsart anzupassen oder eine neue Buchungsart zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Modul > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Modul > Buchungsarten. 2.Wählen Sie eine Buchungsart und klicken Sie auf Ändern 3.Oder erstellen Sie eine neue Buchungsart mit Klick auf Neu
4.Definieren Sie die nötigen Angaben. 5.Klicken Sie auf Ok
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Mit den Buchungskreisen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Buchungen in Gruppen zusammenzufassen. Somit können Sie z.B. Auswertungen über solche Buchungsgruppen vornehmen. Die automatischen Rückbuchungen werden ebenfalls mit dem Buchungskreis definiert. Buchungskreise können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. Zudem können die Buchungskreise in Modulen, die mit Buchungskreisen arbeiten, wie folgt gefunden werden: 1.Finanzbuchhaltung 2.Debitorenbuchhaltung 3.Kreditorenbuchhaltung Um einen bestehenden Buchungskreis anzupassen oder einen neuen Buchungskreis zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Buchungskreise. 2.Wählen Sie einen Buchungskreis und klicken Sie auf Ändern 3.Oder erstellen Sie einen neuen Buchungskreis mit Klick auf Neu
4.Definieren Sie die nötigen Angaben. 5.Speichern Sie mit Klick auf Ok
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Die eigene Steuer-ID kann über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Eigene Steuer-ID-Eingabefeld verwaltet werden. Zudem kann die eigene Steuer-ID in Modulen, die mit der Steuer-ID arbeiten, wie folgt gefunden werden: 1.Finanzbuchhaltung 2.Debitorenbuchhaltung 3.Kreditorenbuchhaltung Um eine bestehende eigene Steuer-ID anzupassen oder eine neue eigene Steuer-ID zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Debitorenbuchhaltung > Eigene Steuer-ID. 2.Wählen Sie eine Steuer-ID und klicken Sie auf Ändern 3.Oder erstellen Sie eine neue Steuer-ID mit Klick auf Neu
4.Definieren Sie die nötigen Angaben. 5.Speichern Sie mit Klick auf Ok
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Wenn Sie die Belege von bestimmten Personen für die Vergütung freigeben wollen, dann müssen Sie zuerst definieren, wer bis zu welchem Betrag die Belege freigeben darf. Die Belege können betragsabhängig von einer oder auch von mehreren Personen freigegeben werden. Sind diese Freigaben definiert, können die entsprechenden Personen diese mit der Funktion Kreditorenbuchhaltung > Extras > Belege> Für Vergütung freigeben Die Freigaben können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. In der Kreditorenbuchhaltung 1.Klicken Sie auf Neu 2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht. 5.Klicken Sie auf Ok
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Der Kontenplan kann in der Debitorenbuchhaltung Sie haben mehrere Möglichkeiten, in die Kontenplan-Verwaltung zu gelangen: 1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung / Finanzbuchhaltung > Kontenplan > Kontenplan > Konten 2.Oder Finanzbuchhaltung > Start > Kontenplan > Konten 3.Oder direkt aus einem Konto-Eingabefeld verwaltet werden. Rund um den Kontenplan stehen diese Hilfstabellen zur Verfügung:
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Die Kostenstellen können in der Debitorenbuchhaltung Sie haben mehrere Möglichkeiten, in die Kostenstellen-Verwaltung zu gelangen: 1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung > Kontenplan > Kontenplan > Kostenstellen 2.Oder Finanzbuchhaltung > Start > Kontenplan > Kostenstellen 3.Oder direkt aus einem Kostenstellen-Eingabefeld verwaltet werden.
Rund um die Kostenstellen stehen diese Hilfstabellen zur Verfügung:
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Der Parallel Kontenplan kann in der Debitorenbuchhaltung Sie haben mehrere Möglichkeiten, in die Konten-Verwaltung zu gelangen: 1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung > Kontenplan > Kontenplan > Konten 2.Oder Finanzbuchhaltung > Start > Kontenplan > Konten 3.Oder direkt aus einem Konto-Eingabefeld verwaltet werden.
Rund um den Parallel Kontenplan stehen diese Hilfstabellen zur Verfügung:
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Sie können beim Buchen einer Kreditorenrechnung diese mit den dazugehörigen Bestellungen der Einkaufsverwaltung verknüpfen. Dabei können Differenzen auftreten falls z.B. auf der Rechnung noch zusätzliche Kosten wie Porto, Lieferung etc. vorhanden sind. Diese Differenzen müssen bei der Zuweisung ebenfalls verbucht werden. Sie können für diese Differenzen vordefinierte Kostenvorgaben erstellen, welche dann für die Verbuchung verwendet werden können. Die Kostenvorgaben können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Kostenvorgaben-Eingabefeld verwaltet werden. In der Kreditorenbuchhaltung 1.Klicken Sie auf Neu 2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht. 5.Klicken Sie auf Ok
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Sie können die Kreditorenrechnungen vorerfassen, d.h. die Belege werden zuerst von einem Mitarbeiter erfasst. Bestimmte Personen prüfen diese dann, kontrollieren und korrigieren falls nötig die Kontierungen bei den Buchungen. Ist diese Kontrolle durchgeführt worden, werden die Belege zur Vergütungsfreigabe weitergegeben und können danach z.B. bezahlt werden. Sie können bestimmen, für welche Rechnungen diese Vorerfassung geschehen soll. Dazu müssen Sie pro Adresse oder Adressgruppe definieren, welche Sachbearbeiter die Belege kontrollieren und freigeben können. Diese Definitionen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. In der Kreditorenbuchhaltung 1.Klicken Sie auf Neu 2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht. 5.Klicken Sie auf Ok
Was möchten Sie tun?
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, um mehrere Mutationen zeitgleich vorzunehmen.
Weitere Hilfstabellen in der Kreditorenbuchhaltung: